Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" КИЗЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" КИЗЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 269 | 11 279 | 10 156 | 8 097 | 7 418 | 8 670 | 7 764 | 88 908 | 139 488 | 184 981 | 223 927 | 431 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 370 | 10 327 | 9 549 | 7 485 | 6 758 | 7 793 | 6 966 | 689 | 1 743 | 2 514 | 2 284 | 164 596 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 016 | 8 977 | 8 178 | 7 424 | 6 650 | 7 638 | 6 788 | 689 | 1 743 | 2 514 | 2 284 | 164 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 354 | 1 350 | 1 371 | 61 | 109 | 155 | 178 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 900 | 952 | 607 | 612 | 660 | 877 | 797 | 88 219 | 137 745 | 182 467 | 221 643 | 266 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 550 | 547 | 183 | 201 | 157 | 155 | 154 | 343 | 575 | 1 773 | 2 979 | 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 137 | 45 | 3 319 | 2 741 | 921 | 254 | 1 134 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 154 | 150 | 160 | 274 | 347 | 233 | 84 557 | 134 394 | 179 739 | 218 401 | 264 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 114 | 230 | 250 | 228 | 375 | 410 | 35 | 34 | 9 | 49 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 873 | 10 269 | 11 280 | 10 156 | 8 097 | 7 418 | 8 670 | 61 603 | 88 908 | 139 488 | 184 981 | 223 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 351 | 9 370 | 10 328 | 9 549 | 7 485 | 6 758 | 7 793 | 689 | 1 743 | 2 514 | 2 284 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 999 | 8 016 | 8 977 | 8 178 | 7 424 | 6 650 | 7 638 | 689 | 1 743 | 2 514 | 2 284 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 352 | 1 354 | 1 350 | 1 371 | 61 | 109 | 155 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 521 | 900 | 952 | 607 | 612 | 660 | 877 | 61 603 | 88 219 | 137 745 | 182 467 | 221 643 |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 550 | 547 | 183 | 201 | 157 | 155 | 4 440 | 343 | 575 | 1 773 | 2 979 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 137 | 45 | 2 509 | 3 319 | 2 741 | 921 | 254 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 164 | 154 | 150 | 160 | 274 | 347 | 53 102 | 84 557 | 134 394 | 179 739 | 218 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 114 | 114 | 230 | 250 | 228 | 375 | 1 552 | 35 | 34 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 269 | 11 279 | 10 156 | 8 097 | 7 418 | 8 670 | 7 764 | 88 908 | 139 488 | 184 981 | 223 927 | 431 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 264 | 9 010 | 8 758 | 6 987 | 6 785 | 8 532 | 7 623 | 27 534 | 25 506 | 94 439 | 253 572 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 738 | 738 | 738 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 204 | 4 204 | 4 204 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 534 | 534 | 165 649 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 270 | 4 016 | 3 764 | 1 993 | 2 047 | 3 794 | 2 885 | 27 000 | 24 234 | 93 167 | 87 185 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 006 | 2 269 | 1 398 | 1 110 | 634 | 138 | 141 | 147 690 | 111 955 | 159 475 | 129 488 | 177 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 748 | 84 842 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 | 2 197 | 1 312 | 941 | 508 | 138 | 141 | 147 690 | 111 954 | 159 475 | 99 740 | 93 031 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 72 | 86 | 170 | 126 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 873 | 10 269 | 11 280 | 10 156 | 8 097 | 7 419 | 8 669 | 61 603 | 88 908 | 139 488 | 184 981 | 223 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 181 | 8 264 | 9 010 | 8 758 | 6 987 | 6 785 | 8 531 | 27 534 | 25 506 | 94 439 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 738 | 738 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 204 | 4 204 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 534 | 534 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 270 | 4 016 | 3 764 | 1 993 | 2 047 | 3 794 | 27 000 | 24 234 | 93 167 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 692 | 2 006 | 2 270 | 1 398 | 1 110 | 634 | 138 | 114 294 | 147 690 | 111 955 | 159 475 | 129 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 748 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 657 | 1 941 | 2 197 | 1 312 | 941 | 508 | 138 | 114 294 | 147 690 | 111 954 | 159 475 | 99 740 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 65 | 72 | 86 | 170 | 126 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 235 | 1 415 | 1 706 | 1 043 | 1 476 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 524 | 971 | 1 235 | 1 415 | 1 706 | 1 787 | 2 223 | 100 493 | 114 392 | 142 733 | 206 222 | 219 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 761 | 1 054 | 744 | 747 | 151 095 | 166 902 | 199 864 | 240 496 | 263 636 | |||
| Выручка за отчетный год | 971 | 1 235 | 1 415 | 1 706 | 1 787 | 2 223 | 2 213 | 114 392 | 142 733 | 206 222 | 219 539 | 225 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 1 415 | 1 706 | 1 787 | 1 476 | 1 365 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 58 | 362 | 193 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 357 | 1 949 | 1 831 | 1 114 | 1 172 | 8 667 | 10 346 | 12 683 | 14 360 | 16 761 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 054 | 1 144 | 747 | 848 | 166 902 | 199 864 | 240 496 | 263 636 | 282 103 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 58 | 362 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 144 | 1 357 | 1 949 | 1 087 | 1 114 | 6 630 | 8 667 | 10 346 | 12 683 | 14 360 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 51 | 16 | 22 | 96 028 | 84 884 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 1 158 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 363 | 84 | 196 | 47 | 159 | 2 | 1 | 57 055 | 167 039 | 58 406 | 156 576 | 74 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 124 | 267 | 1 604 | 99 | 342 | 607 | 1 499 | 3 534 | 13 042 | 13 187 | 5 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 51 | 16 | 22 | 96 028 | 84 884 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 426 | 363 | 84 | 196 | 47 | 159 | 2 | 29 429 | 57 055 | 167 039 | 58 406 | 156 