Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНТЕХ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 039 906 | 1 471 325 | 1 586 200 | 1 840 072 | 2 773 485 | 3 114 731 | 3 070 305 | 3 080 613 | 3 176 431 | 3 168 889 | 1 568 739 | 1 561 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 270 | 244 758 | 526 522 | 1 031 921 | 1 180 420 | 9 661 | 1 871 245 | 5 970 | 27 001 | 24 423 | 546 656 | 546 899 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 565 | 25 094 | 18 525 | 18 174 | 14 235 | 9 626 | 8 090 | 5 481 | 7 096 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 705 | 216 035 | 505 035 | 1 010 785 | 1 166 185 | 35 | 1 863 155 | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 625 | 2 962 | 2 962 | 484 | 19 900 | 24 423 | 546 651 | 546 899 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 992 636 | 1 226 567 | 1 059 678 | 808 151 | 1 593 065 | 3 105 070 | 1 199 060 | 3 074 643 | 3 149 430 | 3 144 466 | 1 022 083 | 1 014 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 849 | 189 889 | 271 840 | 139 120 | 387 320 | 109 153 | 6 666 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 243 | 92 | 16 663 | 1 766 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 591 884 | 598 357 | 286 878 | 401 744 | 1 035 942 | 2 554 687 | 482 287 | 2 558 503 | 2 690 995 | 2 877 233 | 791 400 | 792 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 000 | 55 513 | 219 275 | 219 275 | 222 275 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 319 | 434 289 | 447 755 | 211 682 | 153 140 | 439 464 | 716 773 | 516 140 | 458 435 | 41 292 | 11 408 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 584 | 4 032 | 3 962 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 643 488 | 1 039 906 | 1 471 325 | 1 586 200 | 1 840 072 | 2 773 485 | 3 114 731 | 3 081 547 | 3 082 745 | 3 176 431 | 3 168 889 | 1 568 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 242 | 47 270 | 244 758 | 526 522 | 1 031 921 | 1 180 420 | 1 300 811 | 6 374 | 8 101 | 27 001 | 24 423 | 546 656 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 131 | 30 565 | 25 094 | 18 525 | 18 174 | 14 235 | 9 626 | 5 890 | 7 612 | 7 096 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 805 | 16 705 | 216 035 | 505 035 | 1 010 785 | 1 166 185 | 1 291 185 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 306 | 3 625 | 2 962 | 2 962 | 479 | 484 | 19 900 | 24 423 | 546 651 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 593 246 | 992 636 | 1 226 567 | 1 059 678 | 808 151 | 1 593 065 | 1 813 920 | 3 075 173 | 3 074 644 | 3 149 430 | 3 144 466 | 1 022 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 221 500 | 332 849 | 189 889 | 271 840 | 139 120 | 387 320 | 109 153 | 6 666 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 243 | 92 | 16 663 | 1 766 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 233 | 591 884 | 598 357 | 286 878 | 401 744 | 1 035 942 | 1 263 537 | 2 436 960 | 2 558 504 | 2 690 995 | 2 877 233 | 791 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 250 | 38 000 | 55 513 | 219 275 | 219 275 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 009 | 66 319 | 434 289 | 447 755 | 211 682 | 153 140 | 439 464 | 638 214 | 516 140 | 458 435 | 41 292 | 11 408 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 254 | 1 584 | 4 032 | 3 962 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 039 906 | 1 471 325 | 1 586 200 | 1 840 072 | 2 773 485 | 3 114 731 | 3 070 305 | 3 080 613 | 3 176 431 | 3 168 889 | 1 568 739 | 1 561 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 736 703 | 1 320 939 | 238 863 | 1 667 821 | 2 284 819 | 3 004 207 | 3 033 824 | 3 060 248 | 2 983 855 | 2 980 374 | 1 431 775 | 1 431 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 706 693 | 1 290 929 | 208 853 | 1 637 811 | 2 254 809 | 2 974 197 | 3 003 814 | 3 030 238 | 2 953 845 | 2 950 364 | 1 401 765 | 1 401 023 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 730 000 | 48 739 | 398 | 1 333 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 730 000 | 48 739 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 398 | 1 333 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 203 | 150 386 | 617 337 | 123 512 | 488 666 | 110 524 | 36 481 | 20 365 | 192 178 | 187 182 | 136 964 | 130 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 000 | 230 000 | 135 000 | 172 713 | 123 277 | 117 918 | 111 362 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 203 | 147 781 | 381 554 | 116 850 | 344 595 | 108 352 | 35 848 | 20 364 | 19 465 | 63 905 | 19 021 | 18 967 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 605 | 5 783 | 6 662 | 9 071 | 2 172 | 633 | 25 | 9 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 643 488 | 1 039 906 | 1 471 325 | 1 586 200 | 1 840 072 | 2 773 485 | 3 114 731 | 3 081 547 | 3 082 745 | 3 176 431 | 3 168 889 | 1 568 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 587 617 | 736 703 | 1 320 939 | 238 863 | 1 667 821 | 2 284 819 | 3 004 207 | 3 060 113 | 3 061 953 | 2 983 855 | 2 980 374 | 1 431 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 557 607 | 706 693 | 1 290 929 | 208 853 | 1 637 811 | 2 254 809 | 2 974 197 | 3 030 103 | 3 031 943 | 2 953 845 | 2 950 364 | 1 401 765 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 730 000 | 48 739 | 426 | 398 | 1 333 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 730 000 | 48 739 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 426 | 398 | 1 333 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 871 | 303 203 | 150 386 | 617 337 | 123 512 | 488 666 | 110 524 | 21 434 | 20 365 | 192 178 | 187 182 | 136 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 000 | 230 000 | 135 000 | 172 713 | 123 277 | 117 918 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 530 | 182 203 | 147 781 | 381 554 | 116 850 | 344 595 | 108 352 | 21 433 | 20 365 | 19 465 | 63 905 | 19 021 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 341 | 2 605 | 5 783 | 6 662 | 9 071 | 2 172 | 1 | 25 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 493 795 | 1 458 949 | 1 771 771 | 1 631 435 | 2 396 250 | 2 727 193 | 1 647 019 | 5 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 755 844 | 2 398 805 | 2 904 157 | 2 639 396 | 3 110 849 | 3 729 054 | 5 475 713 | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 262 049 | 939 856 | 1 132 386 | 1 007 961 | 714 599 | 1 001 861 | 3 828 694 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 398 805 | 2 904 157 | 2 639 398 | 3 110 849 | 3 729 054 | 5 475 713 | 3 317 607 | 5 | 1 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 458 949 | 1 771 771 | 1 631 435 | 2 396 250 | 2 727 193 | 1 647 019 | 201 508 | 5 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 553 946 | 711 155 | 715 851 | 1 464 744 | 1 757 192 | 792 437 | 120 551 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 905 003 | 993 790 | 843 341 | 852 658 | 885 236 | 753 528 | 60 077 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 826 | 72 243 | 78 848 | 84 765 | 101 054 | 20 880 | 3 460 | 2 688 | 3 317 | 4 307 | 2 362 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 939 856 | 1 132 386 | 1 007 961 | 714 599 | 1 001 861 | 3 828 694 | 3 116 099 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 707 935 | 553 946 | 711 155 | 715 851 | 1 464 744 | 1 757 192 | 792 437 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 785 860 | 905 003 | 993 790 | 843 341 | 852 658 | 885 236 | 753 528 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 826 | 72 243 | 78 848 | 84 765 | 101 054 | 4 881 | 3 460 | 2 688 | 3 317 | 4 307 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 218 | 698 105 | 676 145 | 1 704 012 | 1 840 564 | 893 164 | 36 668 | 306 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 500 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 190 | 13 081 | 46 644 | 92 043 | 124 236 | 117 049 | 11 486 | 2 967 | 3 783 | 11 328 | 12 458 | 10 183 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 463 | 6 610 | 10 342 | 46 595 | 4 273 | 5 672 | 1 514 | 12 613 | 9 173 | 8 500 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 686 | 14 817 | 257 800 | 360 064 | 70 567 | 20 446 | 71 983 | 3 194 | 3 227 | 1 055 | 29 855 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 141 | 34 338 | 346 308 | 166 244 | 107 158 | 31 096 | 167 352 | 2 395 | 100 351 | 1 027 | 2 100 999 | 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 699 793 | 530 218 | 698 105 | 676 145 | 1 704 012 | 1 840 564 | 893 164 | 83 808 | 306 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 500 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 