Финансы ЗАО "БОНУС", Пермь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОНУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 891 | 16 301 | 16 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 701 | 11 058 | 10 433 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 687 | 11 044 | 10 419 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 190 | 5 243 | 6 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 179 | 5 013 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 230 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 332 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 639 | 15 891 | 16 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 202 | 11 701 | 11 058 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 188 | 11 687 | 11 044 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 437 | 4 190 | 5 243 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 431 | 4 179 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 11 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 013 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 891 | 16 301 | 16 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 461 | 14 376 | 15 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 565 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 610 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 430 | 1 925 | 1 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 1 925 | 1 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 639 | 15 891 | 16 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 905 | 14 461 | 14 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 565 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 761 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 734 | 1 430 | 1 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 734 | 1 430 | 1 925 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 871 | 362 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 431 | 2 798 | 2 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 899 | 1 927 | 2 547 |
| Выручка за отчетный год | 2 798 | 2 909 | 3 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 871 | 362 | 1 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 871 | 362 | 1 038 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 927 | 2 547 | 2 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 871 | 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 640 | 209 | 960 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 449 | 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 602 | 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 640 | 209 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 7 | 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 238 | 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 84 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 113 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 556 | 96 | 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | 96 | 849 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 761 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 376 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 225 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 849 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 849 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 849 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 849 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 225 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 376 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 076 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 358 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 718 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 302 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 088 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 178 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 932 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 556 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 2,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.