Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ ПРУЖИННО-РЕССОРНЫЙ ЗАВОД", Пермь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКИЙ ПРУЖИННО-РЕССОРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 867 | 183 524 | 210 844 | 221 690 | 253 052 | 186 432 | 188 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 104 | 26 907 | 36 145 | 39 765 | 37 967 | 35 480 | 31 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 22 | 18 | 13 | 9 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 753 | 26 576 | 36 128 | 39 752 | 37 958 | 35 029 | 31 273 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 325 | 309 | 447 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 763 | 156 617 | 174 699 | 181 926 | 215 085 | 150 952 | 157 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 632 | 38 960 | 40 277 | 34 926 | 67 408 | 49 818 | 84 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 286 | 932 | 2 048 | 171 | 171 | 39 | 2 563 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 921 | 56 718 | 86 150 | 88 648 | 122 341 | 88 758 | 62 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 900 | 56 203 | 42 741 | 53 997 | 5 880 | 8 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 146 | 1 303 | 2 217 | 2 456 | 17 851 | 2 317 | 6 089 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 878 | 2 502 | 1 265 | 1 728 | 1 435 | 1 670 | 1 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 475 | 135 868 | 183 524 | 210 844 | 221 690 | 253 052 | 186 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 853 | 25 104 | 26 907 | 36 145 | 39 765 | 37 967 | 35 480 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 27 | 22 | 18 | 13 | 9 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 482 | 24 753 | 26 576 | 36 128 | 39 752 | 37 958 | 35 029 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 340 | 325 | 309 | 447 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 621 | 110 764 | 156 617 | 174 699 | 181 926 | 215 085 | 150 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 914 | 35 632 | 38 960 | 40 277 | 34 926 | 67 408 | 49 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 545 | 286 | 932 | 2 048 | 171 | 171 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 026 | 44 921 | 56 718 | 86 150 | 88 648 | 122 341 | 88 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 432 | 21 900 | 56 203 | 42 741 | 53 997 | 5 880 | 8 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 777 | 5 146 | 1 303 | 2 217 | 2 456 | 17 851 | 2 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 927 | 2 878 | 2 502 | 1 265 | 1 728 | 1 435 | 1 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 868 | 183 524 | 210 844 | 221 690 | 253 052 | 186 432 | 188 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 628 | 20 161 | 29 378 | 41 925 | 73 311 | 62 897 | 38 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 523 | 20 056 | 29 273 | 41 820 | 73 206 | 62 792 | 37 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 62 | 56 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 | 62 | 56 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 161 | 163 302 | 181 466 | 179 765 | 179 742 | 123 535 | 150 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 287 | 124 068 | 156 100 | 160 406 | 106 114 | 99 223 | 102 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 873 | 39 234 | 25 366 | 19 359 | 73 628 | 24 312 | 48 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 475 | 135 868 | 183 524 | 210 844 | 221 690 | 253 052 | 186 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 900 | 14 628 | 20 161 | 29 378 | 41 925 | 73 311 | 62 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 795 | 14 523 | 20 056 | 29 273 | 41 820 | 73 206 | 62 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 79 | 62 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 79 | 62 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 497 | 121 161 | 163 302 | 181 466 | 179 765 | 179 742 | 123 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 585 | 86 287 | 124 068 | 156 100 | 160 406 | 106 114 | 99 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 233 | 34 874 | 39 234 | 25 366 | 19 359 | 73 628 | 24 312 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 679 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 406 | 53 447 | 44 258 | 55 540 | 67 557 | 89 595 | 60 220 |
| Выручка за предыдущий год | 289 881 | 230 230 | 184 815 | 238 598 | 309 818 | 405 417 | 336 215 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 475 | 176 783 | 140 557 | 183 058 | 242 261 | 315 822 | 275 995 |
| Выручка за отчетный год | 230 230 | 184 815 | 238 598 | 309 818 | 405 417 | 336 215 | 375 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 447 | 44 258 | 55 540 | 67 557 | 89 595 | 60 220 | 75 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 499 | 5 922 | 18 524 | 50 902 | 13 940 | 18 044 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 303 | 1 884 | 2 706 | 1 742 | 1 894 | 2 134 | 2 301 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 645 | 43 275 | 46 912 | 47 291 | 36 799 | 44 146 | 54 710 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 783 | 140 557 | 183 058 | 242 261 | 315 822 | 275 995 | 300 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 350 | 7 499 | 5 922 | 18 524 | 50 902 | 13 940 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 580 | 2 303 | 1 884 | 2 706 | 1 742 | 1 894 | 2 134 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 476 | 43 645 | 43 275 | 46 912 | 47 291 | 36 799 | 44 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 345 | 6 893 | 11 411 | 15 185 | 38 309 | 3 777 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 240 | 903 | 1 108 | 1 655 | 699 | 665 | 121 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 352 | 1 094 | 1 386 | 2 007 | 4 271 | 10 145 | 5 676 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 936 | 28 341 | 38 879 | 36 637 | 35 051 | 26 082 | 22 693 