081 | 1 190 | 13 081 | 46 644 | 92 043 | 124 236 | 117 049 | 7 109 | 2 967 | 3 783 | 11 328 | 12 458 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 531 | 6 463 | 6 610 | 10 342 | 46 595 | 4 273 | 5 672 | 1 514 | 12 613 | 9 173 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 972 | 16 686 | 14 817 | 257 800 | 360 064 | 70 567 | 20 446 | 83 036 | 3 194 | 3 227 | 1 055 | 29 855 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 664 | 35 141 | 34 338 | 346 308 | 166 244 | 107 158 | 31 096 | 1 456 | 2 395 | 100 351 | 1 027 | 2 100 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 011 | 444 086 | 584 237 | 567 924 | 1 428 958 | 1 516 998 | 719 388 | 66 779 | 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 888 | 85 826 | 117 070 | 107 557 | 275 054 | 320 604 | 173 776 | 19 445 | 1 093 | 523 562 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 110 | 306 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 216 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 423 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 826 | 117 070 | 107 557 | 275 054 | 320 604 | 173 776 | 7 051 | 19 445 | 1 093 | 523 562 | 248 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 42 | 1 356 | 244 | 530 | 928 | 283 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | 1 356 | 244 | 530 | 928 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 306 | 664 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 962 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 423 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 086 | 584 237 | 567 924 | 1 428 958 | 1 516 998 | 719 388 | 29 617 | 135 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 086 | 584 237 | 567 924 | 1 428 958 | 1 516 998 | 719 388 | 29 617 | 135 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 587 011 | 444 086 | 584 237 | 567 924 | 1 428 958 | 1 516 998 | 719 388 | 66 779 | 135 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 557 607 | 706 693 | 1 290 929 | 208 853 | 1 637 811 | 2 254 809 | 2 974 197 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 587 617 | 736 703 | 1 320 939 | 238 863 | 1 667 821 | 2 284 819 | 3 004 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 706 693 | 1 290 929 | 208 853 | 1 637 811 | 2 254 809 | 2 974 197 | 3 003 814 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 736 703 | 1 320 939 | 238 863 | 1 667 821 | 2 284 819 | 3 004 207 | 3 033 824 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 086 | 584 236 | 567 924 | 1 428 958 | 1 516 998 | 719 388 | 29 617 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 444 086 | 584 236 | 567 924 | 1 428 958 | 1 516 998 | 719 388 | 29 617 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 444 086 | 584 236 | 567 924 | 1 428 958 | 1 516 998 | 719 388 | 29 617 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 444 086 | 584 236 | 567 924 | 1 428 958 | 1 516 998 | 719 388 | 29 617 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 000 | 1 650 000 | 900 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 295 000 | 1 650 000 | 900 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 000 | 1 650 000 | 900 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 295 000 | 1 650 000 | 900 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 736 703 | 1 320 939 | 238 863 | 1 667 820 | 2 284 819 | 30 042 007 | 3 033 824 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 587 617 | 736 703 | 1 320 939 | 238 863 | 1 667 821 | 2 284 819 | 3 004 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 801 | 779 667 | 929 123 | 1 123 314 | 811 295 | 657 778 | 805 893 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 513 992 | 2 902 670 | 2 789 654 | 3 193 163 | 3 762 820 | 5 229 954 | 3 746 729 | 5 715 | 4 477 | 12 469 | 3 687 | 1 469 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 477 730 | 2 879 571 | 2 716 576 | 3 142 830 | 3 755 474 | 5 210 807 | 3 662 533 | 2 | 754 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 128 | 62 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 262 | 22 971 | 73 078 | 50 333 | 7 346 | 19 147 | 84 196 | 52 | 1 886 | 7 353 | 3 687 | 1 407 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 478 191 | 2 123 003 | 1 860 531 | 2 069 849 | 2 951 525 | 4 572 176 | 2 940 836 | 5 