Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМБЕР", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМБЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 034 | 2 763 | 2 165 | 4 277 | 4 552 | 4 789 | 3 310 | 3 151 | 5 610 | 9 496 | 7 076 | 8 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 60 | 8 | 382 | 101 | 238 | 338 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | 60 | 8 | 382 | 101 | 238 | 338 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 861 | 2 703 | 2 157 | 4 277 | 4 552 | 4 789 | 3 310 | 2 769 | 5 610 | 9 395 | 6 838 | 8 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 642 | 685 | 705 | 698 | 623 | 666 | 49 | 1 412 | 2 433 | 3 557 | 4 793 | 4 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 376 | 212 | 3 222 | 3 440 | 3 243 | 242 | 180 | 2 055 | 798 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 957 | 3 269 | 693 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 843 | 1 806 | 495 | 310 | 707 | 683 | 18 | 1 115 | 2 997 | 3 783 | 1 247 | 3 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 672 | 3 034 | 2 763 | 2 165 | 4 298 | 4 552 | 4 789 | 3 278 | 3 151 | 5 610 | 9 496 | 7 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 173 | 60 | 8 | 1 110 | 382 | 101 | 238 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 173 | 60 | 8 | 1 110 | 382 | 101 | 238 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 512 | 2 861 | 2 703 | 2 157 | 4 298 | 4 552 | 4 789 | 2 168 | 2 769 | 5 610 | 9 395 | 6 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 728 | 642 | 685 | 705 | 718 | 623 | 666 | 1 326 | 1 412 | 2 433 | 3 557 | 4 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 376 | 3 269 | 3 222 | 3 440 | 326 | 242 | 180 | 2 055 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 | 957 | 798 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 631 | 1 843 | 1 806 | 495 | 311 | 707 | 683 | 516 | 1 115 | 2 997 | 3 783 | 1 247 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 034 | 2 763 | 2 165 | 4 277 | 4 552 | 4 789 | 3 310 | 3 151 | 5 610 | 9 496 | 7 076 | 8 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 732 | 1 445 | 830 | 3 309 | 3 785 | 3 354 | 98 | 1 269 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 830 | 3 309 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 24 736 | 23 381 | 15 381 | 5 480 | 1 860 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 24 736 | 23 381 | 15 381 | 5 480 | 1 860 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 302 | 1 318 | 1 335 | 968 | 767 | 1 435 | 3 293 | 4 961 | 6 175 | 5 353 | 5 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 366 | 1 120 | 45 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 302 | 1 318 | 1 335 | 968 | 767 | 1 435 | 3 293 | 4 961 | 5 809 | 4 233 | 5 707 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 672 | 3 034 | 2 763 | 2 165 | 4 298 | 4 552 | 4 789 | 3 278 | 3 151 | 5 610 | 9 496 | 7 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 724 | 1 732 | 1 445 | 830 | 3 309 | 3 785 | 3 354 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 445 | 830 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 050 | 24 736 | 23 381 | 15 381 | 5 480 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 050 | 24 736 | 23 381 | 15 381 | 5 480 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 949 | 1 302 | 1 318 | 1 335 | 989 | 767 | 1 435 | 3 710 | 3 293 | 4 961 | 6 175 | 5 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 366 | 1 120 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 1 302 | 1 318 | 1 335 | 989 | 767 | 1 435 | 3 710 | 3 293 | 4 961 | 5 809 | 4 233 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 776 | 7 277 | 6 068 | 3 750 | 3 078 | 1 496 | 968 | 42 874 | 91 739 | 108 510 | 146 220 | 188 764 |
| Выручка за предыдущий год | 34 348 | 34 409 | 35 500 | 33 796 | 27 315 | 25 773 | 26 786 | 20 589 | 46 195 | 56 735 | 79 493 | 99 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 428 | 27 132 | 29 432 | 30 046 | 24 237 | 24 277 | 25 818 | 22 285 | 45 544 | 51 775 | 66 727 | 89 359 |
| Выручка за отчетный год | 34 409 | 35 500 | 33 796 | 27 315 | 25 773 | 26 786 | 14 676 | 46 195 | 56 735 | 79 493 | 99 405 | 109 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 573 | 3 750 | 3 078 | 1 496 | 968 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 573 | 3 750 | 3 078 | 1 496 | 968 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 592 | 28 927 | 30 046 | 24 237 | 24 277 | 25 818 | 17 534 | 45 544 | 51 775 | 66 727 | 89 359 | 102 805 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 277 | 6 068 | 3 750 | 3 078 | 1 496 | 968 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 068 | 3 750 | 3 078 | 1 496 | 968 | 4 879 | 2 285 | 2 285 | 2 100 | 1 539 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 572 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 916 | 20 | 100 | 178 | 99 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 505 | 2 963 | 693 | 2 185 | 1 922 | 1 440 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 817 | 6 068 | 3 750 | 3 078 | 1 496 | 968 | 3 133 | 4 879 | 2 285 | 2 285 | 2 100 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 572 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 739 | 1 916 | 20 | 100 | 178 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 460 | 2 394 | 2 963 | 693 | 2 185 | 1 922 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 920 | 6 817 | 6 068 | 3 750 | 3 078 | 1 496 | 968 | 2 147 | 10 681 | 8 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 817 | 6 068 | 3 750 | 3 078 | 1 496 | 968 | 2 147 | 10 681 | 8 302 | 5 015 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 817 | 6 068 | 3 750 | 3 078 | 1 496 | 968 | 2 147 | 10 681 | 8 302 | 5 015 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 068 | 3 750 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,2 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -396 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 98 тыс. ₽ | -24,9 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -12,1 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,8 % | +40,1 % | +25,0 % | +9,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | -1,85 | 0,84 | 1,13 | 1,52 | 1,28 | 1,49 | 2,28 ▼ | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -1,82 | 0,41 | 0,64 | 0,95 | 0,38 | 0,68 | 1,48 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,01 | 0,34 | 0,60 | 0,61 | 0,23 | 0,68 | 1,24 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -7,90 | -4,05 | -1,27 | -0,53 | 0,14 | 0,61 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 32,78 | — | — | — | — | 6,00 | 0,33 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 8,7 % | 16,1 % | 10,1 % | 5,8 % | 6,9 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,9 % | 3,8 % | 13,4 % | 8,4 % | 4,6 % | 2,9 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -86,3 % | -12,6 % | 38,3 % | 112,5 % | 117,3 % | 56,5 % | 3,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 916,3 % | — | — | — | — | 395,2 % | 15,2 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 14,66 | 10,11 | 8,37 | 14,05 | 12,29 | 2,55 ▲ | 3,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 3 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 16 дн. | 16 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -37 дн. | 26 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 29 дн. ▲ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | -13 дн. | -17 дн. | -3 дн. | 5 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,54 | -0,19 | 0,12 | 0,34 | 0,22 | 0,33 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,33 | — | — | — | — | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).