Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС", Губаха
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 196 714 | 19 360 340 | 24 585 675 | 29 014 206 | 29 467 003 | 36 985 158 | 61 396 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 012 524 | 8 918 049 | 10 532 825 | 14 019 329 | 16 458 421 | 26 683 729 | 45 001 895 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 137 | 1 030 | 1 077 | 602 | 1 856 | 593 713 | 546 745 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 761 515 | 3 530 897 | 4 311 874 | 5 467 199 | 6 556 983 | 20 545 798 | 38 778 960 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 165 580 | 270 174 | 244 959 | 214 089 | 243 295 | 210 165 | 283 231 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 519 116 | 4 200 106 | 4 728 355 | 6 330 406 | 3 887 648 | 5 071 855 | 5 158 705 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 269 | 142 440 | 144 018 | 133 412 | 127 897 | 146 165 | 151 699 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 425 872 | 773 402 | 1 102 542 | 1 873 621 | 5 640 742 | 116 033 | 82 555 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 184 190 | 10 442 291 | 14 052 850 | 14 994 877 | 13 008 582 | 10 301 429 | 16 395 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 753 486 | 625 681 | 873 651 | 1 051 047 | 990 453 | 1 022 221 | 1 435 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 940 | 132 799 | 131 596 | 119 501 | 260 008 | 168 715 | 234 734 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 436 955 | 3 893 924 | 4 098 551 | 4 956 226 | 3 487 037 | 3 298 891 | 7 250 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 402 342 | 5 360 861 | 8 232 473 | 6 590 759 | 4 067 818 | 1 042 059 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 516 467 | 428 793 | 716 579 | 2 277 344 | 4 203 266 | 5 547 556 | 6 168 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | 264 046 | 264 046 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 620 460 | 15 196 714 | 19 360 340 | 24 585 675 | 29 014 206 | 29 467 003 | 36 985 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 896 418 | 8 012 524 | 8 918 049 | 10 532 825 | 14 019 329 | 16 458 421 | 26 683 729 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 186 | 1 137 | 1 030 | 1 077 | 602 | 9 474 | 593 713 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 87 | 35 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 868 555 | 3 761 515 | 3 530 897 | 4 311 874 | 5 467 199 | 12 190 107 | 20 545 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 170 061 | 165 580 | 270 174 | 244 959 | 214 089 | 243 295 | 210 165 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 365 790 | 3 519 116 | 4 200 106 | 4 728 355 | 6 330 406 | 3 887 648 | 5 071 855 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 126 454 | 139 269 | 142 440 | 144 018 | 133 412 | 127 897 | 146 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 364 285 | 425 872 | 773 402 | 1 102 542 | 1 873 621 | 116 033 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 724 042 | 7 184 190 | 10 442 291 | 14 052 850 | 14 994 877 | 13 008 582 | 10 301 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 710 784 | 753 486 | 625 681 | 873 651 | 1 051 047 | 990 453 | 1 022 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 099 | 74 940 | 132 799 | 131 596 | 119 501 | 260 008 | 168 715 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 635 843 | 2 436 955 | 3 893 924 | 4 098 551 | 4 956 226 | 3 487 037 | 3 298 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 032 450 | 3 402 342 | 5 360 861 | 8 232 473 | 6 590 759 | 4 067 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 863 | 516 467 | 428 793 | 716 579 | 2 277 344 | 4 203 266 | 5 547 556 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 233 | 264 046 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 196 714 | 19 360 340 | 24 585 675 | 29 014 206 | 29 467 003 | 36 985 158 | 61 396 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 947 652 | 15 855 144 | 17 632 297 | 24 845 622 | 27 932 403 | 34 300 312 | 41 297 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 304 946 | 304 946 | 300 124 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 513 061 | 511 623 | 505 279 | 483 770 | 479 036 | 474 478 | 468 112 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 768 120 | 768 120 | 768 120 | 768 120 | 768 120 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 76 636 | 76 636 | 75 913 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 260 519 | 14 169 449 | 15 952 946 | 23 187 780 | 26 303 665 | 33 473 287 | 40 453 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 161 706 | 2 553 241 | 4 746 856 | 562 907 | 579 098 | 573 454 | 16 956 992 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 953 000 | 2 360 356 | 4 269 111 | 16 250 294 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 208 706 | 192 885 | 204 197 | 267 531 | 357 883 | 417 798 | 616 323 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 273 548 | 295 376 | 221 215 | 155 656 | 90 375 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 087 356 | 951 955 | 2 206 522 | 3 605 677 | 955 502 | 2 111 392 | 3 142 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 