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 978 | 20 356 | 33 112 | 39 624 | 44 072 | 42 591 | 31 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 111 | 6 345 | 6 893 | 11 411 | 15 185 | 38 309 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 240 | 903 | 1 108 | 1 655 | 699 | 665 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 884 | 1 352 | 1 094 | 1 386 | 2 007 | 4 271 | 10 145 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 878 | 13 936 | 28 341 | 38 879 | 36 637 | 35 051 | 26 082 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 322 | 13 978 | 20 356 | 33 112 | 39 624 | 44 072 | 42 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 379 | 4 847 | 5 532 | 9 218 | 12 546 | 31 385 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 716 | 1 482 | 1 361 | 2 182 | 2 639 | 6 921 | 1 640 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 482 | 1 361 | 2 182 | 2 639 | 6 921 | 1 640 | 2 480 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 847 | 5 532 | 9 218 | 12 546 | 31 385 | 1 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 847 | 5 532 | 9 218 | 12 546 | 31 385 | 1 172 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 379 | 4 847 | 5 532 | 9 218 | 12 546 | 31 385 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 795 | 14 523 | 20 056 | 29 273 | 41 820 | 73 206 | 62 792 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 900 | 14 628 | 20 161 | 29 378 | 41 925 | 73 311 | 62 897 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 523 | 20 056 | 29 273 | 41 820 | 73 206 | 62 792 | 37 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 628 | 20 161 | 29 378 | 41 925 | 73 311 | 62 897 | 38 041 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 848 | 5 532 | 9 217 | 12 547 | 31 386 | 1 172 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 848 | 5 532 | 9 217 | 12 547 | 31 386 | 1 172 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 848 | 5 532 | 9 217 | 12 547 | 31 386 | 1 172 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 848 | 5 532 | 9 217 | 12 547 | 31 386 | 1 172 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 10 414 | 26 028 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 | 10 414 | 26 028 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 414 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 414 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 | 6 028 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 120 | 6 028 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 628 | 20 161 | 29 378 | 41 925 | 73 311 | 62 897 | 38 041 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 900 | 14 629 | 20 161 | 29 378 | 41 925 | 73 311 | 62 897 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 868 | 12 134 | 36 951 | 25 594 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 650 | 201 330 | 248 812 | 319 419 | 407 183 | 319 073 | 357 224 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 758 | 171 231 | 211 188 | 286 554 | 364 425 | 296 028 | 339 932 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 387 | 7 212 | 8 593 | 8 928 | 10 531 | 14 590 | 17 241 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 505 | 22 887 | 29 031 | 23 937 | 32 227 | 8 455 | 51 |
| Платежи – всего за отчетный год | 228 782 | 229 045 | 255 975 | 307 285 | 370 232 | 335 355 | 331 630 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 302 | 143 300 | 175 810 | 217 782 | 261 567 | 262 928 | 264 188 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 583 | 28 676 | 28 489 | 28 324 | 34 906 | 40 567 | 48 177 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 867 | 1 455 | 1 454 | 1 451 | 3 806 | 11 136 | 3 730 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 083 | 1 469 | 1 855 | 2 524 | 5 775 | 7 635 | 1 093 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 947 | 54 145 | 48 367 | 57 204 | 64 178 | 13 089 | 506 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 319 | 6 648 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 230 | 30 608 | 8 974 | 11 646 | 7 497 | 20 486 | 6 390 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 178 | 462 | 3 607 | 844 | 298 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 230 | 30 430 | 8 512 | 8 039 | 6 653 | 19 654 | 6 355 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 534 | 35 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 463 | 44 886 | 32 997 | 18 895 | 6 178 | 13 838 | 9 112 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 333 | 5 626 | 14 408 | 12 995 | 5 678 | 4 078 | 8 982 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 980 | 18 589 | 5 900 | 500 | 9 760 | 130 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 130 | 11 280 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 150 | 32 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 295 | 61 900 | 50 200 | 132 462 | 298 648 | 33 300 | 16 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 250 | 61 900 | 50 200 | 40 800 | 223 624 | 33 300 | 16 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 91 662 | 75 024 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 561 | 23 750 | 18 100 | 137 108 | 321 523 | 39 200 | 35 100 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 226 | 20 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 035 | 23 750 | 37 050 | 280 324 | 39 200 | 15 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 300 | 18 100 | 100 058 | 41 199 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 369 | 914 | 239 | 15 395 | 3 772 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Активы | 183,5 млн ₽ | 221,7 млн ₽ | 253,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,01 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,81 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,31 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 5,7 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 53 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.