Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН "УСОЛЬСКИЙ", Березники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН "УСОЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 503 | 47 149 | 44 404 | 40 248 | 15 249 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 388 | 21 823 | 19 509 | 17 656 | 15 094 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 356 | 21 789 | 19 429 | 17 484 | 15 094 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 137 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | 34 | 75 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 115 | 25 326 | 24 895 | 22 592 | 155 | |
| Запасы на конец отчетного года | 19 379 | 17 890 | 17 914 | 18 923 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 739 | 6 515 | 6 033 | 3 011 | 155 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 879 | 848 | 898 | 631 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 73 | 49 | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 937 | 74 503 | 47 149 | 44 404 | 40 248 | 15 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 308 | 23 388 | 21 823 | 19 509 | 17 656 | 15 094 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 308 | 23 356 | 21 789 | 19 429 | 17 484 | 15 094 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 172 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 34 | 75 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 629 | 51 115 | 25 326 | 24 895 | 22 592 | 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 735 | 19 379 | 17 890 | 17 914 | 18 923 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 004 | 28 739 | 6 515 | 6 033 | 3 038 | 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 765 | 2 879 | 848 | 898 | 631 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 118 | 73 | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 503 | 47 149 | 44 404 | 40 248 | 15 249 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 181 | 4 885 | 2 164 | 2 328 | 1 690 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 169 | 3 689 | 968 | 1 132 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 494 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 828 | 42 265 | 42 239 | 37 927 | 13 559 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 980 | 25 100 | 22 150 | 24 202 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 848 | 17 165 | 20 089 | 13 725 | 13 559 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 937 | 74 503 | 47 149 | 44 404 | 40 248 | 15 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 539 | 8 181 | 4 885 | 2 164 | 2 328 | 1 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 184 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 355 | 8 169 | 3 689 | 968 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 494 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 398 | 49 828 | 42 265 | 42 239 | 37 927 | 13 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 500 | 12 980 | 25 100 | 22 150 | 24 202 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 898 | 36 848 | 17 165 | 20 089 | 13 725 | 13 559 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 722 | 118 728 | 14 749 | 15 806 | ||
| Выручка за предыдущий год | 636 121 | 587 533 | 88 099 | 89 521 | 88 121 | 46 942 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 502 399 | 468 805 | 73 350 | 73 715 | 89 890 | 48 320 |
| Выручка за отчетный год | 587 533 | 88 099 | 89 521 | 88 121 | 46 942 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 728 | 14 749 | 15 806 | 15 806 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 008 | 21 544 | 17 355 | 17 575 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 468 805 | 73 350 | 73 715 | 72 315 | 48 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 480 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 242 | 125 008 | 21 544 | 17 355 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 940 | 762 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 553 | 7 259 | 1 878 | 2 407 | 1 145 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 800 | 3 219 | 3 049 | 610 | 544 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 543 | 28 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 935 | 4 940 | 762 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 932 | 29 553 | 7 259 | 1 878 | 2 407 | 1 145 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 934 | 20 800 | 3 219 | 3 049 | 610 | 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 164 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 277 | 1 681 | 52 | 4 | 136 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 681 | 52 | 4 | 4 | 140 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 529 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 883 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 137 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 263 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 184 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 356 | 8 169 | 3 689 | 968 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 540 | 8 181 | 4 885 | 2 164 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 169 | 3 689 | 968 | 1 132 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 181 | 4 885 | 2 164 | 2 328 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 184 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 1 184 | 164 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 164 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 12 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 184 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 184 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 184 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | 4 480 | 2 721 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 371 | 4 480 | 2 721 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 123 | 4 480 | 2 721 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 123 | 4 480 | 2 721 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 64 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 184 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 1 184 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 181 | 4 885 | 2 164 | 2 328 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 540 | 8 181 | 4 885 | 2 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 320 | 3 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 736 745 | 106 252 | 89 130 | 86 509 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 651 843 | 98 383 | 87 764 | 85 813 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 902 | 7 869 | 1 366 | 696 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 718 425 | 107 826 | 86 130 | 87 486 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 574 636 | 93 940 | 77 135 | 78 206 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 007 | 6 790 | 6 496 | 6 583 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 940 | 762 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 448 | 59 | 2 | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 394 | 6 275 | 2 497 | 2 690 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 923 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 244 | 4 860 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 994 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 4 860 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 258 | 937 | 1 342 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 258 | 937 | 1 342 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 052 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 512 | 31 320 | 1 590 | 11 002 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 84 500 | 31 320 | 1 590 | 11 002 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 704 | 35 700 | 4 540 | 8 950 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 184 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 106 520 | 35 700 | 4 540 | 8 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -637 тыс. ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 8,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -37,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -86,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -5,98 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.