Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК "ПРИКАМЬЕ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТОВЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК "ПРИКАМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 360 | 30 746 | 33 563 | 27 274 | 28 276 | 34 359 | 47 326 | 45 322 | 42 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 049 | 14 031 | 14 390 | 13 380 | 12 930 | 20 364 | 32 832 | 30 124 | 28 707 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 044 | 14 027 | 14 387 | 13 378 | 12 929 | 20 364 | 32 832 | 30 124 | 28 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 311 | 16 715 | 19 173 | 13 894 | 15 346 | 13 995 | 14 494 | 15 198 | 14 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 752 | 559 | 666 | 813 | 980 | 1 112 | 993 | 1 382 | 1 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 033 | 5 701 | 14 187 | 10 653 | 11 219 | 11 226 | 11 065 | 12 487 | 11 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 175 | 6 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 325 | 4 455 | 4 320 | 2 428 | 3 147 | 1 657 | 2 436 | 1 329 | 1 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 696 | 25 360 | 31 313 | 33 563 | 27 274 | 28 885 | 34 359 | 47 326 | 45 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 593 | 15 049 | 13 622 | 14 390 | 13 380 | 14 675 | 20 364 | 32 832 | 30 124 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 587 | 15 044 | 13 619 | 14 387 | 13 378 | 14 675 | 20 364 | 32 832 | 30 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 103 | 10 311 | 17 691 | 19 173 | 13 894 | 14 210 | 13 995 | 14 494 | 15 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 590 | 752 | 609 | 666 | 813 | 1 098 | 1 112 | 993 | 1 382 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 707 | 2 033 | 8 412 | 14 187 | 10 653 | 11 725 | 11 226 | 11 065 | 12 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 | 4 175 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 587 | 3 325 | 8 670 | 4 320 | 2 428 | 1 387 | 1 657 | 2 436 | 1 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 26 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 360 | 30 746 | 33 563 | 27 274 | 28 276 | 34 359 | 47 326 | 45 322 | 42 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 454 | 30 072 | 32 827 | 25 970 | 26 410 | 28 106 | 28 835 | 32 785 | 32 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 040 | 5 040 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 414 | 25 032 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 090 | 9 911 | 7 582 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 090 | 9 911 | 7 582 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 906 | 674 | 736 | 1 304 | 1 866 | 6 253 | 6 401 | 2 626 | 3 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 139 | 4 297 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 906 | 674 | 736 | 1 304 | 1 866 | 1 114 | 2 104 | 2 626 | 3 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 696 | 25 360 | 31 313 | 33 563 | 27 274 | 28 885 | 34 359 | 47 326 | 45 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 130 | 23 454 | 30 396 | 32 827 | 25 970 | 27 193 | 28 106 | 28 835 | 32 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 040 | 5 040 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 090 | 18 414 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 090 | 9 911 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 090 | 9 911 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 566 | 1 906 | 917 | 736 | 1 304 | 1 692 | 6 253 | 6 401 | 2 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 139 | 4 297 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 566 | 1 906 | 917 | 736 | 1 304 | 1 692 | 1 114 | 2 104 | 2 626 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 170 | 18 348 | 16 545 | 13 771 | 14 987 | 71 093 | 66 700 | 77 277 | 86 971 |
| Выручка за предыдущий год | 33 462 | 42 968 | 55 285 | 60 327 | 59 778 | 36 421 | 34 547 | 40 522 | 47 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 292 | 24 620 | 38 740 | 46 556 | 44 791 | 34 672 | 32 153 | 36 755 | 39 775 |
| Выручка за отчетный год | 42 968 | 47 042 | 60 327 | 59 778 | 43 530 | 34 547 | 40 522 | 47 196 | 59 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 348 | 16 961 | 13 771 | 14 987 | 8 582 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 348 | 16 961 | 13 771 | 14 987 | 8 582 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 620 | 30 081 | 46 556 | 44 791 | 34 948 | 32 153 | 36 755 | 39 775 | 42 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 170 | 18 348 | 16 545 | 13 771 | 14 987 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 109 | 16 328 | 12 853 | 14 988 | 8 432 | 143 | 1 406 | 653 | 3 729 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 32 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 11 | 29 | 237 | 800 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 263 | 676 | 947 | 236 | 950 | 143 | 1 406 | 653 | 3 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 297 | 17 109 | 16 260 | 12 853 | 14 988 | 103 | 143 | 1 406 | 653 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 16 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 | 8 | 6 | 29 | 237 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 1 263 | 291 | 947 | 236 | 103 | 143 | 1 406 | 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 366 | 15 624 | 14 686 | 11 104 | 13 195 | 713 | 994 | 725 | 3 949 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 574 | 1 749 | 1 793 | 933 | 1 257 | 1 636 | 2 819 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 931 | 1 485 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 749 | 1 793 | 1 315 | 1 257 | 1 636 | 2 819 | 2 971 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 485 | 1 359 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 624 | 14 969 | 11 104 | 13 195 | 7 117 | 994 | 725 | 3 949 | 9 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 624 | 14 969 | 11 104 | 13 195 | 7 117 | 994 | 725 | 3 949 | 9 846 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 366 | 15 624 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 34,5 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 994 тыс. ₽ | 725 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Активы | 27,3 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,0 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +17,3 % | +16,5 % | +25,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,65 | 8,22 | 2,24 | 2,26 | 5,79 | 4,36 | 2,26 ▲ | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,03 | 7,70 | 2,06 | 2,11 | 5,26 | 3,99 | 2,01 ▲ | 3,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 1,69 | 0,26 | 0,38 | 0,51 | 0,40 | 0,29 ▲ | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 | 0,82 | 0,61 | 0,72 | 0,75 | 0,62 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,07 | 0,22 | 0,64 | 0,38 | 0,34 | 0,30 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,9 % | 9,3 % | 15,7 % | 27,9 % | 12,5 % ▲ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,9 % | 1,8 % | 8,4 % | 16,6 % | 8,4 % ▲ | 17,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,4 % | 25,2 % | 2,9 % | 1,5 % | 8,7 % | 22,9 % | 2,4 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,8 % | 26,9 % | 3,5 % | 2,5 % | 12,0 % | 30,7 % | 9,7 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,01 | 0,86 | 1,04 | 1,38 | 0,41 ▲ | 0,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 119 дн. | 100 дн. | 97 дн. | 72 дн. | 141 дн. ▲ | 270 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 24 дн. | 28 дн. | 83 дн. ▲ | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 119 дн. | 89 дн. | 85 дн. | 54 дн. | 43 дн. ▼ | 70 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,88 | 0,55 | 0,56 | 0,83 | 0,77 | 0,59 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,63 | 19,99 | — | — | — | — | 5,05 | 5,06 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 13562).