Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХИМ М", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОХИМ М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 794 | 1 719 | 468 | 19 909 | 100 360 | 112 935 | 100 464 | 87 441 | 92 888 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 731 | 8 746 | 6 741 | 7 788 | 8 920 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 600 | 8 509 | 6 066 | 7 219 | 7 154 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 131 | 237 | 675 | 569 | 1 766 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 794 | 1 719 | 468 | 19 909 | 93 629 | 104 189 | 93 723 | 79 653 | 83 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 202 | 58 824 | 54 403 | 44 646 | 40 917 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 663 | 1 694 | 465 | 18 757 | 50 226 | 44 967 | 36 102 | 34 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 855 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 25 | 3 | 1 152 | 201 | 398 | 3 218 | 89 | 1 196 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 468 | 1 794 | 1 719 | 468 | 59 838 | 100 360 | 112 935 | 100 464 | 87 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 950 | 6 731 | 8 746 | 6 741 | 7 788 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 848 | 6 600 | 8 509 | 6 066 | 7 219 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | 131 | 237 | 675 | 569 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 468 | 1 794 | 1 719 | 468 | 52 888 | 93 629 | 104 189 | 93 723 | 79 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 009 | 43 202 | 58 824 | 54 403 | 44 646 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 467 | 1 663 | 1 694 | 465 | 18 766 | 50 226 | 44 967 | 36 102 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 918 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 131 | 25 | 3 | 113 | 201 | 398 | 3 218 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 794 | 1 719 | 468 | 19 909 | 100 360 | 112 935 | 100 464 | 87 441 | 92 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 | 371 | 423 | 3 389 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 145 | 32 554 | 23 561 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 091 | 31 991 | 23 561 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 563 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 512 | 1 348 | 45 | 16 520 | 119 214 | 126 419 | 77 743 | 66 628 | 80 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 13 846 | 85 796 | 91 296 | 34 039 | 33 070 | 39 961 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 512 | 1 348 | 4 | 2 674 | 33 418 | 35 123 | 43 704 | 33 558 | 40 945 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 468 | 1 794 | 1 719 | 468 | 59 838 | 100 360 | 112 935 | 100 464 | 87 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 | 282 | 371 | 423 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 145 | 32 554 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 091 | 31 991 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 563 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 273 | 1 512 | 1 348 | 45 | 66 672 | 119 214 | 126 419 | 77 743 | 66 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 48 167 | 85 796 | 91 296 | 34 039 | 33 070 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 273 | 1 512 | 1 348 | 4 | 18 505 | 33 418 | 35 123 | 43 704 | 33 558 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 213 | 151 | 25 | 65 622 | 146 343 | 244 014 | 281 159 | 299 897 |
| Выручка за предыдущий год | 4 814 | 1 302 | 706 | 282 | 33 622 | 70 791 | 133 299 | 145 710 | 147 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 332 | 1 089 | 555 | 257 | 32 000 | 75 552 | 110 715 | 135 449 | 152 446 |
| Выручка за отчетный год | 1 302 | 706 | 282 | 80 084 | 70 791 | 133 299 | 145 710 | 147 451 | 159 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 151 | 25 | 5 991 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 213 | 151 | 25 | 5 991 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 089 | 555 | 257 | 74 093 | 75 552 | 110 715 | 135 449 | 152 446 | 158 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | 213 | 151 | 25 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 125 | 57 | 3 814 | 7 397 | 25 453 | 13 993 | 11 981 | 1 685 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 791 | 6 815 | 17 238 | 6 813 | 1 541 | 1 196 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 208 | 156 | 69 | 4 427 | 2 474 | 8 877 | 185 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 26 | 176 | 542 | 513 | 3 788 | 4 706 | 1 563 | 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 468 | 109 | 125 | 57 | 11 468 | 7 397 | 25 453 | 13 993 | 11 981 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 644 | 6 815 | 17 238 | 6 813 | 1 541 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 208 | 3 | 69 | 4 427 | 2 474 | 8 877 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 104 | 26 | 176 | 6 821 | 513 | 3 788 | 4 706 | 1 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 89 | 89 | 53 | 5 371 | 1 059 | 680 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 20 | 36 | 4 | 614 | 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 36 | 4 | 849 | 614 | 157 | 98 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 89 | 53 | 2 965 | 5 371 | 1 059 | 680 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 89 | 53 | 2 965 | 5 371 | 1 059 | 680 | 163 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 70,8 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 680 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,9 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 87,4 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +88,3 % | +9,3 % | +1,2 % | +8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,79 | 0,82 | 1,21 | 1,20 | 1,04 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 0,42 | 0,36 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 1,11 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,53 | 0,79 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | -0,19 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 4,87 | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | -6,7 % | 16,9 % | 7,0 % | -3,4 % | 0,9 % | 3,2 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -17,0 % | 4,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | -12,0 % | 4,8 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,5 % | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,71 | 1,18 | 1,45 | 1,69 | 1,72 | 1,51 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 259 дн. | 123 дн. | 90 дн. | 86 дн. | — | 61 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 209 дн. | 194 дн. | 147 дн. | 107 дн. | 94 дн. | 54 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 161 дн. | 116 дн. | 118 дн. | 80 дн. | 95 дн. | 69 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | 306 дн. | 201 дн. | 119 дн. | 113 дн. | — | 38 дн. | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | -0,27 | -0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,04 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,62 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).