Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД", Березники
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 734 976 | 4 023 270 | 3 807 466 | 4 382 978 | 4 534 741 | 5 414 313 | 5 999 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 089 722 | 3 359 825 | 3 535 753 | 3 676 706 | 3 800 879 | 3 924 092 | 4 532 663 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 657 | 635 | 613 | 591 | 569 | 1 022 | 999 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 9 021 | 9 021 | 30 048 | 68 821 | 91 811 | 91 814 | 91 814 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 24 982 | 73 417 | 89 748 | 54 909 | 55 109 | 56 962 | 57 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 608 670 | 2 327 083 | 2 723 473 | 2 792 965 | 3 227 670 | 3 111 023 | 3 188 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 153 475 | 3 826 | 3 340 | 3 240 | 302 | 81 707 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 559 | 1 595 | 1 427 | 3 531 | 2 355 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 969 | 32 312 | 36 405 | 8 973 | 12 223 | 13 584 | 16 645 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 437 423 | 763 882 | 649 081 | 745 512 | 408 830 | 645 854 | 1 093 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 645 254 | 663 445 | 271 713 | 706 272 | 733 862 | 1 490 221 | 1 467 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 569 | 282 894 | 207 549 | 401 951 | 429 186 | 550 582 | 480 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 874 | 3 658 | 675 | 4 213 | 7 084 | 8 017 | 8 261 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 952 | 341 969 | 62 977 | 298 612 | 297 062 | 430 194 | 690 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 563 | 33 641 | 484 | 1 481 | 375 | 501 317 | 288 065 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 296 | 1 283 | 28 | 15 | 155 | 111 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 160 864 | 3 758 053 | 4 023 270 | 3 807 466 | 4 382 978 | 4 534 741 | 5 414 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 581 272 | 3 086 430 | 3 359 825 | 3 535 753 | 3 676 706 | 3 800 879 | 3 994 785 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 457 | 657 | 635 | 613 | 591 | 569 | 1 022 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 9 021 | 9 021 | 30 048 | 68 821 | 91 811 | 91 814 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 24 982 | 73 417 | 89 748 | 54 909 | 55 109 | 56 962 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 484 860 | 2 173 173 | 2 327 083 | 2 723 473 | 2 792 965 | 3 227 670 | 3 111 023 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 164 139 | 153 475 | 3 826 | 3 340 | 3 240 | 302 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 | 2 559 | 1 595 | 1 427 | 3 531 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 411 | 5 677 | 32 312 | 36 405 | 8 973 | 12 223 | 13 584 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 294 | 708 781 | 763 882 | 649 081 | 745 512 | 408 830 | 716 547 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 579 592 | 671 623 | 663 445 | 271 713 | 706 272 | 733 862 | 1 419 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 238 | 271 626 | 282 894 | 207 549 | 401 951 | 429 186 | 479 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 721 | 15 865 | 3 658 | 675 | 4 213 | 7 084 | 8 017 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 805 | 309 273 | 341 969 | 62 977 | 298 612 | 297 062 | 430 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 503 | 73 563 | 33 641 | 484 | 1 481 | 375 | 501 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 325 | 1 296 | 1 283 | 28 | 15 | 155 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 734 976 | 4 023 270 | 3 807 466 | 4 382 978 | 4 534 741 | 5 414 313 | 5 999 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 930 818 | 1 794 283 | 1 668 662 | 1 819 548 | 2 359 271 | 2 562 990 | 3 233 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 290 465 | 289 446 | 286 169 | 275 273 | 274 759 | 267 561 | 266 892 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 322 119 | 322 119 | 322 119 | 322 119 | 322 119 | 322 119 | 322 119 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 141 183 | 1 002 866 | 880 621 | 1 042 403 | 1 579 150 | 1 790 067 | 2 461 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 929 899 | 81 526 | 141 433 | 453 004 | 198 008 | 606 437 | 619 070 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 861 939 | 70 000 | 367 921 | 100 293 | 500 000 | 500 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 960 | 81 526 | 71 433 | 85 083 | 97 715 | 106 437 | 119 070 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 874 259 | 2 147 461 | 1 997 371 | 2 110 426 | 1 977 462 | 2 244 886 | 