Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОБРЯНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Добрянка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОБРЯНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 210 | 26 791 | 33 538 | 33 227 | 35 084 | 30 275 | 23 746 | 19 702 | 26 024 | 35 150 | 28 609 | 28 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 130 | 17 757 | 19 434 | 17 826 | 16 415 | 18 273 | 15 629 | 11 979 | 14 099 | 23 117 | 19 946 | 16 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 953 | 17 686 | 19 363 | 17 755 | 16 344 | 18 202 | 15 558 | 11 954 | 14 074 | 23 092 | 19 946 | 16 800 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 177 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 25 | 25 | 25 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 080 | 9 034 | 14 104 | 15 401 | 18 669 | 12 002 | 8 117 | 7 724 | 11 925 | 12 033 | 8 663 | 11 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 358 | 5 115 | 5 147 | 5 670 | 4 714 | 4 212 | 2 003 | 938 | 1 760 | 1 199 | 1 511 | 2 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 676 | 1 832 | 8 622 | 8 976 | 11 630 | 6 890 | 5 833 | 6 538 | 8 521 | 8 443 | 5 095 | 5 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 030 | 150 | 150 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 950 | 291 | 659 | 2 021 | 689 | 252 | 248 | 1 644 | 2 391 | 2 057 | 3 621 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 44 | 96 | 154 | 61 | 29 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 524 | 38 210 | 26 791 | 33 538 | 33 227 | 35 084 | 30 275 | 20 599 | 19 702 | 26 024 | 35 150 | 28 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 398 | 17 131 | 17 757 | 19 434 | 17 826 | 16 415 | 18 273 | 12 481 | 11 979 | 14 099 | 23 117 | 19 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 221 | 16 954 | 17 686 | 19 363 | 17 755 | 16 344 | 18 202 | 12 456 | 11 954 | 14 074 | 23 092 | 19 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 177 | 177 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 125 | 21 079 | 9 034 | 14 104 | 15 401 | 18 669 | 12 002 | 8 118 | 7 724 | 11 925 | 12 033 | 8 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 755 | 2 358 | 5 116 | 5 147 | 5 670 | 4 714 | 4 212 | 1 232 | 938 | 1 760 | 1 199 | 1 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 767 | 9 245 | 1 832 | 8 622 | 8 976 | 11 630 | 6 890 | 6 746 | 6 538 | 8 521 | 8 443 | 5 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 300 | 1 030 | 150 | 150 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 | 46 | 950 | 291 | 659 | 2 021 | 689 | 140 | 248 | 1 644 | 2 391 | 2 057 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 130 | 106 | 44 | 96 | 154 | 61 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 210 | 26 791 | 33 538 | 33 227 | 35 084 | 30 275 | 23 746 | 19 702 | 26 024 | 35 150 | 28 609 | 28 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 682 | 22 556 | 25 402 | 22 727 | 25 563 | 24 190 | 6 213 | 1 685 | 4 228 | 5 861 | 406 | 1 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 477 | 24 477 | 24 477 | 24 477 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 155 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 528 | 4 235 | 8 136 | 10 500 | 9 521 | 6 085 | 17 533 | 18 018 | 21 796 | 29 289 | 28 203 | 27 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 14 900 | 15 007 | 17 507 | 24 507 | 21 021 | 17 998 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 528 | 4 235 | 7 636 | 10 000 | 9 521 | 6 085 | 2 633 | 3 011 | 4 289 | 4 782 | 7 182 | 9 091 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 524 | 38 210 | 26 791 | 33 538 | 33 227 | 35 084 | 30 275 | 20 599 | 19 702 | 26 024 | 35 150 | 28 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 446 | 13 682 | 22 556 | 25 402 | 22 727 | 25 563 | 24 190 | 3 259 | 1 685 | 4 228 | 5 861 | 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 477 | 24 477 | 24 477 | 24 477 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | 16 032 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 794 | 1 794 | 1 794 | 1 794 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 528 | 8 155 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 078 | 24 528 | 4 235 | 8 136 | 10 500 | 9 521 | 6 085 | 17 340 | 18 018 | 21 796 | 29 289 | 28 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 500 | 500 | 13 807 | 15 007 | 17 507 | 24 507 | 21 021 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 078 | 24 528 | 4 235 | 7 636 | 10 000 | 9 521 | 6 085 | 3 533 | 3 011 | 4 289 | 4 782 | 7 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 784 | 2 527 | 634 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 31 875 | 38 439 | 51 093 | 45 546 | 62 922 | 101 393 | 83 357 | 14 429 | 14 024 | 35 662 | 57 203 | 62 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 909 | 39 969 | 52 232 | 49 041 | 65 716 | 98 866 | 87 346 | 16 164 | 15 159 | 35 028 | 62 038 | 66 796 |
