Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИТРАНС", Березники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 635 485 | 589 695 | 714 410 | 973 404 | 1 358 128 | 6 895 772 | 13 083 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 212 618 | 253 680 | 356 159 | 361 352 | 294 928 | 6 752 582 | 12 938 923 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 379 | 32 535 | 28 544 | 26 072 | 24 685 | 23 013 | 21 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 62 306 | 137 463 | 125 214 | 121 858 | 96 593 | 81 047 | 68 917 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 922 | 83 668 | 202 357 | 213 310 | 161 336 | 6 647 459 | 12 670 758 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 14 | 45 | 112 | 91 | 487 | 177 270 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 223 | 577 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 867 | 336 015 | 358 251 | 612 052 | 1 063 200 | 143 190 | 144 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 387 | 37 | 23 | 23 | 23 | 9 568 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 134 | 49 400 | 78 377 | 75 988 | 130 778 | 78 000 | 84 080 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 182 882 | 121 038 | 272 287 | 534 962 | 923 928 | 36 530 | 33 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 464 | 165 540 | 7 564 | 1 080 | 8 471 | 19 092 | 27 286 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 610 644 | 635 485 | 627 943 | 714 410 | 973 405 | 1 358 127 | 6 895 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 995 | 212 618 | 290 549 | 356 159 | 370 529 | 294 927 | 6 752 582 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 393 | 36 379 | 32 535 | 28 544 | 26 072 | 24 685 | 23 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 42 639 | 62 306 | 138 881 | 125 214 | 121 858 | 96 593 | 81 047 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 985 | 113 922 | 119 110 | 202 357 | 222 487 | 161 336 | 6 647 459 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 11 | 23 | 45 | 112 | 91 | 487 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 898 | 12 223 | 577 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 394 649 | 422 867 | 337 394 | 358 251 | 602 876 | 1 063 200 | 143 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 395 | 387 | 37 | 23 | 23 | 23 | 9 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 605 | 177 137 | 50 779 | 78 377 | 75 988 | 130 778 | 78 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 182 237 | 182 882 | 121 038 | 272 287 | 525 785 | 923 928 | 36 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 412 | 62 464 | 165 540 | 7 564 | 1 080 | 8 471 | 19 092 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 635 485 | 589 695 | 714 410 | 973 405 | 1 358 128 | 6 895 773 | 13 083 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 632 596 | 569 125 | 639 683 | 692 600 | 760 670 | 32 693 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 256 | 1 241 | 994 | 891 | 824 | 546 | 399 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 190 568 | 127 112 | 197 917 | 250 937 | 319 073 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 280 | 6 850 798 | 19 942 749 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 848 915 | 19 942 581 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 280 | 1 883 | 168 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 888 | 20 570 | 74 726 | 280 803 | 597 178 | 12 282 | 29 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 947 | 270 646 | 579 662 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 125 | 20 489 | 2 555 | 9 553 | 17 217 | 12 019 | 29 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 80 | 223 | 604 | 299 | 263 | 100 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 760 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 610 644 | 635 485 | 627 943 | 714 410 | 973 405 | 1 358 128 | 6 895 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 609 044 | 632 596 | 602 234 | 639 683 | 692 600 | 760 670 | 32 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 292 | 1 256 | 1 241 | 994 | 891 | 824 | 546 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 166 980 | 190 568 | 160 221 | 197 917 | 250 937 | 319 074 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 | 6 850 798 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 848 915 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | 280 | 1 883 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 598 | 2 888 | 25 708 | 74 726 | 280 803 | 597 178 | 12 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 947 | 270 646 | 579 662 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 171 | 2 125 | 25 628 | 2 555 | 9 553 | 17 217 | 12 019 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 128 | 3 | 80 | 223 | 604 | 299 | 263 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 982 | 8 914 | 11 576 | 13 784 | 31 052 | 11 871 | 15 727 |
| Выручка за предыдущий год | 45 569 | 49 482 | 82 472 | 103 343 | 122 727 | 108 904 | 90 219 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 584 | 40 568 | 70 896 | 89 559 | 91 675 | 97 033 | 74 492 |
| Выручка за отчетный год | 49 482 | 82 472 | 103 343 | 122 727 | 108 904 | 90 219 | 88 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 914 | 11 290 | 13 784 | 31 052 | 11 871 | 15 727 | 8 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 585 | 8 513 | 10 465 | 27 092 | 7 810 | 11 179 | 4 114 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 548 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 329 | 2 777 | 3 319 | 3 960 | 4 061 | 4 701 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 568 | 71 182 | 89 559 | 91 675 | 97 033 | 74 492 | 79 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 528 | 6 585 | 8 799 | 10 465 | 27 092 | 7 810 | 11 179 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 061 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 454 | 2 329 | 2 777 | 3 319 | 3 960 | 4 548 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 390 | 44 535 | 59 584 | 76 916 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 139 | 4 790 | 2 787 | 8 081 | 6 360 | 10 295 | 602 594 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 828 | 19 173 | 37 174 | 44 937 | 73 649 | 87 892 | 14 212 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 12 790 | 16 899 | 32 016 | 61 462 | 1 041 156 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 874 | 47 750 | 133 284 | 30 327 | 140 570 | 119 012 | 20 668 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 036 | 137 123 | 126 385 | 33 954 | 119 457 | 887 915 | 6 700 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 852 | 29 390 | 44 535 | 59 584 | 76 916 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 27 | 139 | 4 790 | 2 787 | 8 081 | 6 360 | 10 295 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 275 | 26 828 | 19 173 | 37 174 | 44 937 | 73 649 | 87 892 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 | 12 790 | 16 899 | 32 016 | 61 462 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 401 | 34 874 | 34 521 | 131 280 | 30 327 | 140 570 | 119 012 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 379 | 39 036 | 120 630 | 124 381 | 33 954 | 119 457 | 887 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 940 | 23 552 | 37 448 | 52 917 | 68 070 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 925 | 5 734 | 5 598 | 7 110 | 6 734 | 8 495 | 5 770 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 12 | 23 | 67 | 395 | ||
