Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТОК-М", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТОК-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 895 | 71 653 | 89 116 | 51 829 | 74 006 | 122 833 | 77 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 654 | 1 211 | 609 | 789 | 2 133 | 1 634 | 6 395 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 654 | 1 211 | 609 | 789 | 2 133 | 1 634 | 4 103 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 292 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 241 | 70 442 | 88 507 | 51 040 | 71 873 | 121 199 | 71 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 294 | 42 102 | 69 738 | 34 479 | 40 907 | 50 913 | 11 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 593 | 708 | 540 | 1 417 | 27 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 916 | 27 681 | 18 005 | 15 806 | 10 431 | 63 235 | 59 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 21 | 11 | 208 | 19 111 | 7 019 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 45 | 7 | 7 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 271 | 56 895 | 71 653 | 89 116 | 51 829 | 74 006 | 122 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 704 | 654 | 1 211 | 609 | 789 | 2 133 | 1 634 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 661 | 654 | 1 211 | 609 | 789 | 2 133 | 1 634 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 567 | 56 241 | 70 442 | 88 507 | 51 040 | 71 873 | 121 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 532 | 38 294 | 42 102 | 69 738 | 34 479 | 40 907 | 50 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 508 | 593 | 708 | 540 | 1 417 | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 008 | 15 468 | 27 681 | 18 005 | 15 806 | 10 431 | 63 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 31 | 21 | 11 | 208 | 19 111 | 7 019 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 940 | 45 | 45 | 7 | 7 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 895 | 71 653 | 89 116 | 51 829 | 74 006 | 122 833 | 77 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 079 | 1 229 | 1 588 | 725 | 414 | 1 038 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 219 | 1 578 | 715 | 404 | 1 028 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 531 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 531 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 816 | 70 424 | 87 528 | 51 104 | 73 592 | 121 795 | 96 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 012 | 879 | 2 945 | 1 839 | 3 153 | 3 670 | 1 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 804 | 69 545 | 84 583 | 49 265 | 70 439 | 118 125 | 95 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 271 | 56 895 | 71 653 | 89 116 | 51 829 | 74 006 | 122 833 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 861 | 1 079 | 1 229 | 1 588 | 725 | 414 | 1 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 069 | 1 219 | 1 578 | 715 | 404 | 1 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 914 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 914 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 496 | 55 816 | 70 424 | 87 528 | 51 104 | 73 592 | 121 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 012 | 879 | 2 945 | 1 839 | 3 153 | 3 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 496 | 53 804 | 69 545 | 84 583 | 49 265 | 70 439 | 118 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 656 | 437 | 465 | 490 | 1 570 | 921 | 1 657 |
| Выручка за предыдущий год | 41 676 | 43 120 | 23 567 | 35 743 | 45 303 | 57 391 | 94 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 980 | 42 683 | 23 102 | 35 253 | 43 733 | 56 470 | 92 796 |
| Выручка за отчетный год | 43 120 | 23 567 | 35 743 | 45 303 | 57 391 | 94 453 | 141 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 465 | 490 | 1 570 | 921 | 1 657 | 22 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 465 | 490 | 1 570 | 921 | 1 657 | 857 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 890 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 683 | 23 102 | 35 253 | 43 733 | 56 470 | 92 796 | 118 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 437 | 465 | 490 | 1 570 | 921 | 1 657 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 187 | 449 | 686 | 903 | 1 418 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 351 | 331 | 298 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 082 | 49 | 71 | 1 105 | 490 | 6 945 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 3 360 | 90 | 955 | 772 | 398 | 32 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 273 | 187 | 449 | 686 | 903 | 1 418 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 351 | 331 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 3 082 | 49 | 71 | 1 105 | 490 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 164 | 3 360 | 90 | 950 | 772 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 | 218 | 150 | 359 | 624 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 55 | 37 | 90 | 107 | 154 | 277 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 442 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 37 | 90 | 107 | 154 | 277 | 679 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 292 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 442 | 1 060 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 150 | 359 | 624 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 150 | 359 | 624 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 150 | 359 | 624 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 069 | 1 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 079 | 1 229 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 219 | 1 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 229 | 1 588 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 359 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | 359 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 359 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 150 | 359 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 588 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 229 | 1 038 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 532 | 37 614 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 770 | 36 110 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 762 | 1 504 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 542 | 37 624 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 652 | 13 634 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 655 | 7 998 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 235 | 15 992 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |