Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Г.БЕРЕЗНИКИ", Березники
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ Г.БЕРЕЗНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 095 | 44 882 | 57 645 | 61 625 | 68 793 | 68 270 | 72 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 700 | 8 112 | 11 879 | 11 888 | 10 529 | 9 513 | 8 552 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 692 | 8 012 | 11 538 | 11 638 | 10 334 | 9 142 | 8 006 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 50 | 341 | 250 | 195 | 372 | 546 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 395 | 36 770 | 45 766 | 49 737 | 58 264 | 58 757 | 64 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 512 | 10 487 | 9 295 | 9 035 | 12 174 | 12 327 | 12 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 523 | 22 586 | 24 275 | 22 741 | 31 186 | 33 126 | 31 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 357 | 3 694 | 12 193 | 17 948 | 14 898 | 13 299 | 20 640 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 132 | 40 095 | 44 882 | 57 645 | 61 625 | 68 793 | 68 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 475 | 7 700 | 8 112 | 11 879 | 11 888 | 10 530 | 9 513 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 473 | 7 692 | 8 012 | 11 538 | 11 638 | 10 334 | 9 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 8 | 50 | 341 | 250 | 195 | 372 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 657 | 32 395 | 36 770 | 45 766 | 49 737 | 58 264 | 58 757 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 362 | 8 512 | 10 487 | 9 295 | 9 035 | 12 174 | 12 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 392 | 10 | 2 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 797 | 19 523 | 22 586 | 24 275 | 22 741 | 31 186 | 33 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 103 | 4 357 | 3 694 | 12 193 | 17 948 | 14 898 | 13 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 095 | 44 882 | 57 645 | 61 625 | 68 794 | 68 270 | 72 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 828 | 19 153 | 17 988 | 17 728 | 17 320 | 15 879 | 15 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 308 | 8 380 | 8 380 | 8 101 | 7 640 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 828 | 19 153 | 9 680 | 9 348 | 8 940 | 7 778 | 7 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 | 293 | 309 | 309 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 273 | 293 | 309 | 309 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 994 | 25 436 | 39 348 | 43 588 | 51 474 | 52 391 | 57 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 633 | 21 958 | 34 027 | 38 594 | 46 812 | 46 826 | 51 125 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 361 | 3 478 | 5 321 | 4 994 | 4 661 | 5 565 | 6 437 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 132 | 40 095 | 44 882 | 57 645 | 61 625 | 68 793 | 68 270 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 402 | 14 828 | 19 153 | 17 988 | 17 728 | 17 320 | 15 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 663 | 8 308 | 8 380 | 8 380 | 8 101 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 402 | 14 828 | 11 490 | 9 680 | 9 348 | 8 940 | 7 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | 273 | 293 | 309 | 309 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 276 | 273 | 293 | 309 | 309 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 454 | 24 994 | 25 436 | 39 348 | 43 588 | 51 473 | 52 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 454 | 21 633 | 21 958 | 34 027 | 38 594 | 46 812 | 46 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 361 | 3 478 | 5 321 | 4 994 | 4 661 | 5 565 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 313 | 121 423 | 147 476 | 159 225 | 169 057 | 169 113 | 175 865 |
| Выручка за предыдущий год | 237 195 | 267 965 | 307 434 | 340 088 | 369 322 | 365 710 | 367 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 882 | 146 542 | 159 958 | 180 863 | 200 265 | 196 597 | 191 670 |
| Выручка за отчетный год | 267 965 | 307 434 | 340 088 | 369 322 | 365 710 | 367 535 | 379 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 423 | 147 476 | 159 225 | 169 057 | 169 113 | 175 865 | 180 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 185 | 13 828 | 6 110 | 4 828 | 746 | 2 230 | 1 558 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 116 238 | 133 648 | 153 115 | 164 229 | 168 367 | 173 635 | 178 749 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 542 | 159 958 | 180 863 | 200 265 | 196 597 | 191 670 | 199 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 185 | 13 828 | 6 110 | 4 828 | 746 | 2 230 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 450 | 116 238 | 133 648 | 153 115 | 164 229 | 168 367 | 173 635 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 194 | 10 291 | 2 696 | 3 017 | 1 318 | 682 | 630 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 99 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 787 | 359 | 344 | 1 891 | 2 926 | 808 | 1 899 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 778 | 3 896 | 3 758 | 3 702 | 2 354 | 2 380 | 2 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 347 | 3 194 | 10 291 | 2 696 | 3 017 | 1 318 | 682 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 143 | 1 787 | 359 | 344 | 1 891 | 2 926 | 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 659 | 3 778 | 3 896 | 3 758 | 3 702 | 2 354 | 2 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 2 385 | 7 697 | 2 090 | 2 009 | 1 402 | 241 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 792 | 2 593 | 875 | 915 | 170 | 617 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | 20 | 16 | 309 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 291 | 91 | 176 | |||