| Прочее за предыдущий год | 36 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 734 | 6 368 | 7 110 | 6 734 | 8 495 | 5 770 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 219 | 7 087 | 6 949 | 3 994 | 132 144 | 1 055 125 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 087 | 3 994 | 132 144 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 278 | 1 714 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 23 | 67 | 395 | 176 784 | ||
| Прочее за отчетный год | 36 | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 552 | 37 448 | 52 917 | 68 070 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 552 | 37 448 | 52 917 | 68 070 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 940 | 23 552 | 37 448 | 52 917 | 68 070 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 292 | 1 256 | 1 241 | 994 | 891 | 824 | 546 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 980 | 190 568 | 160 221 | 197 917 | 250 937 | 319 073 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 609 044 | 632 596 | 602 234 | 639 683 | 692 600 | 760 670 | 32 693 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 | 440 772 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 256 | 1 241 | 994 | 891 | 824 | 546 | 399 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 568 | 127 112 | 197 917 | 250 937 | 319 073 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 632 596 | 569 125 | 639 683 | 692 600 | 760 670 | 32 693 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 588 | 15 | 37 696 | 53 020 | 68 136 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 588 | 15 | 37 696 | 53 020 | 68 136 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 552 | 37 449 | 52 917 | 68 070 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 552 | 37 449 | 52 917 | 68 070 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 66 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 103 | 66 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 15 | 247 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 36 | 15 | 247 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 470 | 727 698 | 6 921 341 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 63 470 | 727 698 | 6 921 341 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 467 | 727 977 | 6 921 488 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 467 | 727 977 | 6 921 488 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 147 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 632 596 | 569 125 | 639 683 | 692 600 | 760 670 | 32 693 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 609 044 | 632 596 | 602 234 | 639 683 | 692 600 | 760 670 | 32 693 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 215 | 96 123 | 112 654 | 74 859 | 76 449 | 84 813 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 120 690 | 89 943 | 109 828 | 138 549 | 137 689 | 127 072 | 149 422 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 433 | 86 584 | 95 696 | 131 386 | 136 463 | 114 272 | 118 751 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 257 | 3 359 | 14 132 | 7 163 | 1 226 | 12 800 | 30 671 |
| Платежи – всего за отчетный год | 252 438 | 14 728 | 13 705 | 25 895 | 62 830 | 50 623 | 64 609 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 076 | 929 | 2 242 | 900 | 5 683 | 4 040 | 12 108 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 253 | 3 020 | 3 837 | 6 173 | 6 377 | 6 075 | 8 175 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 043 | 4 871 | 4 648 | 10 565 | 11 914 | 9 472 | 3 268 |
| Прочие платежи за отчетный год | 240 066 | 5 908 | 2 978 | 8 257 | 38 856 | 31 036 | 41 058 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 800 | 29 207 | 12 129 129 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 942 | 1 119 464 | 701 795 | 79 798 | 291 292 | 1 174 203 | 976 346 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 392 | 2 004 | 1 178 | 348 | 7 421 | 1 513 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 955 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 321 401 | 1 097 675 | 666 577 | 61 124 | 264 760 | 986 777 | 359 118 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 541 | 18 397 | 23 259 | 17 496 | 26 184 | 180 005 | 615 715 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 274 142 | 1 090 257 | 1 015 052 | 380 736 | 635 760 | 7 447 822 | 13 105 475 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 289 | 116 122 | 67 247 | 97 541 | 70 350 | 61 889 | 49 611 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 758 | 80 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 214 853 | 964 377 | 947 725 | 283 195 | 564 801 | 7 385 933 | 13 055 864 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 609 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 158 | 181 800 | 277 000 | 6 207 791 | 12 052 510 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 500 | 606 300 | 217 900 | 352 000 | 7 252 000 | 13 005 830 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 500 | 606 300 | 217 900 | 352 000 | 7 252 000 | 13 005 830 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 709 | 547 142 | 36 100 | 75 000 | 1 044 209 | 953 320 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 705 | 547 142 | 36 100 | 75 000 | 1 044 209 | 953 320 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 213 | 7 391 | 10 621 | 8 194 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,4 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 68,1 млн ₽ |
| Активы | 714,4 млн ₽ | 973,4 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 760,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,79 | 2,18 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,79 | 2,18 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,75 | 1,91 | 1,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 5,4 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 38 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,73 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.