Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА", Краснокамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 542 | 1 317 | 1 501 | 1 271 | 1 518 | 1 038 | 1 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 572 | 535 | 492 | 459 | 458 | 502 | 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 572 | 535 | 492 | 459 | 434 | 408 | 383 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 94 | 166 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 970 | 782 | 1 009 | 812 | 1 060 | 536 | 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 336 | 360 | 172 | 9 | 42 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 969 | 436 | 649 | 581 | 980 | 382 | 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 10 | 59 | 71 | 112 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 486 | 1 857 | 1 317 | 1 501 | 1 262 | 1 435 | 1 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 675 | 587 | 535 | 492 | 514 | 458 | 518 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 675 | 587 | 535 | 492 | 514 | 434 | 408 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 110 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 811 | 1 270 | 782 | 1 009 | 748 | 977 | 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 474 | 336 | 360 | 117 | 33 | 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 649 | 795 | 436 | 649 | 572 | 873 | 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 10 | 59 | 71 | 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 542 | 1 317 | 1 501 | 1 271 | 1 518 | 1 038 | 1 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 654 | 544 | 589 | 480 | 239 | 34 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 93 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 644 | 534 | 579 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 8 | 153 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 145 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 663 | 957 | 682 | 1 036 | 791 | 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 263 | 200 | 160 | 160 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 187 | 663 | 957 | 682 | 836 | 631 | 730 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 486 | 1 857 | 1 317 | 1 501 | 1 262 | 1 435 | 1 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 633 | 654 | 544 | 590 | 504 | 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 623 | 644 | 534 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 24 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 24 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 451 | 1 224 | 663 | 957 | 672 | 929 | 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 158 | 200 | 160 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 293 | 1 224 | 663 | 957 | 672 | 729 | 660 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 54 | 77 | 30 | 91 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 504 | 1 715 | 804 | 742 | 1 111 | 898 | 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 431 | 1 661 | 727 | 712 | 1 020 | 1 013 | 823 |
| Выручка за отчетный год | 1 715 | 804 | 742 | 1 111 | 898 | 483 | 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 77 | 30 | 66 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 77 | 30 | 66 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 661 | 727 | 712 | 1 045 | 1 013 | 823 | 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 54 | 77 | 30 | 91 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 25 | 5 | 49 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 52 | 25 | 17 | 16 | 100 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 25 | 25 | 5 | 49 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 29 | 52 | 25 | 42 | 16 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 21 | 21 | 5 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 8 | 22 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 8 | 22 | 64 | 71 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 21 | 5 | 41 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 21 | 5 | 41 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 21 | 21 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -109 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | -292 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 480 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,68 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,62 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,23 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 2,16 | 3,34 | 30,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -25,4 % | -27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,7 % | -110,5 % | -858,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 19 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.