608 693 | 503 032 | 1 530 977 | 2 802 178 | 810 988 | 972 813 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 971 | 370 497 | 587 025 | 719 271 | 874 156 | 1 078 445 | 1 894 785 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 112 | 158 | 148 | 634 | 3 731 | 142 306 | 172 483 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 99 834 | 75 486 | 81 868 | 78 414 | 73 384 | 79 653 | 90 086 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 746 | 2 782 | 6 504 | 5 180 | 4 231 | 12 613 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 620 460 | 15 196 714 | 19 360 340 | 24 585 675 | 29 014 206 | 29 467 003 | 36 985 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 030 225 | 12 947 652 | 15 855 144 | 17 632 297 | 24 845 622 | 27 932 403 | 34 300 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 304 946 | 304 946 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 515 283 | 513 061 | 511 623 | 505 279 | 483 770 | 479 036 | 474 478 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 768 120 | 768 120 | 768 120 | 768 120 | 768 120 | 768 120 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 76 636 | 76 636 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 340 870 | 11 260 519 | 14 169 449 | 15 952 946 | 23 187 780 | 26 303 665 | 33 473 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 227 | 1 161 706 | 2 553 241 | 4 746 856 | 562 907 | 579 098 | 573 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 953 000 | 2 360 356 | 4 269 111 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 214 227 | 208 706 | 192 885 | 204 197 | 267 531 | 357 883 | 417 798 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 273 548 | 295 376 | 221 215 | 155 656 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 008 | 1 087 356 | 951 955 | 2 206 522 | 3 605 677 | 955 502 | 2 111 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 608 693 | 503 032 | 1 530 977 | 2 802 178 | 810 988 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 629 | 375 971 | 370 497 | 587 025 | 719 271 | 874 156 | 1 078 445 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 132 | 112 | 158 | 148 | 634 | 3 731 | 142 306 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 90 931 | 99 834 | 75 486 | 81 868 | 78 414 | 73 384 | 79 653 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 316 | 2 746 | 2 782 | 6 504 | 5 180 | 4 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 811 043 | 4 171 907 | 5 385 015 | 5 768 182 | 8 616 138 | 8 748 255 | 10 236 632 |
| Выручка за предыдущий год | 9 134 061 | 11 010 602 | 13 191 630 | 13 439 071 | 16 643 756 | 17 702 550 | 19 515 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 323 018 | 6 838 695 | 7 806 615 | 7 670 889 | 8 027 618 | 8 954 295 | 9 278 707 |
| Выручка за отчетный год | 11 010 602 | 13 191 630 | 13 439 071 | 16 643 756 | 17 702 550 | 19 515 339 | 25 817 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 171 907 | 5 385 015 | 5 768 182 | 8 616 138 | 8 748 255 | 10 236 632 | 15 446 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 562 542 | 3 683 941 | 4 122 280 | 6 922 966 | 6 317 413 | 7 635 308 | 12 013 511 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 171 041 | 1 248 372 | 1 119 036 | 1 152 048 | 1 812 818 | 1 991 655 | 2 457 207 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 438 324 | 452 702 | 526 866 | 541 124 | 618 024 | 609 669 | 975 714 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 838 695 | 7 806 615 | 7 670 889 | 8 027 618 | 8 954 295 | 9 278 707 | 10 371 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 415 859 | 2 562 542 | 3 683 941 | 4 122 280 | 6 922 966 | 6 317 413 | 7 635 308 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 015 974 | 1 171 041 | 1 248 372 | 1 119 036 | 1 152 048 | 1 812 818 | 1 991 655 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 379 210 | 438 324 | 452 702 | 526 866 | 541 124 | 618 024 | 609 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 501 359 | 3 863 286 | 5 619 047 | 8 577 489 | 3 940 116 | 7 733 665 | 12 087 839 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 000 | 30 000 | 3 864 | 30 397 | 3 037 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 295 060 | 407 158 | 501 896 | 746 951 | 545 062 | 230 118 | 201 873 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 026 | 154 844 | 247 770 | 311 347 | 33 794 | 40 709 | 18 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 778 183 | 1 107 124 | 3 710 299 | 6 090 218 | 2 196 475 | 2 243 762 | 3 337 710 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 131 400 | 1 210 093 | 2 467 658 | 4 875 163 | 5 115 437 | 2 337 851 | 3 446 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 404 524 | 2 501 359 | 3 863 286 | 5 619 047 | 8 577 489 | 3 940 116 | 7 733 665 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 3 864 | 30 397 | 3 037 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 188 593 | 295 060 | 407 158 | 501 896 | 746 951 | 545 062 | 230 118 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 240 | 43 026 | 154 844 | 247 770 | 311 347 | 33 794 | 40 709 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 498 540 | 775 441 | 1 107 124 | 3 710 