Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙЗАЩИТА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛСТРОЙЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 273 174 | 416 499 | 594 055 | 950 865 | 135 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 229 | 1 179 | 898 | 499 990 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 229 | 1 179 | 898 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 499 990 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 270 945 | 415 320 | 593 157 | 450 875 | 135 171 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 555 | 237 484 | 283 088 | 122 773 | 80 724 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 052 | 164 465 | 309 634 | 297 017 | 54 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 503 | 31 085 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 868 | 434 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 416 659 | 214 078 | 416 499 | 594 055 | 933 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 319 | 951 | 1 179 | 898 | 499 990 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 319 | 951 | 1 179 | 898 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 499 990 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 412 340 | 213 127 | 415 320 | 593 157 | 433 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 823 | 111 752 | 237 484 | 283 088 | 104 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 099 | 86 527 | 164 465 | 309 634 | 296 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 081 | 12 503 | 32 684 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 418 | 1 767 | 868 | 434 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 273 174 | 416 499 | 594 055 | 950 865 | 135 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 842 | 17 736 | 18 536 | 8 422 | 8 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 422 | 8 422 | 8 422 | 8 422 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 314 | 10 114 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 737 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 735 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 595 | 398 763 | 575 519 | 942 443 | 126 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 837 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 068 | 398 763 | 575 519 | 942 443 | 126 749 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 690 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 416 659 | 214 078 | 416 499 | 594 055 | 933 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 294 | 15 638 | 17 736 | 18 536 | 8 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 422 | 8 422 | 8 422 | 8 422 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 216 | 9 314 | 10 114 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 044 | 12 840 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 038 | 12 840 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 321 | 185 601 | 398 763 | 575 519 | 925 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 897 | 790 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 057 | 184 811 | 398 763 | 575 519 | 925 297 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 367 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 179 | 28 618 | 27 565 | 21 717 | 326 |
| Выручка за предыдущий год | 300 256 | 537 564 | 726 397 | 581 574 | 142 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 923 | 508 946 | 698 832 | 559 857 | 142 292 |
| Выручка за отчетный год | 179 246 | 726 397 | 581 574 | 142 618 | 2 587 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 565 | 21 717 | 326 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 497 | 326 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 709 | 20 220 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 196 | 698 832 | 559 857 | 142 292 | 2 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 252 | 1 497 | 326 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 366 | 49 709 | 20 220 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 077 | 2 530 | 947 | 886 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 906 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 345 | 141 699 | 46 110 | 4 999 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 826 | 117 025 | 46 660 | 4 439 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 600 | 5 114 | 2 530 | 947 | 886 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 470 | 3 782 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 097 | 8 766 | 141 699 | 46 110 | 4 999 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 033 | 13 122 | 117 025 | 46 660 | 4 439 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 275 | 2 098 | 800 | 712 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 839 | 432 | 147 | 174 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 432 | 147 | 174 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 571 | 2 098 | 800 | 712 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 571 | 2 098 | 800 | 712 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 275 | 2 098 | 800 | 712 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 422 | 8 422 | 8 422 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 314 | 10 114 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 736 | 18 536 | 8 422 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 422 | 8 422 | 8 422 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 114 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 536 | 8 422 | 8 422 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 800 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 114 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 114 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 114 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 114 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 536 | 8 422 | 8 422 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 736 | 18 536 | 8 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 815 | 93 515 | 32 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 815 | 92 545 | 27 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 970 | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 353 249 | 109 313 | 32 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 774 | 80 967 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 475 | 8 626 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 133 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 587 | 32 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 141 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 179,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 571 тыс. ₽ | 800 тыс. ₽ |
| Активы | 273,2 млн ₽ | 594,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — |
| Финансовый рычаг | 29,90 | — |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 316 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | 185 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. | 375 дн. |
| Финансовый цикл | 338 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.