2 147 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 401 012 | 1 746 486 | 1 424 259 | 1 591 945 | 1 412 524 | 1 697 413 | 1 482 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 195 | 371 755 | 540 782 | 471 355 | 493 496 | 471 837 | 577 330 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 149 | 129 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 903 | 29 091 | 32 330 | 47 126 | 71 442 | 75 636 | 87 201 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 160 864 | 3 758 053 | 4 023 270 | 3 807 466 | 4 382 978 | 4 534 741 | 5 414 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 788 721 | 1 936 555 | 1 794 283 | 1 668 662 | 1 819 548 | 2 359 271 | 2 562 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 308 084 | 290 462 | 289 446 | 286 169 | 275 273 | 274 759 | 267 561 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 322 119 | 322 119 | 322 119 | 322 119 | 322 119 | 322 119 | 322 119 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 975 275 | 1 146 920 | 1 002 866 | 880 621 | 1 042 403 | 1 579 150 | 1 790 067 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 495 911 | 929 899 | 81 526 | 141 433 | 453 004 | 198 008 | 606 437 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 438 271 | 861 939 | 70 000 | 367 921 | 100 293 | 500 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 640 | 67 960 | 81 526 | 71 433 | 85 083 | 97 715 | 106 437 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 876 232 | 891 599 | 2 147 461 | 1 997 371 | 2 110 426 | 1 977 462 | 2 244 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 456 310 | 401 012 | 1 746 486 | 1 424 259 | 1 591 945 | 1 412 524 | 1 697 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 293 | 462 535 | 371 756 | 540 782 | 471 355 | 493 496 | 471 837 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 172 | 149 | 128 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 457 | 27 903 | 29 091 | 32 330 | 47 126 | 71 442 | 75 636 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 960 | 1 425 667 | 1 062 538 | 751 849 | 839 259 | 1 353 930 | 1 477 026 |
| Выручка за предыдущий год | 4 311 775 | 4 668 254 | 4 193 836 | 4 076 062 | 4 626 278 | 5 595 832 | 6 092 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 825 815 | 3 242 587 | 3 131 298 | 3 324 213 | 3 787 019 | 4 241 902 | 4 615 431 |
| Выручка за отчетный год | 4 668 254 | 4 193 836 | 4 076 062 | 4 626 278 | 5 595 832 | 6 092 457 | 7 051 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 425 667 | 1 062 538 | 751 849 | 839 259 | 1 353 930 | 1 477 026 | 2 066 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 543 | 22 747 | 74 855 | 380 989 | 869 890 | 1 006 498 | 1 534 737 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 882 194 | 766 290 | 409 835 | 161 228 | 131 111 | 108 484 | 112 537 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 248 930 | 273 501 | 267 159 | 297 042 | 352 929 | 362 044 | 419 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 242 587 | 3 131 298 | 3 324 213 | 3 787 019 | 4 241 902 | 4 615 431 | 4 984 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 337 | 294 543 | 22 747 | 74 855 | 380 989 | 869 890 | 1 006 498 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 696 716 | 882 194 | 766 290 | 409 835 | 161 228 | 131 111 | 108 484 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 284 907 | 248 930 | 273 501 | 267 159 | 297 042 | 352 929 | 362 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 640 | 190 206 | 650 740 | 865 546 | 1 425 647 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 320 | 222 | 796 | 333 | 196 | 649 | 22 338 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 89 474 | 120 492 | 139 320 | 177 311 | 212 860 | 115 253 | 122 209 |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 928 | 118 173 | 130 981 | 161 886 | 154 574 | 168 525 | 85 891 |
| Прочие расходы за отчетный год | 192 677 | 177 598 | 197 302 | 175 691 | 161 060 | 194 873 | 95 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 373 719 | 191 791 | 190 206 | 650 740 | 865 546 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 323 | 320 | 222 | 796 | 333 | 196 | 649 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 175 | 89 474 | 120 492 | 139 320 | 177 311 | 212 860 | 115 253 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 121 | 137 097 | 118 173 | 130 981 | 161 886 | 154 574 | 88 056 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 887 | 150 695 | 177 598 | 197 302 | 175 691 | 161 060 | 114 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 086 | 149 483 | 150 886 | 536 234 | 709 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 416 | 32 272 | 101 130 | 153 035 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 311 | 10 320 | 13 566 | 13 650 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 898 | 284 | 26 635 | 5 057 | 3 251 | 572 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 191 | 3 868 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 440 | 101 130 | 153 035 | 245 693 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 271 | 11 258 | 5 963 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 601 | 12 579 | 11 258 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 320 | 13 566 | 13 650 | 12 632 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 558 | 26 635 | 5 057 | 3 251 | 572 | 1 888 | |