299 | 6 090 218 | 2 196 571 | 2 243 762 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 723 228 | 1 128 658 | 1 210 093 | 2 467 658 | 4 875 163 | 5 115 533 | 2 337 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 166 916 | 2 091 520 | 3 233 549 | 4 712 202 | 7 211 715 | 3 107 585 | 6 392 713 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 326 | 428 174 | 640 002 | 900 584 | 1 289 796 | 736 167 | 1 295 808 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 812 | 11 312 | 63 334 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 991 | 12 765 | 3 171 | 1 578 | 10 606 | 30 693 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 461 | 2 471 | 2 038 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 174 | 640 002 | 900 584 | 1 289 796 | 736 167 | 1 295 808 | 1 892 156 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 177 | 28 456 | 39 366 | 34 225 | 197 942 | 48 976 | 92 259 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 337 | 22 177 | 28 456 | 39 366 | 34 225 | 197 942 | 48 976 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 312 | 63 334 | 67 054 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 765 | 3 171 | 1 578 | 5 440 | 30 693 | 3 139 | |
| Прочее за отчетный год | 2 471 | 2 038 | 23 870 | 4 698 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 091 520 | 3 233 549 | 4 712 202 | 7 211 715 | 3 107 585 | 6 392 713 | 10 005 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 091 520 | 3 233 549 | 4 712 202 | 7 211 715 | 3 107 585 | 6 392 713 | 10 005 785 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 166 916 | 2 091 520 | 3 233 549 | 4 712 202 | 7 211 715 | 3 107 585 | 6 392 713 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 304 946 | 304 946 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 283 403 | 1 281 181 | 1 279 743 | 1 273 399 | 1 251 890 | 1 247 156 | 474 478 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 76 636 | 76 636 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 340 870 | 11 260 519 | 14 169 449 | 15 952 946 | 23 187 780 | 26 303 665 | 33 473 287 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 030 225 | 12 947 652 | 15 855 144 | 17 632 297 | 24 845 622 | 27 932 403 | 34 300 312 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 326 137 | 304 946 | 304 946 | 300 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 281 181 | 1 279 743 | 1 273 399 | 1 251 890 | 1 247 156 | 474 478 | 468 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 79 815 | 76 636 | 76 636 | 75 913 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 260 519 | 14 169 449 | 15 952 946 | 23 187 780 | 26 303 665 | 33 473 287 | 40 453 231 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 947 652 | 15 855 144 | 17 632 297 | 24 845 622 | 27 932 403 | 34 300 312 | 41 297 169 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 669 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 091 520 | 3 233 629 | 4 712 386 | 7 213 325 | 3 107 972 | 6 396 944 | 10 005 785 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 091 520 | 3 233 629 | 4 712 386 | 7 213 325 | 3 107 972 | 6 396 944 | 10 008 454 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 091 520 | 3 233 549 | 4 712 202 | 7 211 715 | 3 107 585 | 6 392 713 | 10 005 785 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 091 520 | 3 233 549 | 4 712 202 | 7 211 715 | 3 107 585 | 6 392 713 | 10 005 785 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 184 | 1 610 | 387 | 4 231 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 80 | 184 | 1 610 | 387 | 4 231 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 2 669 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 2 669 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 191 | 4 822 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 824 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 093 | 326 137 | 2 935 233 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 174 093 | 326 137 | 2 935 233 | 21 191 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 21 191 | 4 822 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 824 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 21 191 | 24 002 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 174 093 | 326 137 | 2 935 233 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 174 093 | 326 137 | 2 935 233 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 222 | 1 438 | 6 344 | 21 509 | 4 734 | 772 678 | 6 366 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 179 | 3 392 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 947 764 | 15 855 302 | 17 632 445 | 24 846 256 | 27 936 134 | 34 442 618 | 41 469 652 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 030 357 | 12 947 764 | 15 855 302 | 17 632 445 | 24 846 256 | 27 936 134 | 34 442 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 416 896 | 2 227 980 | 3 564 702 | 4 605 531 | 6 255 044 | 6 865 816 | 7 319 532 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 916 071 | 12 479 427 | 14 904 449 | 17 159 336 | 18 682 213 | 20 110 707 | 24 533 483 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 851 381 | 12 413 922 | 14 321 257 | 16 820 168 | 18 550 324 | 19 