Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЭК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 046 | 312 730 | 287 071 | 325 349 | 358 655 | 389 965 | 400 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 422 | 92 402 | 114 783 | 119 980 | 126 605 | 130 144 | 137 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 404 | 90 698 | 113 170 | 117 925 | 124 707 | 128 529 | 136 369 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 382 | 720 | 806 | 920 | 1 039 | 1 083 | 485 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 632 | 982 | 805 | 1 134 | 858 | 531 | 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 624 | 220 328 | 172 288 | 205 369 | 232 050 | 259 821 | 262 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 695 | 77 662 | 67 567 | 89 214 | 99 230 | 110 738 | 86 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 492 | 205 | 1 111 | 16 | 161 | 416 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 572 | 138 222 | 92 432 | 104 839 | 94 107 | 146 221 | 170 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 053 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 453 | 3 575 | 10 262 | 7 923 | 11 273 | 270 | 1 094 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 412 | 663 | 916 | 3 377 | 5 226 | 2 592 | 4 576 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 976 | 260 046 | 312 730 | 287 071 | 325 349 | 358 655 | 389 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 157 | 88 422 | 92 402 | 114 783 | 119 980 | 126 605 | 130 144 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 433 | 86 404 | 90 698 | 113 170 | 117 925 | 124 707 | 128 529 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 385 | 382 | 720 | 806 | 920 | 1 039 | 1 083 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 332 | 1 632 | 982 | 805 | 1 134 | 858 | 531 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 819 | 171 624 | 220 328 | 172 288 | 205 369 | 232 050 | 259 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 569 | 63 695 | 77 663 | 67 567 | 89 214 | 99 230 | 110 738 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 844 | 492 | 205 | 1 111 | 16 | 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 035 | 103 572 | 138 221 | 92 432 | 104 839 | 94 107 | 146 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 053 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 826 | 3 453 | 3 575 | 10 262 | 7 923 | 11 273 | 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 545 | 412 | 664 | 916 | 3 377 | 5 226 | 2 592 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 046 | 312 730 | 287 071 | 325 349 | 358 655 | 389 965 | 400 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 525 | 201 027 | 206 842 | 202 591 | 207 232 | 196 062 | 215 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 703 | 194 205 | 200 020 | 195 679 | 200 320 | 189 150 | 208 424 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 528 | 2 589 | 2 915 | 3 515 | 3 933 | 4 169 | 4 836 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 528 | 2 589 | 2 915 | 3 515 | 3 933 | 4 169 | 4 836 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 993 | 109 114 | 77 314 | 119 243 | 147 490 | 189 734 | 180 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 | 71 | 3 | 103 | 15 193 | 18 411 | 40 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 993 | 101 090 | 70 970 | 73 105 | 91 649 | 166 738 | 134 537 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 858 | 7 953 | 6 341 | 6 035 | 9 990 | 4 585 | 5 275 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 30 658 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 976 | 260 046 | 312 730 | 287 071 | 325 349 | 358 655 | 389 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 140 | 166 525 | 201 027 | 206 842 | 202 591 | 207 232 | 196 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 198 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 191 | 159 703 | 194 205 | 200 020 | 195 679 | 200 320 | 189 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 015 | 2 528 | 2 589 | 2 915 | 3 515 | 3 933 | 4 169 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 015 | 2 528 | 2 589 | 2 915 | 3 515 | 3 933 | 4 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 821 | 90 993 | 109 114 | 77 314 | 119 243 | 147 490 | 189 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 142 | 71 | 3 | 103 | 15 193 | 18 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 509 | 84 993 | 101 090 | 70 970 | 73 105 | 122 307 | 166 738 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 286 | 5 858 | 7 953 | 6 341 | 6 035 | 9 990 | 4 585 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 625 | 115 508 | 148 026 | 125 952 | 151 795 | 165 841 | 132 555 |
| Выручка за предыдущий год | 634 740 | 685 640 | 863 375 | 713 288 | 980 564 | 1 006 081 | 912 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 551 115 | 570 132 | 715 349 | 587 336 | 828 769 | 840 240 | 780 000 |
| Выручка за отчетный год | 685 640 | 863 375 | 713 288 | 980 564 | 1 006 081 | 912 555 | 848 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 508 | 148 026 | 125 952 | 151 795 | 165 841 | 132 555 | 131 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 171 | 62 475 | 54 329 | 67 250 | 81 433 | 59 166 | 55 749 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 339 | 26 329 | 14 746 | 19 423 | 19 353 | 19 707 | 20 146 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 998 | 59 222 | 56 877 | 65 122 | 65 055 | 53 682 | 55 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 570 132 | 715 349 | 587 336 | 828 769 | 840 240 | 780 000 | 717 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 018 | 38 171 | 62 475 | 54 329 | 67 250 | 81 433 | 59 166 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 213 | 20 339 | 26 329 | 14 746 | 19 423 | 19 353 | 19 707 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 394 | 56 998 | 59 222 | 56 877 | 65 122 | 65 055 | 53 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 264 | 53 119 | 45 713 | 67 165 | 75 089 | 33 824 | 49 818 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 29 | 384 | 173 | 1 555 | 329 | 74 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 328 | 1 013 | 195 | 646 | 2 561 | 2 634 | 1 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 710 | 7 643 | 8 157 | 10 428 | 12 987 | 4 479 | 18 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 307 | 16 015 | 16 962 | 