Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-АВТОМАТИКА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 987 | 41 644 | 57 958 | 31 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 663 | 17 926 | 16 724 | 14 449 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 663 | 17 926 | 16 724 | 14 449 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 324 | 23 718 | 41 234 | 16 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 432 | 11 469 | 12 099 | 9 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 890 | 12 012 | 22 787 | 7 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 81 | 5 214 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | 1 133 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 410 | 48 987 | 41 644 | 57 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 957 | 17 663 | 17 926 | 16 724 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 957 | 17 663 | 17 926 | 16 724 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 453 | 31 324 | 23 718 | 41 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 693 | 7 432 | 11 469 | 12 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 18 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 220 | 23 159 | 12 012 | 22 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 2 | 81 | 5 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 703 | 138 | 1 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 987 | 41 644 | 57 958 | 31 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 376 | 22 146 | 20 165 | 20 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 794 | 20 155 | 20 471 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 655 | 7 542 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 655 | 7 542 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 611 | 19 498 | 26 138 | 3 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 394 | 5 198 | 22 | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 217 | 14 300 | 26 116 | 3 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 410 | 48 987 | 41 644 | 57 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 616 | 22 376 | 22 146 | 20 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 366 | 22 794 | 20 155 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 655 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 655 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 794 | 26 611 | 19 498 | 26 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 142 | 2 394 | 5 198 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 652 | 24 217 | 14 300 | 26 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 116 | 17 760 | 13 563 | 14 793 |
| Выручка за предыдущий год | 45 149 | 99 867 | 84 053 | 80 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 967 | 82 107 | 70 490 | 65 441 |
| Выручка за отчетный год | 99 867 | 84 053 | 80 234 | 87 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 563 | 14 793 | 11 714 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | 676 | 419 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 317 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 963 | 14 117 | 11 295 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 630 | 70 490 | 65 441 | 76 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 237 | 283 | 676 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 426 | 317 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 097 | 12 963 | 14 117 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 744 | 694 | 794 | 548 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 | 974 | 548 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 134 | 1 434 | 1 794 | 1 634 |
| Прочие расходы за отчетный год | 610 | 877 | 702 | 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 188 | 5 782 | 694 | 794 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 149 | 146 | 974 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 1 134 | 1 434 | 1 794 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 944 | 440 | 877 | 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 4 804 | 428 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 910 | 266 | 142 |
| Прочее за предыдущий год | 68 | 3 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 978 | 266 | 142 | 232 |
| Прочее за отчетный год | 3 292 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 783 | 428 | 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 783 | 428 | 316 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 804 | 428 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 366 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 376 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 794 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 146 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 428 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 428 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 658 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 658 | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 658 | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 658 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 94 584 | 90 374 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 303 | 87 734 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 281 | 2 640 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 717 | 91 467 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 405 | 68 065 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 484 | 9 194 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 | 416 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 400 | 173 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 303 | 13 619 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 212 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 780 | 789 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 780 | 789 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 568 | 4 902 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 573 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 995 | 4 902 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 99,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.