911 740 | 24 399 321 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 901 | 15 563 | 50 375 | 49 367 | 49 724 | 53 093 | 56 295 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 789 | 49 942 | 532 817 | 289 801 | 82 165 | 145 874 | 77 867 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 499 175 | 10 251 447 | 11 339 747 | 12 553 805 | 12 427 169 | 13 244 891 | 17 213 951 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 680 126 | 8 032 057 | 8 423 577 | 9 463 325 | 9 462 062 | 10 212 581 | 11 008 020 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 707 382 | 785 555 | 848 742 | 1 118 919 | 1 245 913 | 1 375 586 | 1 774 550 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 802 | 153 060 | 240 005 | 316 651 | 36 105 | 39 154 | 20 454 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 430 228 | 630 086 | 799 874 | 1 190 021 | 992 200 | 1 192 450 | 1 851 725 |
| Прочие платежи за отчетный год | 639 637 | 650 689 | 1 027 549 | 464 889 | 690 889 | 425 120 | 2 559 202 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 305 362 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 057 854 | 3 154 131 | 6 870 015 | 13 422 497 | 6 232 978 | 3 378 190 | 499 707 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 23 731 | 31 239 | 68 919 | 24 933 | 9 644 | 30 823 | 26 656 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 46 456 | 119 553 | 2 078 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 518 719 | 1 824 751 | 1 393 051 | 6 366 373 | 1 967 210 | 384 448 | 308 273 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 276 761 | 340 582 | 607 829 | 644 798 | 667 455 | 385 502 | 164 778 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 192 187 | 957 559 | 4 800 216 | 6 386 393 | 3 469 116 | 2 575 339 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 677 795 | 6 464 380 | 9 451 647 | 13 529 831 | 5 927 616 | 9 540 771 | 20 849 141 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 448 340 | 597 552 | 1 629 167 | 2 002 026 | 4 717 781 | 9 393 240 | 19 120 045 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 002 242 | 1 427 289 | 19 | 17 576 | 693 | 147 531 | 5 515 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 522 710 | 1 870 530 | 4 088 751 | 3 815 722 | 620 848 | 20 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 316 717 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 704 503 | 2 569 009 | 3 733 710 | 7 694 507 | 588 294 | 1 386 864 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 491 929 | 945 050 | 343 209 | 12 897 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 575 816 | 1 906 702 | 2 417 000 | 409 720 | 430 000 | 16 587 455 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 575 816 | 1 906 702 | 2 417 000 | 409 720 | 430 000 | 16 587 455 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 083 887 | 961 652 | 3 475 039 | 3 375 369 | 4 542 662 | 86 791 | 3 690 085 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 101 914 | 29 035 | 224 290 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 082 563 | 301 353 | 2 920 219 | 389 | 63 | 2 983 289 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 660 082 | 500 000 | 3 328 537 | 3 369 970 | 430 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 324 | 217 | 54 820 | 46 443 | 70 715 | 57 756 | 52 506 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 288 884 | 1 122 828 | 2 427 464 | 1 046 444 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 545 | 362 755 | 437 937 | 297 846 | 753 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,19 млрд ₽ | 13,44 млрд ₽ | 16,64 млрд ₽ | 17,70 млрд ₽ | 19,52 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 3,23 млрд ₽ | 4,71 млрд ₽ | 7,21 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 6,39 млрд ₽ | 10,01 млрд ₽ |
| Активы | 19,36 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | 29,01 млрд ₽ | 29,47 млрд ₽ | 36,99 млрд ₽ | 61,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 15,86 млрд ₽ | 17,63 млрд ₽ | 24,85 млрд ₽ | 27,93 млрд ₽ | 34,30 млрд ₽ | 41,30 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,9 % | +23,8 % | +6,4 % | +10,2 % | +32,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,97 | 6,37 | 4,16 | 13,61 | 4,88 | 5,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,17 | 5,91 | 3,83 | 12,31 | 4,19 | 4,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,08 | 4,06 | 2,46 | 8,66 | 2,63 | 2,29 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,72 | 0,86 | 0,95 | 0,93 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,39 | 0,17 | 0,05 | 0,08 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | 27,9 % | 30,7 % | 41,6 % | 35,7 % | 39,1 % | 46,5 % |
| Чистая рентабельность | 24,5 % | 35,1 % | 43,3 % | 17,6 % | 32,8 % | 38,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 19,2 % | 24,9 % | 10,5 % | 17,3 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 26,7 % | 29,0 % | 11,1 % | 18,6 % | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,53 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 111 дн. | 109 дн. | 72 дн. | 62 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 42 дн. | 48 дн. | 40 дн. | 40 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.