Финансы ЗАО "ЩИТ", Пермь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 342 | 2 026 | 1 760 | 2 537 | 2 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 258 | 246 | 186 | 175 | 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 246 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 186 | 175 | 163 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 258 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 084 | 1 780 | 1 574 | 2 362 | 2 080 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 421 | 544 | 1 484 | 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 702 | 1 359 | 1 030 | 878 | 1 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 348 | 1 342 | 2 026 | 1 760 | 2 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 258 | 246 | 186 | 175 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 258 | 246 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 186 | 175 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 270 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 078 | 1 084 | 1 780 | 1 574 | 2 362 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 883 | 382 | 421 | 544 | 1 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 702 | 1 359 | 1 030 | 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 342 | 2 026 | 1 760 | 2 537 | 2 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 | 1 787 | 1 569 | 2 188 | 1 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 104 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 683 | 1 465 | 2 188 | 1 960 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | 239 | 191 | 349 | 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 100 | 239 | 191 | 349 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 348 | 1 342 | 2 026 | 1 760 | 2 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 | 242 | 1 787 | 1 569 | 2 188 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 1 683 | 1 465 | 2 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 137 | 1 100 | 239 | 191 | 349 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 137 | 1 100 | 239 | 191 | 349 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 228 | 4 631 | 1 064 | 92 | 892 |
| Выручка за предыдущий год | 4 100 | 4 631 | 5 439 | 5 385 | 6 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 128 | 4 375 | 5 293 | 5 161 | |
| Выручка за отчетный год | 3 568 | 5 439 | 5 385 | 6 053 | 8 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 439 | 92 | 892 | 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 064 | 92 | 892 | 820 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 375 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 066 | 5 293 | 5 161 | 7 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 1 064 | 92 | 892 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 129 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 357 | 1 052 | 6 | 816 | 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 18 | 41 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 30 | 127 | 76 | 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 251 | 1 052 | 6 | 816 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 53 | 18 | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 304 | 30 | 127 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 802 | 619 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 224 | 197 | ||
| Прочее за предыдущий год | 215 | 250 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 197 | 367 | ||
| Прочее за отчетный год | 250 | 224 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 802 | 619 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 802 | 619 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 802 | 619 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 084 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 188 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 856 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 970 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 218 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 970 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 794 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 109 | 9 142 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 109 | 9 142 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 261 | 8 348 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 557 | 7 074 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 476 | 876 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | 398 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 242 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,55 |
| Рентабельность продаж | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.