| Прочее за отчетный год | 1 192 | 3 868 | 3 995 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 908 | 161 782 | 536 747 | 710 922 | 1 171 051 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 438 | 150 886 | 536 234 | 709 239 | 1 170 382 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 17 622 | 1 016 | 3 277 | 10 896 | 513 | 7 198 | 669 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 848 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 394 135 | 168 953 | 161 782 | 536 747 | 710 922 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 456 | 17 622 | 1 016 | 3 277 | 10 896 | 513 | 7 198 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 848 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 630 203 | 612 581 | 611 565 | 608 288 | 597 392 | 596 878 | 589 680 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 975 275 | 1 146 920 | 1 002 866 | 880 621 | 1 042 403 | 1 579 150 | 1 790 067 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 788 721 | 1 936 555 | 1 794 283 | 1 668 662 | 1 819 548 | 2 359 271 | 2 562 990 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 | 174 517 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 612 581 | 611 565 | 608 288 | 597 392 | 596 878 | 589 680 | 589 011 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 | 8 726 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 141 183 | 1 002 866 | 880 621 | 1 042 403 | 1 579 150 | 1 790 068 | 2 461 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 930 818 | 1 794 283 | 1 668 662 | 1 819 548 | 2 359 271 | 2 562 990 | 3 233 367 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 798 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 908 | 1 016 | 3 277 | 150 886 | 536 234 | 716 437 | 1 170 382 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 165 908 | 3 814 | 3 277 | 150 886 | 532 744 | 716 437 | 1 170 382 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 438 | 150 886 | 536 234 | 709 239 | 1 170 382 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 146 438 | 150 886 | 536 234 | 709 239 | 1 170 382 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 622 | 1 016 | 3 277 | 7 198 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 17 622 | 1 016 | 3 277 | 7 198 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 848 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 848 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 2 798 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 6 189 | 99 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 622 | 1 016 | 3 277 | 7 198 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 070 | 125 522 | 505 519 | 500 005 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 811 | 146 086 | 128 898 | 512 717 | 500 005 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 070 | 119 673 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 145 070 | 119 673 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 17 622 | 1 016 | 7 198 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 17 622 | 1 016 | 7 198 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 515 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 515 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 3 277 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 3 277 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 849 | 500 004 | 500 005 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 849 | 500 004 | 500 005 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 896 | 513 | 669 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 930 968 | 1 803 259 | 1 668 662 | 1 819 548 | 2 359 271 | 2 562 990 | 3 144 235 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 788 893 | 1 936 555 | 1 794 411 | 1 668 662 | 1 819 548 | 2 359 271 | 2 562 990 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 334 008 | 8 152 | 717 442 | 989 013 | 909 887 | 1 471 253 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 092 971 | 4 364 900 | 4 657 176 | 4 505 999 | 5 800 284 | 6 056 949 | 7 150 581 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 039 