Финансы ООО "ГАСТРОНОМ № 17", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАСТРОНОМ № 17"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 449 | 5 190 | 3 359 | 3 259 | 2 637 | 3 658 | 4 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 047 | 866 | 799 | 739 | 1 990 | 2 703 | 583 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 953 | 866 | 799 | 739 | 680 | 628 | 583 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 94 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 310 | 2 075 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 402 | 4 324 | 2 560 | 2 520 | 647 | 955 | 4 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 701 | 3 354 | 1 982 | 1 836 | 359 | 236 | 2 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 420 | 12 | 27 | 283 | 713 | 1 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 404 | 550 | 566 | 657 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 940 | 10 450 | 5 190 | 3 359 | 3 218 | 2 637 | 3 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 150 | 1 047 | 866 | 799 | 2 209 | 1 990 | 2 703 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 056 | 953 | 866 | 799 | 739 | 680 | 628 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 075 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 94 | 94 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 470 | 1 310 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 790 | 9 403 | 4 324 | 2 560 | 1 009 | 647 | 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 660 | 5 701 | 3 354 | 1 982 | 977 | 359 | 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 296 | 420 | 12 | 27 | 283 | 713 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 999 | 3 406 | 550 | 566 | 5 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 449 | 5 190 | 3 359 | 3 259 | 2 637 | 3 658 | 4 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 057 | 4 501 | 1 891 | 2 535 | 1 846 | 2 625 | 3 437 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 521 | 3 965 | 1 355 | 1 999 | 1 310 | 2 089 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 760 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 760 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 392 | 689 | 708 | 724 | 791 | 1 033 | 1 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 192 | 305 | 330 | 459 | 791 | 1 033 | 1 158 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 384 | 378 | 265 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 940 | 10 450 | 5 190 | 3 359 | 3 218 | 2 637 | 3 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 509 | 7 057 | 4 501 | 1 891 | 2 535 | 1 846 | 2 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 973 | 6 521 | 3 965 | 1 355 | 1 999 | 1 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 760 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 760 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 431 | 3 393 | 689 | 708 | 683 | 791 | 1 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 136 | 3 192 | 305 | 330 | 683 | 791 | 1 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 201 | 384 | 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 147 | 4 273 | 5 826 | 5 774 | 6 520 | 6 493 | 5 976 |
| Выручка за предыдущий год | 9 254 | 9 426 | 9 821 | 9 911 | 10 370 | 10 631 | 10 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 107 | 5 153 | 3 995 | 4 137 | 3 850 | 4 138 | 4 717 |
| Выручка за отчетный год | 9 426 | 9 821 | 9 911 | 10 370 | 10 631 | 10 693 | 11 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 273 | 5 826 | 5 774 | 6 520 | 6 493 | 7 137 | 6 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 119 | 4 638 | 4 438 | 5 454 | 5 403 | 5 975 | 6 334 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 154 | 1 188 | 1 336 | 1 066 | 1 090 | 1 162 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 153 | 3 995 | 4 137 | 3 850 | 4 138 | 3 556 | 4 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 190 | 3 119 | 4 638 | 4 438 | 5 454 | 5 403 | 5 976 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 957 | 1 154 | 1 188 | 1 336 | 1 066 | 1 090 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 025 | 4 573 | 4 368 | 5 379 | 4 744 | 5 936 | 6 044 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 16 | 2 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 175 | 73 | 76 | 676 | 42 | 294 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 025 | 4 573 | 4 368 | 5 379 | 4 744 | 5 936 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 110 | 16 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 365 | 94 | 175 | 73 | 76 | 676 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 548 | 3 843 | 3 690 | 4 544 | 3 851 | 4 778 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 477 | 730 | 678 | 835 | 893 | 1 158 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 477 | 730 | 678 | 835 | 893 | 1 158 | 1 254 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 548 | 3 843 | 3 690 | 4 544 | 3 851 | 4 778 | 4 790 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 548 | 3 843 | 3 690 | 4 544 | 3 851 | 4 778 | 4 790 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 548 | 3 843 | 3 690 | 4 544 | 3 851 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 973 | 6 521 | 3 965 | 1 355 | 1 999 | 1 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 509 | 7 057 | 4 501 | 1 891 | 2 535 | 1 846 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 521 | 3 965 | 1 355 | 1 999 | 1 310 | 2 089 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 057 | 4 501 | 1 891 | 2 535 | 1 846 | 2 625 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 548 | 3 844 | 3 690 | 4 544 | 3 851 | 4 778 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 548 | 3 844 | 3 690 | 4 544 | 3 851 | 4 778 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 548 | 3 844 | 3 690 | 4 544 | 3 851 | 4 778 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 548 | 3 844 | 3 690 | 4 544 | 3 851 | 4 778 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 400 | 6 300 | 3 900 | 4 540 | 4 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 400 | 6 300 | 3 900 | 4 540 | 4 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 400 | 6 300 | 3 900 | 4 540 | 4 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 400 | 6 300 | 3 900 | 4 540 | 4 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 057 | 4 500 | 1 891 | 2 535 | 1 846 | 2 625 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 509 | 7 057 | 4 500 | 1 891 | 2 535 | 1 846 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 | 6 524 | 5 892 | 3 915 | 4 796 | 4 430 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 552 | 17 666 | 16 154 | 17 864 | 19 014 | 18 275 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 648 | 11 190 | 12 895 | 12 484 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 067 | 12 741 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 485 | 6 018 | 4 964 | 4 969 | 6 530 | 5 534 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 387 | 11 142 | 10 262 | 13 949 | 14 218 | 13 845 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 165 | 6 253 | 6 125 | 5 593 | 5 830 | 5 707 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 420 | 516 | 704 | 981 | 903 | 1 028 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 802 | 4 373 | 3 433 | 7 375 | 7 485 | 7 110 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | 6 300 | 3 900 | 4 540 | 4 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 400 | 6 300 | 3 900 | 4 540 | 4 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 165 | 124 | 15 | 256 | 430 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 3,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | — | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 130,6 % | 104,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 139,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 16,03 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.