Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМЭНЕРГОСТРОЙ", Добрянка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 763 | 52 225 | 59 436 | 52 528 | 62 018 | 55 363 | 76 697 | 61 498 | 71 011 | 64 064 | 82 099 | 92 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 060 | 35 756 | 33 066 | 24 426 | 26 021 | 28 502 | 23 827 | 47 805 | 15 483 | 17 778 | 55 195 | 59 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 413 | 27 183 | 24 493 | 24 425 | 25 682 | 28 342 | 23 583 | 11 731 | 683 | 2 122 | 1 787 | 1 432 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 999 | 14 765 | 13 912 | 10 108 | 8 402 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 647 | 8 573 | 8 573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 000 | 41 500 | 47 450 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 338 | 159 | 243 | 75 | 35 | 1 744 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 703 | 16 469 | 26 370 | 28 102 | 35 997 | 26 861 | 52 870 | 13 693 | 55 528 | 46 286 | 26 904 | 33 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 867 | 625 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 546 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 659 | 15 038 | 25 876 | 27 743 | 33 393 | 25 228 | 52 142 | 9 161 | 9 549 | 10 988 | 24 635 | 32 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 000 | 15 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 1 431 | 494 | 359 | 2 527 | 1 470 | 607 | 3 024 | 44 971 | 14 873 | 1 636 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 163 | 121 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 430 | 42 689 | 52 225 | 50 864 | 52 528 | 62 018 | 55 363 | 56 780 | 61 498 | 71 011 | 64 064 | 82 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 980 | 29 986 | 35 756 | 24 494 | 24 426 | 33 791 | 28 502 | 51 548 | 47 805 | 15 483 | 17 778 | 55 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 333 | 21 413 | 27 183 | 24 493 | 24 425 | 25 682 | 28 342 | 15 490 | 11 731 | 683 | 2 122 | 1 787 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 7 770 | 999 | 999 | 14 765 | 13 912 | 10 108 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 647 | 8 573 | 8 573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 000 | 35 000 | 41 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 338 | 159 | 59 | 75 | 35 | 1 744 | 1 800 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 450 | 12 703 | 16 469 | 26 370 | 28 102 | 28 227 | 26 861 | 5 232 | 13 693 | 55 528 | 46 286 | 26 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 4 867 | 625 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 546 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 346 | 12 659 | 15 038 | 25 876 | 27 737 | 25 623 | 25 228 | 1 518 | 9 161 | 9 549 | 10 988 | 24 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 000 | 15 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 44 | 1 431 | 494 | 359 | 2 527 | 1 470 | 3 657 | 3 024 | 44 971 | 14 873 | 1 636 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 77 | 163 | 57 | 8 | 8 | 12 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 763 | 52 225 | 59 436 | 52 528 | 62 018 | 55 363 | 76 697 | 61 498 | 71 011 | 64 064 | 82 099 | 92 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 367 | 51 112 | 58 202 | 51 582 | 60 442 | 52 309 | 67 859 | 60 229 | 68 664 | 62 722 | 76 309 | 87 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 712 | 45 802 | 39 182 | 54 157 | 46 024 | 61 574 | 53 630 | 62 065 | 56 123 | 69 710 | 81 365 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 908 | 81 | 64 | 55 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 103 | 908 | 81 | 64 | 55 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 396 | 1 113 | 1 234 | 946 | 1 576 | 3 054 | 8 838 | 1 166 | 1 439 | 1 261 | 5 726 | 4 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 396 | 1 113 | 1 234 | 946 | 103 | 2 858 | 8 479 | 793 | 1 267 | 1 261 | 5 726 | 4 409 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 473 | 196 | 359 | 373 | 172 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 430 | 42 689 | 52 225 | 50 864 | 52 528 | 62 018 | 55 363 | 56 780 | 61 498 | 71 011 | 64 064 | 82 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 198 | 41 287 | 51 112 | 49 630 | 51 582 | 60 442 | 52 309 | 53 491 | 60 229 | 68 664 | 62 722 | 76 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 887 | 38 712 | 37 230 | 39 182 | 54 157 | 46 024 | 46 892 | 53 630 | 62 065 | 56 123 | 69 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | 103 | 908 | 81 | 64 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | 103 | 908 | 81 | 64 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 232 | 1 402 | 1 113 | 1 234 | 946 | 1 576 | 3 054 | 3 173 | 1 166 | 1 439 | 1 261 | 5 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 232 | 1 402 | 1 113 | 1 234 | 946 | 103 | 2 858 | 2 878 | 793 | 1 267 | 1 261 | 5 726 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 473 | 196 | 295 | 373 | 172 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 234 | 5 515 | 2 479 | 3 112 | 3 559 | 12 880 | 20 664 | 14 144 | 73 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 999 | 17 062 | 14 415 | 12 826 | 12 478 | 12 535 | 25 677 | 45 935 | 26 442 | 12 237 | 13 239 | 9 721 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 235 | 11 547 | 11 936 | 9 714 | 8 919 | 13 563 | 12 797 | 25 271 | 12 298 | 12 500 | 13 166 | 17 997 |
| Выручка за отчетный год | 17 062 | 14 415 | 12 826 | 12 478 | 12 535 | 25 677 | 59 368 | 26 442 | 12 237 | 13 239 | 9 721 | 6 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 479 | 3 112 | 3 559 | 12 880 | 18 481 | 14 144 | 73 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 479 | 3 112 | 3 559 | 12 880 | 18 481 | 14 144 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 435 | 733 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 547 | 11 936 | 9 714 | 8 919 | 13 563 | 12 797 | 40 887 | 12 298 | 12 500 | 13 166 | 17 997 | 9 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 515 | 2 479 | 3 112 | 3 559 | 12 880 | 20 664 | 14 144 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 197 | 435 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 687 | 11 093 | 8 079 | 2 638 | 17 881 | 15 889 | 19 049 | 10 137 | 2 506 | 16 532 | 15 380 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 395 | 92 | 1 175 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 81 | 7 | 41 | 132 | 17 | 1 862 | 2 114 | 2 632 | 2 549 | 2 967 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 684 | 17 097 | 5 533 | 374 | 24 157 | 4 164 | 56 076 | 993 | 922 | 2 102 | 29 554 | 22 699 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 003 | 8 522 | 3 042 | 1 302 | 5 381 | 2 462 | 55 525 | 6 862 | 267 | 12 029 | 6 860 | 6 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 588 | 8 127 | 11 093 | 8 079 | 2 638 | 17 881 | 15 889 | 13 679 | 10 137 | 2 506 | 16 532 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 395 | 92 | 1 175 | 4 090 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 39 | 81 | 7 | 41 | 132 | 1 736 | 1 862 | 2 114 | 2 632 | 2 549 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 181 | 24 101 | 17 097 | 5 533 | 374 | 24 157 | 4 164 | 1 007 | 993 | 922 | 2 102 | 29 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 407 | 21 496 | 8 522 | 3 042 | 1 302 | 5 381 | 2 462 | 13 818 | 6 862 | 267 | 12 029 | 6 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 166 | 7 089 | 9 825 | 7 090 | 1 952 | 14 893 | 12 865 | 8 763 | 6 738 | 2 002 | 13 587 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 372 | 1 038 | 1 265 | 989 | 686 | 3 326 | 2 674 | 1 477 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 338 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 033 | 1 265 | 989 | 686 | 3 326 | 2 674 | 3 583 | 1 477 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | 299 | 306 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | 299 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 338 | 79 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 163 | 9 825 | 7 090 | 1 952 | 14 893 | 12 865 | 15 550 | 6 738 | 8 435 | 13 587 | 11 655 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 163 | 9 825 | 7 090 | 1 952 | 14 893 | 12 865 | 15 550 | 6 738 | 2 002 | 13 587 | 11 655 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 8 041 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 089 | 9 825 | 7 090 | 1 952 | 14 893 | 12 865 | 8 763 | 6 738 | 8 435 | 13 587 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 8 041 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 6 285 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 712 | 37 230 | 39 182 | 54 157 | 46 024 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 112 | 49 630 | 51 582 | 60 442 | 52 309 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 400 | 12 400 | 12 400 | 6 285 | 6 285 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 802 | 39 182 | 54 157 | 46 024 | 61 574 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 202 | 51 582 | 60 442 | 52 309 | 67 859 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 090 | 1 952 | 14 975 | 12 865 | 15 550 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 090 | 1 952 | 14 975 | 12 865 | 15 550 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 090 | 1 952 | 14 894 | 12 865 | 15 550 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 090 | 1 952 | 14 