Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 553 910 | 508 601 | 477 283 | 498 781 | 626 434 | 705 151 | 671 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 048 | 26 055 | 25 952 | 31 511 | 29 556 | 46 820 | 116 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 75 | 403 | 718 | 1 049 | 504 | 355 | 280 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 173 | 49 | 74 | 121 | 124 | 111 | 1 068 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 800 | 25 603 | 25 159 | 30 341 | 28 585 | 46 354 | 50 199 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 344 | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 529 862 | 482 546 | 451 331 | 467 270 | 596 878 | 658 331 | 554 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 015 | 262 016 | 225 378 | 220 562 | 275 382 | 263 820 | 327 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 684 | 40 798 | 38 855 | 37 949 | 29 665 | 4 303 | 13 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 684 | 112 871 | 178 374 | 181 060 | 247 712 | 303 505 | 197 898 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 449 | 10 340 | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 032 | 26 412 | 8 724 | 27 692 | 33 411 | 35 370 | 15 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 447 | 6 | 367 | 1 333 | 847 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 298 | 553 910 | 508 501 | 477 283 | 498 781 | 626 434 | 705 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 729 | 22 680 | 26 055 | 25 952 | 31 511 | 29 556 | 46 820 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 844 | 76 | 403 | 718 | 1 049 | 504 | 355 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 117 | 173 | 49 | 74 | 121 | 124 | 111 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 769 | 22 431 | 25 603 | 25 159 | 30 341 | 28 585 | 46 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 344 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 569 | 531 230 | 482 446 | 451 331 | 467 270 | 596 878 | 658 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 568 | 147 383 | 262 016 | 225 378 | 220 562 | 275 382 | 263 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 843 | 23 684 | 40 798 | 38 855 | 37 949 | 29 665 | 4 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 524 | 352 684 | 112 771 | 178 374 | 181 060 | 247 712 | 303 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 40 449 | 10 340 | 50 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 275 | 7 032 | 26 412 | 8 724 | 27 692 | 33 411 | 35 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 358 | 447 | 6 | 367 | 1 333 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 553 910 | 508 601 | 477 282 | 498 780 | 626 434 | 705 150 | 671 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 914 | 20 192 | 21 937 | 35 791 | 87 655 | 186 460 | 262 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 904 | 20 182 | 21 927 | 35 781 | 87 555 | 186 360 | 262 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 15 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 15 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 529 996 | 488 409 | 455 345 | 442 989 | 538 779 | 503 590 | 408 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 38 328 | 167 | 3 805 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 529 996 | 488 409 | 455 345 | 442 895 | 500 151 | 500 181 | 400 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 3 243 | 4 141 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 298 | 553 910 | 508 501 | 477 282 | 498 780 | 626 434 | 705 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 740 | 23 914 | 20 192 | 21 937 | 35 791 | 87 655 | 186 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 730 | 23 904 | 20 182 | 21 927 | 35 781 | 87 555 | 186 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 15 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 15 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 558 | 529 996 | 488 309 | 455 345 | 442 989 | 538 779 | 503 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 38 328 | 167 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 558 | 529 996 | 488 309 | 455 345 | 442 895 | 500 151 | 500 181 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 3 243 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 516 | 23 606 | 22 456 | 18 650 | 37 770 | 103 715 | 231 638 |
| Выручка за предыдущий год | 1 183 830 | 1 085 571 | 906 721 | 713 623 | 1 067 612 | 1 050 962 | 1 223 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 158 314 | 1 061 965 | 884 265 | 694 973 | 1 029 842 | 947 247 | 991 899 |
| Выручка за отчетный год | 1 085 571 | 906 721 | 713 623 | 1 067 612 | 1 050 962 | 1 223 537 | 853 431 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 606 | 22 456 | 18 650 | 37 770 | 103 715 | 231 638 | 136 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 992 | 7 972 | 7 646 | 23 026 | 80 756 | 161 019 | 77 954 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 482 | 12 902 | 10 924 | 14 543 | 16 586 | 47 134 | 19 086 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 | 1 582 | 80 | 201 | 6 373 | 23 485 | 39 100 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 061 965 | 884 265 | 694 973 | 1 029 842 | 947 247 | 991 899 | 717 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 967 | 8 992 | 7 972 | 7 646 | 23 026 | 80 756 | 161 019 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 549 | 14 482 | 12 902 | 10 924 | 14 543 | 16 586 | 47 134 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 1 582 | 80 | 201 | 6 373 | 23 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 861 | 2 504 | 19 972 | 65 365 | 135 896 | 95 630 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 279 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 