Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "НЕГА", Пермь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "НЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 092 | 183 393 | 114 857 | 38 583 | 38 631 | 39 318 | 38 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 794 | 141 859 | 73 033 | 26 840 | 26 601 | 26 687 | 26 532 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 997 | 4 862 | 4 836 | 4 723 | 4 723 | 4 808 | 4 653 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 197 797 | 136 997 | 68 197 | 22 117 | 21 879 | 21 879 | 21 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 298 | 41 533 | 41 824 | 11 743 | 12 030 | 12 631 | 12 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 42 | 36 | 14 | 14 | 10 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 876 | 41 220 | 32 654 | 135 | 250 | 335 | 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 11 550 | 11 620 | 11 700 | 11 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 271 | 124 | 44 | 147 | 586 | 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 593 | 243 092 | 183 393 | 114 857 | 38 583 | 38 631 | 39 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 582 | 202 794 | 141 860 | 26 953 | 26 840 | 26 601 | 26 687 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 410 | 4 997 | 4 862 | 4 836 | 4 723 | 4 723 | 4 808 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 246 172 | 197 797 | 136 997 | 22 117 | 22 117 | 21 879 | 21 879 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 011 | 40 298 | 41 533 | 87 904 | 11 743 | 12 030 | 12 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 58 | 42 | 36 | 14 | 14 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 630 | 39 876 | 41 220 | 32 654 | 135 | 250 | 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 080 | 11 550 | 11 620 | 11 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 364 | 271 | 124 | 44 | 147 | 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 092 | 183 393 | 114 857 | 38 583 | 38 631 | 39 318 | 38 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 245 | 33 796 | 31 331 | 33 843 | 38 227 | 38 683 | 38 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 112 | 33 624 | 38 008 | 38 464 | 38 141 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 154 | 149 167 | 83 273 | 4 285 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 213 154 | 149 167 | 83 273 | 4 285 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 693 | 429 | 253 | 455 | 404 | 635 | 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 693 | 429 | 253 | 455 | 404 | 635 | 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 593 | 243 092 | 183 393 | 114 857 | 38 583 | 38 631 | 39 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 363 | 29 245 | 33 796 | 31 331 | 33 843 | 38 227 | 38 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 577 | 31 112 | 33 624 | 38 008 | 38 464 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 547 | 213 154 | 149 167 | 83 273 | 4 285 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 258 547 | 213 154 | 149 167 | 83 273 | 4 285 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 683 | 693 | 429 | 253 | 455 | 404 | 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 683 | 693 | 429 | 253 | 455 | 404 | 635 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 333 | 2 719 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 425 | 2 560 | 2 719 | 3 258 | 3 900 | 4 452 | 5 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 908 | 4 020 | 8 058 | 5 354 | 5 102 | 6 374 | |
| Выручка за отчетный год | 2 560 | 2 719 | 3 258 | 3 900 | 4 452 | 5 979 | 6 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 258 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 058 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 020 | 3 776 | 5 354 | 5 102 | 6 374 | 7 123 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 776 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 106 | 5 390 | 2 529 | 4 466 | 568 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 305 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 650 | 4 297 | 1 107 | 997 | 780 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 637 | 402 | 286 | 283 | 18 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 370 | 6 879 | 46 | 96 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 30 | 29 | 77 | 278 | 34 | 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 943 | 8 174 | 5 390 | 2 529 | 4 466 | 568 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 305 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 834 | 2 650 | 4 297 | 1 107 | 997 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 953 | 637 | 402 | 286 | 283 | 18 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 942 | 10 370 | 45 | 46 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 99 | 30 | 29 | 77 | 278 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 133 | 6 883 | 4 551 | 2 512 | 4 384 | 456 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 325 | 1 291 | 839 | 17 | 82 | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 291 | 839 | 17 | 82 | 112 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 883 | 4 551 | 2 512 | 4 384 | 456 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 883 | 4 551 | 2 512 | 4 384 | 456 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 551 | 2 512 | 4 384 | 456 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 577 | 31 112 | 33 624 | 38 008 | 38 464 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 796 | 31 331 | 33 843 | 38 227 | 38 683 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 112 | 33 624 | 38 008 | 38 464 | 38 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 331 | 33 843 | 38 227 | 38 683 | 38 360 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 512 | 4 384 | 456 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 512 | 4 384 | 456 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 512 | 4 384 | 456 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 512 | 4 384 | 456 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 465 | 323 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 465 | 323 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 465 | 323 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 465 | 323 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 331 | 33 843 | 38 227 | 38 683 | 38 360 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 796 | 31 331 | 33 843 | 38 227 | 38 683 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 840 | 3 958 | 4 474 | 6 073 | 6 649 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 840 | 3 902 | 4 466 | 5 943 | 6 649 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 8 | 130 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 502 | 5 633 | 5 467 | 6 551 | 7 986 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 462 | 3 101 | 3 888 | 3 781 | 3 475 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 123 | 1 032 | 1 027 | 2 363 | 3 212 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 895 | 1 151 | 136 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 266 | 69 | 75 | 171 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 756 | 349 | 109 | 96 | 91 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 800 | 82 265 | 5 333 | 997 | 1 006 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 800 | 82 265 | 5 423 | 997 | 1 006 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 800 | 46 080 | 90 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 000 | 36 185 | 5 294 | 957 | 952 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 40 | 54 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 90 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 625 | 1 350 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 625 | 1 350 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 910 | 79 470 | 4 167 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 910 | 79 470 | 4 167 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 470 | 173 | 519 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 183,4 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 96,81 | 29,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 96,72 | 29,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 29,13 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | 4,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 29,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.