894 | 12 865 | 15 550 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 81 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 115 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 6 115 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 998 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 998 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 6 115 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 6 115 | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 998 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 998 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 201 | 51 582 | 60 442 | 52 309 | 67 859 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 112 | 49 630 | 51 582 | 60 442 | 52 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 842 | 6 712 | 3 987 | 6 941 | 3 547 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 180 | 9 610 | 20 023 | 44 844 | 57 011 | 17 882 | 12 753 | 4 328 | 31 618 | 26 799 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 305 | 8 728 | 16 314 | 40 784 | 54 568 | 17 779 | 11 929 | 4 247 | 30 413 | 26 658 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 875 | 882 | 3 650 | 4 060 | 2 443 | 103 | 824 | 81 | 1 205 | 141 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 022 | 9 979 | 27 738 | 38 132 | 58 462 | 19 160 | 8 766 | 17 147 | 24 677 | 23 252 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 120 | 4 920 | 13 086 | 29 367 | 44 064 | 517 | 2 200 | 9 389 | 10 686 | 2 138 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 961 | 1 481 | 3 684 | 4 004 | 6 835 | 4 750 | 4 128 | 2 431 | 2 080 | 2 590 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 783 | 821 | 3 727 | 380 | 5 773 | 4 216 | 1 013 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 750 | 2 353 | 6 396 | 49 | 395 | 9 339 | 33 | 5 327 | 11 911 | 8 277 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 905 | 234 | 15 906 | 9 324 | 588 | 645 | 37 960 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 905 | 234 | 15 906 | 9 324 | 588 | 2 145 | 41 960 | 3 389 | 322 | 13 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 510 | 234 | 15 906 | 9 324 | 588 | 417 | 917 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 000 | 1 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 395 | 1 683 | 1 160 | 616 | 13 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 4 000 | 20 668 | 20 500 | 4 800 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 668 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | 4 000 | 15 000 | 20 500 | 4 800 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | 1 175 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 115 | 18 268 | 2 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 115 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 268 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 937 | 2 168 | 41 947 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 76,7 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 67,9 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -55,5 % | -53,7 % | +8,2 % | -26,6 % | -28,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,98 | 11,74 | 38,59 | 36,71 | 4,70 | 7,56 | 2,08 ▲ | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,97 | 11,74 | 38,58 | 32,40 | 4,59 | 7,56 | 1,88 ▲ | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 3,88 | 31,95 | 23,69 | 0,29 | 0,09 | 1,33 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,93 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 31,1 % | 53,5 % | -2,1 % | -0,9 % | -89,6 % | -50,3 % | 12,4 % ▼ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 26,2 % | 25,5 % | 16,4 % | -44,9 % | 139,8 % | 167,4 % | 7,7 % ▲ | 13,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 11,0 % | 2,8 % | -9,3 % | 16,5 % | 12,6 % | 2,0 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,9 % | 11,2 % | 2,9 % | -9,5 % | 17,8 % | 13,2 % | 9,0 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 0,43 | 0,17 | 0,21 | 0,12 | 0,08 | 0,44 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 321 дн. | 126 дн. | 285 дн. | 303 дн. | 925 дн. | 1 727 дн. | 115 дн. ▼ | 194 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 135 дн. | 13 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 24 дн. | 37 дн. | 35 дн. | 116 дн. | 165 дн. | 81 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 403 дн. | 822 дн. | 1 561 дн. | 0 дн. ▼ | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,91 | 0,97 | 0,97 | 0,79 | 0,87 | 0,54 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,11 | 55,12 | 38,80 | 55,76 | 19,65 | 26,73 | 4,95 ▲ | 5,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 167,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).