Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕТЕРАНЫ", Пермь
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕТЕРАНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 597 | 272 571 | 279 776 | 264 074 | 268 018 | 273 768 | 240 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 274 507 | 262 073 | 269 062 | 255 910 | 252 689 | 251 509 | 200 060 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 274 475 | 262 040 | 269 038 | 255 886 | 252 665 | 251 485 | 200 058 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 090 | 10 498 | 10 714 | 8 164 | 15 329 | 22 259 | 40 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 833 | 785 | 2 310 | 241 | 345 | 352 | 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 730 | 9 336 | 7 108 | 6 399 | 6 131 | 19 887 | 35 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 | 100 | 7 661 | 406 | 2 663 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 527 | 226 | 993 | 921 | 488 | 262 | 717 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 204 | 599 | 704 | 1 352 | 1 574 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 321 404 | 291 597 | 272 571 | 279 777 | 264 074 | 268 018 | 273 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 306 129 | 274 507 | 262 073 | 269 062 | 255 910 | 252 689 | 251 509 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 306 097 | 274 475 | 262 040 | 269 038 | 255 886 | 252 665 | 251 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 275 | 17 090 | 10 499 | 10 715 | 8 164 | 15 329 | 22 259 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 146 | 1 833 | 785 | 2 310 | 241 | 345 | 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 7 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 668 | 11 990 | 9 336 | 7 108 | 6 399 | 6 131 | 19 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 518 | 115 | 100 | 7 661 | 406 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 527 | 226 | 993 | 921 | 488 | 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 218 | 29 | 204 | 599 | 704 | 1 352 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 597 | 272 571 | 279 777 | 264 074 | 268 018 | 273 768 | 240 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 033 | 56 974 | 64 365 | 77 868 | 95 277 | 110 185 | 117 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 6 968 | 1 251 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 154 | 55 546 | 69 048 | 86 457 | 103 217 | 116 537 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 564 | 215 597 | 215 411 | 186 206 | 172 741 | 163 583 | 122 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 248 | 42 110 | 55 464 | 32 036 | 28 911 | 17 410 | 2 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 985 | 173 488 | 159 948 | 154 170 | 143 830 | 146 163 | 117 857 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 331 | 2 717 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 321 404 | 291 597 | 272 571 | 279 777 | 264 074 | 268 018 | 273 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 450 | 57 033 | 56 974 | 64 366 | 77 868 | 95 277 | 110 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 020 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 8 820 | 6 968 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 013 | 48 154 | 55 546 | 69 048 | 86 457 | 103 217 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 955 | 234 564 | 215 597 | 215 411 | 186 206 | 172 741 | 163 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 631 | 47 248 | 42 110 | 55 464 | 32 036 | 28 911 | 17 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 187 | 186 985 | 173 488 | 159 947 | 154 170 | 143 830 | 146 163 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 263 | 35 487 | 33 685 | 28 542 | 29 196 | 28 217 | 26 809 |
| Выручка за предыдущий год | 46 374 | 46 537 | 46 702 | 45 842 | 42 762 | 40 687 | 38 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 889 | 11 050 | 13 017 | 17 300 | 13 566 | 12 470 | 12 054 |
| Выручка за отчетный год | 46 537 | 46 702 | 45 842 | 42 762 | 40 687 | 38 863 | 43 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 685 | 28 542 | 29 196 | 28 217 | 26 809 | 28 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 673 | 24 969 | 24 722 | 24 320 | 22 400 | 24 994 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 012 | 3 573 | 4 474 | 3 897 | 4 409 | 3 995 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 675 | 13 017 | 17 300 | 13 566 | 12 470 | 12 054 | 14 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 862 | 29 673 | 24 969 | 24 722 | 24 320 | 22 400 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 625 | 4 012 | 3 573 | 4 474 | 3 897 | 4 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 217 | 18 403 | 12 537 | 17 276 | 21 425 | 20 096 | 21 171 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 99 | 73 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 085 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 816 | 18 613 | 24 546 | 20 781 | 8 092 | 9 275 | 51 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 401 | 29 883 | 36 978 | 25 142 | 11 033 | 11 678 | 55 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 541 | 23 277 | 18 403 | 12 537 | 17 276 | 21 425 | 20 096 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 99 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 085 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 936 | 21 816 | 18 613 | 24 546 | 20 781 | 8 092 | 9 275 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 605 | 30 401 | 29 883 | 36 978 | 25 142 | 11 033 | 11 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 838 | 20 017 | 14 740 | 9 978 | 15 079 | 18 379 | 17 039 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 978 | 3 260 | 3 663 | 2 559 | 2 197 | 3 046 | 3 057 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 260 | 3 663 | 2 559 | 2 197 | 3 046 | 3 057 | 3 951 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 811 | 615 | 520 | 850 | 909 | 916 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 811 | 615 | 520 | 850 | 909 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 017 | 14 740 | 9 978 | 15 079 | 18 379 | 17 039 | 17 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 017 | 14 740 | 9 978 | 15 079 | 18 379 | 17 039 | 17 220 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 017 | 14 740 | 9 978 | 15 079 | 18 379 | 17 039 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 8 820 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 8 820 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 272,6 млн ₽ | 279,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 64,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 3,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 865 дн. | 3 375 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -19,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,54 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.