| Прочее за предыдущий год | 27 | 23 | 6 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 792 | 2 593 | 875 | 915 | 170 | 617 | 620 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 16 | 309 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 291 | 54 | 176 | 174 | ||
| Прочее за отчетный год | 27 | 23 | 6 | 2 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 385 | 7 697 | 2 090 | 2 009 | 1 402 | 241 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 385 | 7 697 | 2 090 | 2 009 | 1 402 | 241 | 180 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 2 385 | 7 697 | 2 090 | 2 009 | 1 402 | 241 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 663 | 8 308 | 8 379 | 8 379 | 8 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 402 | 14 824 | 11 490 | 9 680 | 9 347 | 8 940 | 7 778 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 402 | 14 824 | 19 153 | 17 988 | 17 726 | 17 319 | 15 879 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 308 | 8 379 | 8 379 | 8 101 | 7 639 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 828 | 19 153 | 9 680 | 9 347 | 8 940 | 7 778 | 7 718 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 828 | 19 153 | 17 988 | 17 726 | 17 319 | 15 879 | 15 357 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 645 | 71 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 446 | 7 697 | 2 090 | 2 009 | 1 403 | 241 | 180 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 446 | 7 697 | 2 735 | 2 080 | 1 403 | 241 | 180 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 385 | 7 697 | 2 090 | 2 009 | 1 403 | 241 | 180 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 385 | 7 697 | 2 090 | 2 009 | 1 403 | 241 | 180 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 645 | 71 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 645 | 71 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 61 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 3 368 | 3 900 | 2 342 | 1 810 | 1 403 | 240 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 3 368 | 3 900 | 2 342 | 1 810 | 1 403 | 240 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 3 368 | 2 200 | 142 | 162 | 179 | 64 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 | 3 368 | 2 200 | 142 | 162 | 179 | 64 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 2 200 | 1 648 | 1 224 | 176 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 700 | 2 200 | 1 648 | 1 224 | 176 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 828 | 19 153 | 17 988 | 17 727 | 17 320 | 15 879 | 15 357 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 402 | 14 828 | 19 153 | 17 988 | 17 728 | 17 320 | 15 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 378 | 14 918 | 10 025 | 645 | 8 709 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 266 983 | 304 466 | 343 320 | 372 616 | 360 378 | 366 772 | 382 768 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 263 708 | 303 902 | 342 371 | 371 280 | 359 593 | 366 562 | 382 765 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 275 | 564 | 949 | 1 336 | 785 | 210 | 3 |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 774 | 302 088 | 328 402 | 362 591 | 360 432 | 366 127 | 374 059 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 254 | 188 318 | 209 723 | 237 161 | 231 101 | 225 467 | 227 327 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 087 | 74 136 | 77 330 | 122 576 | 127 099 | 136 814 | 140 771 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 824 | 2 903 | 3 798 | 614 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 609 | 36 731 | 37 551 | 2 854 | 2 232 | 3 846 | 5 347 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 955 | 1 802 | 4 719 | 2 070 | 1 348 | 1 020 | 1 192 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 955 | 1 802 | 4 719 | 2 070 | 1 348 | 1 020 | 1 192 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 239 | 1 700 | 2 200 | 1 648 | 1 224 | 176 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 239 | 1 700 | 2 200 | 1 648 | 1 224 | 176 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 499 | 5 755 | 7 341 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 241 тыс. ₽ |
| Активы | 68,8 млн ₽ | 68,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.