117 | 4 165 366 | 4 386 408 | 4 456 870 | 5 667 470 | 6 047 354 | 7 019 919 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 690 | 23 564 | 19 886 | 2 160 | 1 528 | 2 843 | 5 085 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 164 | 175 970 | 250 882 | 46 969 | 131 286 | 6 752 | 125 577 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 758 963 | 4 356 748 | 3 939 734 | 4 512 317 | 4 811 271 | 5 147 062 | 5 679 328 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 765 045 | 3 296 460 | 2 870 730 | 3 176 017 | 3 240 317 | 3 477 331 | 3 865 836 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 439 869 | 441 163 | 447 683 | 935 734 | 1 113 629 | 1 191 434 | 1 271 441 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 822 | 119 063 | 42 986 | 187 669 | 212 387 | 113 372 | 122 624 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 333 584 | 10 686 | 96 745 | 153 160 | 227 205 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 643 | 500 062 | 578 335 | 202 211 | 148 193 | 211 765 | 192 222 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 954 | 535 | 3 402 | 1 602 | 361 | 1 672 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 954 | 535 | 3 402 | 331 | 496 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 361 | 1 176 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 271 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 686 471 | 527 511 | 490 100 | 467 562 | 555 689 | 598 737 | 974 225 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 671 359 | 489 313 | 368 697 | 467 562 | 555 689 | 598 737 | 974 225 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 112 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 38 198 | 121 403 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 368 456 | 478 885 | 472 261 | 190 547 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 078 847 | 2 931 178 | 1 337 679 | 1 885 225 | 4 635 341 | 14 602 038 | 7 331 475 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 078 092 | 2 924 494 | 1 336 496 | 1 884 000 | 4 623 068 | 14 600 602 | 7 331 475 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 755 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 684 | 1 183 | 1 225 | 12 273 | 1 436 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 710 391 | 2 452 293 | 1 601 671 | 1 412 964 | 5 070 591 | 14 411 491 | 8 043 427 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 704 195 | 3 392 | 100 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 196 | 6 043 | 493 604 | 497 931 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 448 901 | 1 595 528 | 1 412 964 | 5 070 591 | 13 917 887 | 7 545 496 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 947 | 501 697 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 113 | 17 | 91 | 1 014 | 459 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,19 млрд ₽ | 4,08 млрд ₽ | 4,63 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | 6,09 млрд ₽ | 7,05 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -145,1 млн ₽ | -119,7 млн ₽ | 150,9 млн ₽ | 536,2 млн ₽ | 709,2 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Активы | 4,02 млрд ₽ | 3,81 млрд ₽ | 4,38 млрд ₽ | 4,53 млрд ₽ | 5,41 млрд ₽ | 6,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,79 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 2,36 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % | +13,5 % | +21,0 % | +8,9 % | +15,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,14 | 0,33 | 0,37 | 0,66 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,03 | 0,14 | 0,15 | 0,41 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,52 | 0,47 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 1,28 | 1,41 | 0,92 | 1,11 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 1,8 % | 8,2 % | 15,5 % | 16,5 % | 21,8 % |
| Чистая рентабельность | -3,5 % | -2,9 % | 3,3 % | 9,6 % | 11,6 % | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | -3,1 % | 3,4 % | 11,8 % | 13,1 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,1 % | -7,2 % | 8,3 % | 22,7 % | 27,7 % | 36,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 1,07 | 1,06 | 1,23 | 1,13 | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 6 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 23 дн. | 39 дн. | 37 дн. | 44 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 59 дн. | 45 дн. | 42 дн. | 37 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | -31 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 32 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,24 | -6,35 | -1,99 | -1,69 | -0,51 | -0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,02 | -1,63 | -0,29 | 1,44 | 2,18 | 3,42 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.