Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТ БЕРЕЗНИКИ", Березники
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОРТ БЕРЕЗНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 362 | 52 131 | 62 458 | 113 424 | 51 040 | 60 308 | 75 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 723 | 14 909 | 14 112 | 12 216 | 11 692 | 7 223 | 12 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 949 | 11 547 | 10 750 | 8 854 | 6 948 | 5 396 | 4 490 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 775 | 3 362 | 3 362 | 3 362 | 4 744 | 1 827 | 8 363 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 639 | 37 222 | 48 346 | 101 208 | 39 348 | 53 085 | 62 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 102 | 10 399 | 11 842 | 4 957 | 1 633 | 760 | 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 364 | 95 | 175 | 256 | 388 | 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 024 | 19 371 | 30 359 | 90 146 | 31 517 | 48 931 | 59 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 030 | 3 650 | 6 020 | 5 920 | 5 920 | 2 985 | 2 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 119 | 3 802 | 31 | 10 | 22 | 21 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 751 | 67 183 | 61 868 | 61 661 | 71 180 | 46 791 | 59 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 801 | 13 032 | 14 909 | 14 112 | 8 937 | 7 431 | 6 477 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 801 | 12 956 | 11 547 | 10 750 | 8 854 | 6 948 | 5 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | 3 362 | 3 362 | 83 | 482 | 1 081 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 950 | 54 151 | 46 959 | 47 549 | 62 243 | 39 360 | 53 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 610 | 12 106 | 10 399 | 11 842 | 4 957 | 1 633 | 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | 95 | 141 | 268 | 357 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 958 | 27 896 | 29 109 | 29 561 | 51 216 | 31 517 | 48 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 020 | 13 030 | 3 650 | 6 020 | 5 920 | 5 920 | 2 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 1 119 | 3 802 | 31 | 10 | 22 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 362 | 52 131 | 62 459 | 113 424 | 51 040 | 60 308 | 75 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 224 | 11 698 | 13 453 | 12 689 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 480 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 993 | 6 947 | 8 702 | 7 938 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 126 | 126 | 126 | 145 | 311 | 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 126 | 126 | 126 | 145 | 311 | 308 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 081 | 40 307 | 48 880 | 100 609 | 64 289 | 104 045 | 135 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 081 | 37 307 | 48 880 | 100 364 | 64 044 | 103 800 | 135 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 751 | 67 183 | 61 868 | 61 661 | 71 180 | 46 791 | 59 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 454 | 26 510 | 11 699 | 13 453 | 7 911 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 480 | 21 480 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 223 | 279 | 6 948 | 8 702 | 3 160 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 126 | 126 | 142 | 145 | 311 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 126 | 126 | 142 | 145 | 311 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 297 | 40 644 | 50 044 | 48 082 | 63 128 | 64 301 | 100 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 245 | 245 | 245 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 990 | 40 644 | 47 044 | 48 082 | 62 883 | 64 056 | 100 023 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 307 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 757 | 37 093 | 5 115 | 29 151 | 23 638 | ||
| Выручка за предыдущий год | 143 175 | 144 516 | 92 772 | 115 725 | 102 079 | 55 914 | 56 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 418 | 107 423 | 87 657 | 86 574 | 78 441 | 60 372 | 60 232 |
| Выручка за отчетный год | 144 516 | 92 772 | 115 725 | 102 079 | 55 914 | 56 855 | 42 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 617 | 5 116 | 29 151 | 23 639 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 127 | 3 445 | 1 653 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 490 | 22 107 | 25 706 | 21 986 | 22 536 | 23 623 | 17 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 899 | 87 656 | 86 574 | 78 440 | 60 372 | 60 232 | 48 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 065 | 16 590 | 3 445 | 1 652 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 692 | 20 503 | 22 107 | 25 706 | 21 986 | 22 536 | 23 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 097 | 1 747 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 337 | 27 | 3 | 1 328 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 359 | 364 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 452 | 6 793 | 6 619 | 1 776 | 3 583 | 5 | 14 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 482 | 8 071 | 7 980 | 4 199 | 2 552 | 1 926 | 17 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 578 | 13 585 | 1 749 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 378 | 337 | 27 | 3 | 1 328 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 689 | 355 | 359 | 364 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 920 | 4 074 | 6 793 | 6 621 | 1 740 | 3 583 | 3 735 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 738 | 7 102 | 8 071 | 7 980 | 4 217 | 2 552 | 1 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 069 | 10 190 | 1 749 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 498 | 3 378 | 431 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 96 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 3 286 | 400 | 598 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 001 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 565 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | 96 | 3 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 707 | 3 286 | 4 661 | 1 344 | 7 283 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 250 | 1 747 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 770 | 1 747 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 21 480 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 549 | 10 190 | 1 749 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 480 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 480 | 21 480 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 223 | 279 | 6 948 | 8 702 | 3 160 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 454 | 26 510 | 11 699 | 13 453 | 7 911 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 | 4 131 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 480 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 993 | 6 947 | 8 702 | 7 938 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 224 | 11 698 | 13 453 | 12 689 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 770 | 21 480 | 1 754 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 770 | 21 480 | 1 754 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 770 | 1 754 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 770 | 1 754 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 480 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 21 480 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 480 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 811 | 764 | 21 305 | 26 392 | 19 422 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 291 | 764 | 21 305 | 26 392 | 19 422 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 811 | 764 | 21 305 | 26 392 | 19 422 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 811 | 764 | 21 305 | 26 392 | 19 422 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 21 480 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 21 480 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 362 | 11 698 | 13 453 | 12 689 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 751 | 26 510 | 11 699 | 13 453 | 7 911 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 831 | 1 731 | 12 | 18 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 283 | 106 776 | 126 509 | 48 690 | 39 063 | 44 511 | 34 336 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 181 | 86 146 | 104 420 | 41 532 | 32 527 | 37 714 | 25 504 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 102 | 20 630 | 22 089 | 7 158 | 6 536 | 52 | 8 832 |
| Платежи – всего за отчетный год | 168 452 | 116 775 | 124 778 | 49 050 | 39 051 | 44 512 | 34 318 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 314 | 35 594 | 53 438 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 829 | 44 128 | 39 770 | 34 653 | 31 684 | 33 507 | 24 030 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 926 | 310 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 383 | 37 053 | 31 260 | 14 397 | 7 367 | 11 005 | 10 288 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 990 | 9 711 | 62 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 990 | 13 931 | 1 797 | 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 990 | 13 600 | 1 565 | 100 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 331 | 232 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 4 220 | 3 935 | 38 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 4 220 | 3 935 | 38 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | 2 971 | 277 | 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 9 250 | 277 | 70 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 9 250 | 277 | 70 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 6 279 | 3 364 | 70 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 70 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 279 | 364 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 821 | 2 683 | 12 | 18 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -27,6 млн ₽ |
| Активы | 60,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 629 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.