748 | 136 676 | 153 871 | 18 421 | 17 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 192 657 | 1 914 801 | 1 669 637 | 1 658 546 | 2 520 171 | 4 184 701 | 2 777 710 | 1 951 | 128 166 | 151 148 | 482 | 1 265 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 360 | 37 555 | 37 566 | 59 142 | 63 653 | 66 283 | 17 875 | 43 | 27 | 26 | 2 118 | 563 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 463 | 6 610 | 6 373 | 47 802 | 5 869 | 5 672 | 5 382 | 15 056 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 285 | 125 534 | 102 051 | 287 954 | 286 995 | 206 012 | 2 494 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 178 426 | 38 503 | 44 904 | 16 405 | 74 837 | 109 508 | 145 251 | 2 476 | 7 495 | 2 135 | 2 454 | 652 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 675 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 433 | 556 770 | 75 752 | 10 000 | 11 486 | 2 967 | 3 783 | 43 400 | 7 675 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 890 | 2 620 | 36 500 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 380 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 750 | 541 650 | 61 000 | 10 000 | 6 200 | 7 675 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 793 | 12 500 | 4 372 | 11 486 | 2 967 | 3 783 | 700 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 510 | 869 926 | 542 044 | 165 650 | 125 000 | 572 000 | 127 835 | 9 000 | 257 091 | 6 000 | 3 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 | 1 276 | 3 294 | 250 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 400 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 231 000 | 868 650 | 538 750 | 165 400 | 125 000 | 572 000 | 127 835 | 9 000 | 257 091 | 6 000 | 3 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 171 200 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 000 | 325 000 | 1 030 000 | 520 000 | 540 000 | 171 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 541 000 | 325 000 | 1 030 000 | 520 000 | 540 000 | 171 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 603 491 | 536 463 | 1 720 000 | 910 000 | 1 217 019 | 781 324 | 62 050 | 9 150 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 183 491 | 1 650 000 | 783 280 | 106 324 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 420 000 | 446 000 | 70 000 | 910 000 | 433 739 | 675 000 | 62 050 | 9 150 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 90 463 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 364 127 | 291 454 | 245 379 | 33 784 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 843 | 87 499 | 16 905 | 31 930 | 2 827 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 5 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ | -78,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,55 млрд ₽ | -742 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,08 млрд ₽ | 3,18 млрд ₽ | 3,17 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,56 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,06 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 2,98 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -80,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 150,98 | 16,39 | 16,80 | 7,46 | 7,78 | 1,76 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 150,98 | 16,39 | 16,76 | 7,46 | 7,78 | 1,11 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 25,34 | 2,39 | 1,39 | 1,68 | 1,71 | 0,78 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,88 ▲ | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -86 040,0 % | -236 100,0 % | 3,2 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -30 971 980,0 % | -74 200,0 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,5 % | -0,1 % | -98,7 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -2,6 % | -0,1 % | -108,2 % | -0,1 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 57 772 200 дн. | 289 144 605 дн. | 61 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 55 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 70 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,94 | 0,94 | 0,87 | 0,87 | 0,51 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 167,49 | 25,20 | 25,75 | 8,71 | 18,16 | 4,80 ▲ | 3,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -74 200,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.1 (компаний: 16669).