10 040 | 18 325 | 27 516 | 22 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 843 | 34 264 | 53 119 | 45 713 | 67 165 | 75 089 | 33 824 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 846 | 18 | 29 | 384 | 173 | 1 555 | 329 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 328 | 1 013 | 195 | 646 | 2 561 | 2 634 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 664 | 16 710 | 7 643 | 8 157 | 10 428 | 12 987 | 4 479 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 477 | 20 307 | 16 015 | 16 962 | 10 040 | 18 325 | 27 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 191 | 28 175 | 42 519 | 36 815 | 55 659 | 60 299 | 19 129 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 424 | 5 444 | 10 075 | 8 658 | 11 011 | 14 455 | 10 862 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 67 | 512 | 326 | 289 | 86 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 337 | 87 | 32 | 16 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 130 | 924 | 1 | 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 444 | 10 075 | 8 658 | 11 011 | 14 455 | 10 862 | 10 620 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 612 | 1 596 | 1 832 | 856 | 1 475 | 4 382 | 1 445 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 301 | 612 | 1 596 | 1 832 | 856 | 1 475 | 4 382 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 512 | 326 | 289 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 337 | 87 | 32 | 16 | |||
| Прочее за отчетный год | 130 | 924 | 1 | 10 | 407 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 302 | 42 519 | 36 815 | 55 887 | 60 299 | 19 129 | 38 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 175 | 42 519 | 36 815 | 55 887 | 60 299 | 19 129 | 38 403 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 198 | 28 302 | 42 519 | 36 815 | 55 659 | 60 299 | 19 129 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 127 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 198 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 191 | 159 703 | 194 205 | 200 020 | 195 679 | 200 320 | 189 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 179 140 | 166 525 | 201 027 | 206 842 | 202 591 | 207 232 | 196 062 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 | 6 741 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 703 | 194 205 | 200 020 | 195 679 | 200 320 | 189 150 | 208 424 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 525 | 201 027 | 206 842 | 202 591 | 207 232 | 196 062 | 215 336 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 302 | 42 519 | 36 815 | 55 887 | 60 299 | 19 129 | 38 403 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 302 | 42 519 | 36 815 | 55 977 | 60 299 | 19 129 | 38 403 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 175 | 42 519 | 36 815 | 55 887 | 60 299 | 19 129 | 38 403 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 175 | 42 519 | 36 815 | 55 887 | 60 299 | 19 129 | 38 403 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 127 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 127 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 790 | 8 017 | 31 000 | 60 228 | 55 658 | 30 299 | 19 129 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 917 | 8 017 | 31 000 | 60 228 | 55 658 | 30 299 | 19 129 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 127 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 127 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 228 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 790 | 8 017 | 31 000 | 60 000 | 55 658 | 30 299 | 19 129 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 790 | 8 017 | 31 000 | 60 000 | 55 658 | 30 299 | 19 129 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 525 | 201 027 | 206 842 | 202 591 | 207 232 | 196 062 | 215 336 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 179 140 | 166 525 | 201 027 | 206 842 | 202 591 | 207 232 | 196 062 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 757 | 50 546 | 61 473 | 42 358 | 94 025 | 27 001 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 669 889 | 845 148 | 755 110 | 981 377 | 1 029 285 | 898 787 | 824 017 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 669 701 | 839 678 | 743 400 | 978 152 | 1 006 354 | 858 292 | 819 872 |
| Прочие поступления за отчетный год | 188 | 5 470 | 11 710 | 3 225 | 22 931 | 40 495 | 4 145 |
| Платежи – всего за отчетный год | 638 132 | 794 602 | 693 637 | 939 019 | 935 260 | 902 963 | 797 016 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 516 910 | 641 731 | 528 984 | 764 629 | 748 994 | 661 294 | 613 881 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 87 035 | 106 947 | 109 835 | 121 383 | 150 076 | 158 366 | 145 819 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 212 | 1 084 | 263 | 545 | 2 472 | 2 668 | 1 669 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 557 | 12 262 | 8 664 | 12 261 | 14 053 | 16 260 | 13 090 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 418 | 32 578 | 45 891 | 40 201 | 19 665 | 64 375 | 22 557 |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 | 381 | 53 | 20 723 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 59 | 381 | 53 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 723 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 520 | 20 052 | 24 320 | 35 163 | 40 490 | 23 064 | 8 058 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 520 | 20 052 | 24 320 | 29 217 | 19 767 | 23 064 | 8 058 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 946 | 20 723 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 518 | 388 254 | 110 725 | 303 370 | 691 543 | 477 244 | 442 432 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 518 | 388 254 | 110 725 | 293 280 | 422 835 | 477 244 | 442 432 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 274 | 418 754 | 141 726 | 313 280 | 741 543 | 481 992 | 460 629 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 756 | 30 500 | 31 001 | 20 000 | 65 000 | 8 000 | 40 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 518 | 388 254 | 110 725 | 293 280 | 407 835 | 473 992 | 420 629 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 | 6 152 | 3 588 | 746 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 146 | 69 | 109 | 275 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 42,5 млн ₽ |
| Активы | 312,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.