Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 778 | 53 679 | 218 500 | 256 783 | 220 495 | 143 164 | 120 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 569 | 425 | 8 178 | 10 735 | 12 427 | 20 736 | 16 141 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 569 | 425 | 8 178 | 10 735 | 12 427 | 20 736 | 16 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 210 | 53 255 | 210 322 | 246 049 | 208 068 | 122 428 | 104 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 313 | 5 342 | 8 226 | 1 278 | 1 034 | 2 479 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 322 | 39 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 696 | 31 776 | 169 172 | 135 537 | 180 603 | 80 087 | 57 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 694 | 83 765 | 24 600 | 38 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 201 | 5 270 | 40 603 | 18 229 | 1 433 | 2 644 | 43 763 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 172 | 226 | 253 | 119 | 664 | 557 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 261 | 42 778 | 53 679 | 218 500 | 256 784 | 220 495 | 143 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 694 | 569 | 425 | 8 178 | 10 735 | 12 427 | 20 736 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 694 | 569 | 425 | 8 178 | 10 735 | 12 427 | 20 736 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 567 | 42 210 | 53 255 | 210 322 | 246 049 | 208 068 | 122 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 | 2 313 | 5 342 | 8 226 | 1 278 | 1 034 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 322 | 39 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 751 | 34 646 | 31 776 | 169 172 | 135 537 | 180 603 | 80 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 885 | 10 694 | 83 765 | 24 600 | 38 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 2 201 | 5 270 | 40 603 | 18 229 | 1 433 | 2 644 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 172 | 226 | 253 | 119 | 664 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 778 | 53 679 | 218 500 | 256 783 | 220 495 | 143 164 | 120 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 245 | 4 889 | 8 104 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 544 | 2 544 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | 235 | 2 334 | 5 550 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 482 | 3 785 | 2 833 | 3 528 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 482 | 3 785 | 2 833 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 528 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 943 | 53 596 | 221 974 | 264 389 | 217 417 | 134 747 | 112 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | 15 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 943 | 53 596 | 221 858 | 264 389 | 202 317 | 134 747 | 112 827 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 261 | 42 778 | 53 679 | 218 500 | 256 783 | 220 495 | 143 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 245 | 4 888 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 544 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 | 235 | 2 334 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 482 | 3 785 | 2 833 | 3 528 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 482 | 3 785 | 2 833 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 528 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 708 | 42 943 | 53 596 | 221 974 | 264 389 | 217 417 | 134 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 15 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 647 | 42 943 | 53 596 | 221 858 | 264 389 | 202 317 | 134 747 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 482 | 5 229 | 5 471 | 5 071 | 11 133 | 14 757 | 48 983 |
| Выручка за предыдущий год | 28 130 | 35 871 | 35 219 | 170 887 | 152 639 | 135 092 | 127 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 352 | 30 642 | 29 748 | 165 816 | 141 506 | 120 335 | 78 356 |
| Выручка за отчетный год | 35 871 | 35 219 | 170 887 | 152 639 | 135 092 | 127 339 | 85 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 471 | 5 071 | 11 133 | 14 757 | 48 983 | 53 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 12 900 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 161 | 10 178 | 18 147 | 30 727 | 64 896 | 41 012 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 384 | 29 748 | 165 816 | 141 506 | 120 335 | 78 356 | 31 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | 310 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 742 | 5 161 | 10 178 | 18 147 | 30 728 | 64 896 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 262 | 479 | 11 419 | 2 855 | 7 086 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 564 | 11 589 | 8 440 | 1 578 | 859 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 593 | 782 | 675 | 444 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 096 | 1 191 | 25 516 | 22 990 | 1 039 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 48 | 9 920 | 4 505 | 5 892 | 5 356 | 7 712 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 282 | 262 | 479 | 13 172 | 2 855 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 564 | 11 589 | 8 440 | 1 578 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 593 | 782 | 675 | 444 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 096 | 1 191 | 25 516 | 22 990 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 205 | 48 | 9 920 | 4 505 | 4 138 | 5 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 746 | 282 | 248 | 1 | 9 952 | 2 099 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 79 | 478 | 3 041 | 337 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 79 | 478 | 3 041 | 337 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 179 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 282 | 248 | 1 | 8 199 | 4 643 | 3 916 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 248 | 1 | 8 199 | 2 099 | 3 916 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 544 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 282 | 248 | 1 | 9 952 | 4 643 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 544 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 147 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 147 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 147 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 147 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 197 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 197 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 197 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 197 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 706 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 129 334 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 372 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 844 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 254 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 596 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 191 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 803 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 923 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 923 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 697 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 697 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 248 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 53,7 млн ₽ | 218,5 млн ₽ | 256,8 млн ₽ | 143,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,95 | 0,93 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,95 | 0,90 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,18 | 0,39 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 28,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -3,7 % | 0,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 42,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | — | 21 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 658 дн. | 488 дн. | 682 дн. | 628 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | -0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -0,34 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.