Финансы ООО "АЛЬЯНС М", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 550 | 68 293 | 32 901 | 11 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 213 | 7 536 | 5 735 | 5 735 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 213 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 536 | 5 735 | 5 735 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 337 | 60 757 | 27 166 | 5 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 583 | 15 250 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 774 | 814 | 814 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 754 | 34 030 | 15 674 | 4 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 678 | 10 678 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 569 072 | 175 550 | 68 293 | 32 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 281 | 90 213 | 7 536 | 5 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 985 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 144 296 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 90 213 | 7 536 | 5 735 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 415 791 | 85 337 | 60 757 | 27 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 266 | 31 583 | 15 250 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 010 | 774 | 814 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 514 | 29 062 | 34 030 | 15 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 678 | 10 678 | 10 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 550 | 68 293 | 32 901 | 11 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 880 | 880 | 880 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 481 | 117 304 | 88 544 | 88 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 520 | 22 148 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 363 | 117 304 | 67 024 | 66 276 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 85 118 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 569 072 | 175 550 | 68 293 | 32 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 880 | 880 | 880 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 605 542 | 222 481 | 117 304 | 88 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 383 | 21 520 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 718 | 137 363 | 117 304 | 67 024 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 407 441 | 85 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 133 | 2 074 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 065 | 8 521 | 12 993 | 11 698 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 068 | 6 447 | 13 948 | 13 108 |
| Выручка за отчетный год | 8 521 | 12 993 | 11 698 | 1 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 756 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 447 | 13 948 | 13 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 074 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 555 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 062 | 13 683 | 1 945 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 493 | 14 794 | 7 167 | 20 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 406 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 474 | 61 062 | 13 683 | 1 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 932 | 73 493 | 14 794 | 7 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 104 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 14 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 880 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 880 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 080 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 080 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 080 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 080 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 309 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 309 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 679 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 679 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -10,5 млн ₽ |
| Активы | 175,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -46,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 24,3 % |
| Чистая рентабельность | -122,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 303 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 788 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -122,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.