| Выручка за отчетный год | 38 439 | 51 093 | 45 546 | 62 922 | 101 393 | 83 357 | 56 803 | 14 024 | 35 662 | 57 203 | 62 232 | 64 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 527 | 634 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 527 | 634 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 969 | 52 232 | 49 041 | 65 716 | 98 866 | 87 346 | 75 527 | 15 159 | 35 028 | 62 038 | 66 796 | 67 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 527 | 634 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 191 | 8 892 | 2 857 | 3 659 | 2 904 | 2 262 | 4 589 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 10 046 | 7 909 | 851 | 1 572 | 3 180 | 2 062 | 147 | 2 291 | 7 443 | 6 423 | 8 845 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 189 | 35 | 1 557 | 680 | 440 | 564 | 1 315 | 24 | 21 | 346 | 6 642 | 1 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 574 | 8 892 | 2 857 | 3 659 | 2 904 | 2 262 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 539 | 2 | 10 046 | 7 909 | 851 | 1 572 | 3 180 | 147 | 2 291 | 7 443 | 6 423 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 6 189 | 35 | 1 557 | 680 | 440 | 564 | 839 | 24 | 21 | 346 | 6 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 892 | 2 857 | 3 659 | 2 543 | 1 633 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 892 | 2 857 | 3 659 | 2 543 | 1 633 | 834 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 892 | 2 857 | 3 659 | 2 543 | 1 633 | 834 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 892 | 2 857 | 2 543 | 1 633 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 271 | 26 271 | 26 271 | 26 271 | 16 032 | 16 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 528 | 8 155 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 682 | 22 556 | 25 402 | 22 727 | 25 563 | 24 190 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 271 | 26 271 | 26 271 | 26 271 | 16 032 | 16 032 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 155 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 556 | 25 402 | 22 727 | 25 563 | 24 190 | 6 213 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 874 | 2 846 | 2 836 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 874 | 2 846 | 2 836 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 874 | 2 846 | 2 836 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 874 | 2 846 | 2 836 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 675 | 1 373 | 17 977 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 675 | 1 373 | 17 977 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 675 | 1 373 | 17 977 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 675 | 1 373 | 17 977 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 556 | 25 402 | 22 727 | 25 563 | 24 190 | 6 213 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 682 | 22 556 | 25 402 | 22 727 | 25 563 | 24 190 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 521 | 368 | 2 012 | 2 583 | 108 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 034 | 50 947 | 57 802 | 104 623 | 103 355 | 68 192 | 15 692 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 224 | 50 516 | 55 942 | 102 561 | 100 750 | 66 130 | 14 217 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 810 | 431 | 1 860 | 2 062 | 2 605 | 2 062 | 1 475 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 400 | 49 426 | 57 434 | 102 611 | 100 772 | 83 529 | 15 584 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 075 | 30 647 | 28 851 | 56 370 | 56 968 | 45 081 | 2 450 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 494 | 10 830 | 20 461 | 33 822 | 31 791 | 25 223 | 10 094 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 616 | 10 803 | 13 225 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 831 | 7 949 | 8 122 | 10 803 | 1 210 | 3 040 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 270 | 14 900 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 300 | 1 030 | 14 900 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 300 | 1 030 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 900 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 030 | 3 210 | 650 | 3 915 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 210 | 3 765 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 030 | 650 | 150 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 200 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 904 | 368 | 1 362 | 108 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,0 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | 834 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 406 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +154,3 % | +60,4 % | +8,8 % | +3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,55 | 0,41 | 0,31 | 0,43 | 1,24 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,47 | 0,37 | 0,25 | 0,35 | 1,04 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,01 | 0,04 | 0,36 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 10,69 | 5,16 | 5,00 | 69,47 | 21,83 | 1,04 ▼ | 1,55 |
| Рентабельность продаж | -8,1 % | 1,8 % | -8,5 % | -7,3 % | -4,6 % | 2,7 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -11,2 % | 7,1 % | 2,9 % | -8,8 % | 1,3 % | 1,1 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | 9,8 % | 4,6 % | -19,1 % | 2,9 % | 0,8 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -93,4 % | 60,1 % | 27,9 % | -1 343,8 % | 67,2 % | 5,8 % ▲ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 1,37 | 1,63 | 2,18 | 2,28 | 1,17 ▲ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 170 дн. | 87 дн. | 54 дн. | 30 дн. | 33 дн. | 67 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 18 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 45 дн. | 28 дн. | 39 дн. | 49 дн. | 79 дн. ▲ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 120 дн. | 61 дн. | 33 дн. | -1 дн. | -5 дн. | 7 дн. ▲ | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,33 | -0,83 | -1,43 | -2,26 | -1,35 | 0,28 ▼ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,09 | -3,05 | -3,54 | -7,40 | -4,20 | 2,65 ▼ | 3,55 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2287).