205 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 906 | 3 387 | 15 512 | 4 011 | 33 217 | 117 192 | 68 085 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 037 | 12 623 | 20 654 | 7 065 | 48 608 | 143 389 | 50 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 242 | 3 861 | 2 504 | 19 972 | 65 365 | 135 896 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 279 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 205 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 833 | 8 906 | 3 387 | 15 512 | 4 011 | 33 217 | 117 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 558 | 14 037 | 12 623 | 20 654 | 7 065 | 48 608 | 143 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 074 | 3 173 | 1 745 | 16 559 | 52 974 | 100 204 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 168 | 686 | 1 269 | 759 | 3 411 | 12 316 | 31 865 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 188 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 686 | 1 269 | 759 | 3 411 | 12 316 | 31 865 | 19 184 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 188 | 75 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 173 | 1 745 | 16 559 | 52 974 | 100 204 | 76 443 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 173 | 1 745 | 16 559 | 52 974 | 100 204 | 76 443 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 074 | 3 173 | 1 745 | 16 559 | 52 974 | 100 204 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 730 | 23 904 | 20 182 | 21 927 | 35 781 | 87 555 | 186 360 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 740 | 23 914 | 20 192 | 21 937 | 35 791 | 87 655 | 186 460 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 904 | 20 182 | 21 927 | 19 223 | 87 655 | 186 360 | 262 803 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 914 | 20 192 | 21 937 | 19 233 | 87 755 | 186 460 | 262 903 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 174 | 1 745 | 52 974 | 100 205 | 76 443 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 174 | 1 745 | 53 064 | 100 205 | 76 443 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 174 | 1 745 | 52 974 | 100 205 | 76 443 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 174 | 1 745 | 52 974 | 100 205 | 76 443 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 722 | 1 200 | 1 400 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 722 | 1 200 | 1 400 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 722 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 722 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 1 400 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | 1 400 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 914 | 20 192 | 21 937 | 35 791 | 87 655 | 186 460 | 262 903 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 740 | 23 914 | 20 192 | 21 937 | 35 791 | 87 655 | 186 460 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 416 | 6 239 | 46 164 | 52 736 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 193 531 | 1 280 993 | 677 320 | 1 189 250 | 1 204 600 | 1 363 945 | 1 027 277 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 920 | 1 216 172 | 674 386 | 1 119 639 | 818 063 | 1 288 221 | 977 814 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 | 262 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 818 611 | 64 821 | 2 934 | 69 611 | 386 524 | 75 724 | 49 201 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 211 187 | 1 231 577 | 725 008 | 1 183 011 | 1 158 436 | 1 311 209 | 1 035 996 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 137 861 | 1 185 097 | 649 221 | 1 150 731 | 955 119 | 1 152 181 | 900 631 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 504 | 10 330 | 10 709 | 10 292 | 15 097 | 36 175 | 40 105 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 | 682 | 373 | 5 566 | 2 889 | 899 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 894 | 1 051 | 863 | 3 616 | 12 316 | 40 080 | 18 038 |
| Прочие платежи за отчетный год | 62 869 | 35 099 | 63 533 | 10 376 | 170 338 | 79 884 | 76 323 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 287 120 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 028 | 143 560 | 101 985 | 10 026 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 576 | 483 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 92 951 | 9 295 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 028 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 560 | 458 | 248 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 587 | 1 064 | 143 560 | 151 005 | 26 370 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 587 | 1 064 | 21 550 | 8 870 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 129 455 | 17 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 560 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | 30 000 | 12 730 | 4 756 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 88 200 | 136 524 | 136 100 | 13 500 | 285 232 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 58 200 | 20 000 | 136 100 | 13 300 | 270 232 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 200 | 15 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | 116 524 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 30 000 | 58 200 | 123 794 | 176 454 | 15 218 | 280 476 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 704 | 1 200 | 1 218 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 58 200 | 60 008 | 14 000 | 280 476 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 121 090 | 115 246 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 380 | 18 969 | 5 810 | 1 998 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 171 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 498,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.