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 729 | 238 | 124 | 267 | 1 604 | 99 | 342 | 2 034 | 1 499 | 3 534 | 13 042 | 13 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 46 | 7 | 54 | 17 | 86 316 | 68 933 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 14 | 8 | 1 | 6 | 10 | 50 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 352 | 1 | 3 | 21 | 36 | 34 | 42 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 3 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 8 | 1 | 6 | 10 | 50 | 45 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 15 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 280 | 15 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 3 | 21 | 36 | 34 | 42 | 24 | |||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 3 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 46 | 7 | 54 | 17 | 86 316 | 68 933 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 46 | 7 | 54 | 17 | 86 316 | 68 933 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 46 | 7 | 54 | 17 | 86 316 | 68 933 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 204 | 4 204 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 270 | 4 016 | 3 764 | 1 993 | 2 047 | 3 794 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 264 | 9 010 | 8 758 | 6 987 | 6 785 | 8 532 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 4 204 | 4 204 | 4 204 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 016 | 3 764 | 1 993 | 2 047 | 3 794 | 2 885 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 010 | 8 758 | 6 987 | 6 785 | 8 532 | 7 623 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | 7 | 54 | 1 752 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 755 | 7 | 54 | 1 752 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 7 | 54 | 17 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | 7 | 54 | 17 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 | 1 735 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 709 | 1 735 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 256 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 259 | 1 771 | 5 | 435 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 259 | 1 771 | 256 | 5 | 435 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 770 | 433 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 770 | 433 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 256 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 256 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 254 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 | 254 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 010 | 8 758 | 6 987 | 6 784 | 8 532 | 7 623 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 264 | 9 010 | 8 758 | 6 987 | 6 784 | 8 532 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 610 | 877 | 471 | 403 | 538 | 37 | 36 | 40 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 226 | 1 493 | 1 600 | 1 705 | 2 179 | 2 209 | 99 624 | 214 245 | 136 145 | 234 554 | 127 181 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 | 179 | 9 | 38 934 | 41 378 | 59 010 | 67 474 | 56 704 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 201 | 1 313 | 1 557 | 1 661 | 2 166 | 2 195 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 1 | 34 | 44 | 13 | 14 | 4 479 | 7 397 | 21 175 | 167 080 | 70 477 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 616 | 616 | 1 129 | 1 302 | 1 641 | 2 172 | 101 176 | 214 209 | 136 146 | 234 579 | 127 141 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 | 192 | 67 | 134 | 112 | 614 | 54 964 | 141 280 | 50 228 | 147 206 | 57 305 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 265 | 771 | 1 056 | 1 381 | 1 054 | 27 602 | 34 917 | 39 288 | 42 261 | 26 807 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 11 | 45 | 44 | 15 524 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 | 159 | 290 | 460 | 18 610 | 38 012 | 46 630 | 45 112 | 4 105 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 507 | 546 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 507 | 546 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 | 215 | 451 | 425 | 391 | 2 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 103 | 215 | 451 | 425 | 391 | 2 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 116 | 20 | 147 | 35 | 36 | 40 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 114,4 млн ₽ | 142,7 млн ₽ | 206,2 млн ₽ | 219,5 млн ₽ | 225,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -434 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | 86,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 185,0 млн ₽ | 223,9 млн ₽ | 431,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -58,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 253,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,8 % | +44,5 % | +6,5 % | +2,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,65 | 0,60 | 1,23 | 1,14 | 1,71 | 1,50 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,56 | 0,57 | 1,20 | 1,13 | 1,69 | 1,49 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -0,66 | 0,20 | 0,14 | 0,42 | 0,59 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,07 | 6,25 | 1,37 | 0,70 | 0,78 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -53,5 % | -47,3 % | -22,8 % | -26,6 % | -32,6 % | 2,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -5,3 % | 60,5 % | -1,3 % | 31,4 % | -2,6 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -6,8 % | 61,9 % | -1,5 % | 30,8 % | -1,4 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 313,5 % | -10,8 % | 73,0 % | -2,3 % | 5,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,29 | 1,02 | 1,11 | 0,98 | 0,52 | 0,92 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 270 дн. | 344 дн. | 318 дн. | 363 дн. | 429 дн. | 79 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 11 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 323 дн. | 204 дн. | 242 дн. | 138 дн. | 120 дн. | 104 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -52 дн. | 140 дн. | 79 дн. | 229 дн. | 310 дн. | -6 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,67 | 0,19 | 0,13 | 0,42 | 0,33 | 0,16 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -7,41 | 6,73 | 1,35 | 7,37 | 3,42 | 2,02 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).