Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕПЛЫЙ ДОМ", Заречный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕПЛЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 972 | 158 516 | 12 532 | 554 901 | 359 988 | 375 304 | 424 491 | 369 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 893 | 150 290 | 171 021 | 129 989 | 134 590 | 130 191 | 120 010 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 379 | 9 979 | 9 580 | 9 181 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 149 893 | 150 290 | 160 643 | 120 010 | 125 010 | 121 010 | 120 010 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 079 | 8 226 | 12 532 | 383 880 | 229 999 | 240 714 | 294 300 | 249 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 104 | 2 906 | 6 820 | 122 332 | 105 150 | 89 083 | 89 743 | 93 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 80 | 221 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 975 | 5 319 | 5 710 | 249 778 | 124 802 | 151 509 | 204 551 | 155 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 11 769 | 35 | 42 | 6 | 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 930 | 155 972 | 52 118 | 792 872 | 554 901 | 359 988 | 375 304 | 424 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 893 | 149 893 | 41 462 | 171 420 | 171 021 | 129 989 | 134 590 | 130 191 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 462 | 10 778 | 10 378 | 9 979 | 9 580 | 9 181 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 144 893 | 149 893 | 160 643 | 160 643 | 120 010 | 125 010 | 121 010 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 037 | 6 079 | 10 656 | 621 451 | 383 880 | 229 999 | 240 714 | 294 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 699 | 1 104 | 5 039 | 269 088 | 122 333 | 105 150 | 89 083 | 89 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 80 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 331 | 4 975 | 5 237 | 351 323 | 249 778 | 124 801 | 151 509 | 204 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 347 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 33 | 1 040 | 11 769 | 35 | 42 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 972 | 158 516 | 12 532 | 554 901 | 359 988 | 375 304 | 424 491 | 369 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 754 | 65 255 | 70 297 | 71 272 | 55 131 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 55 418 | 55 418 | 55 418 | 55 418 | 55 418 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 336 | 9 837 | 14 879 | 15 854 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 606 | 165 123 | 19 244 | 217 652 | 159 926 | 166 038 | 102 168 | 101 231 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 162 606 | 165 123 | 19 244 | 217 652 | 159 926 | 166 038 | 102 168 | 101 231 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 539 | 5 715 | 5 777 | 271 495 | 134 807 | 138 969 | 251 051 | 213 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 539 | 5 715 | 5 777 | 271 495 | 134 807 | 138 969 | 251 051 | 213 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 430 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 930 | 155 972 | 52 118 | 792 872 | 554 901 | 359 988 | 375 304 | 424 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 065 | 65 754 | 65 255 | 70 297 | 71 272 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 55 418 | 55 418 | 55 418 | 55 418 | 55 418 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 647 | 10 336 | 9 837 | 14 879 | 15 854 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 695 | 162 606 | 60 504 | 427 916 | 217 652 | 159 926 | 166 038 | 102 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 695 | 162 606 | 60 504 | 427 916 | 217 652 | 159 926 | 166 038 | 102 168 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 776 | 5 539 | 4 092 | 297 891 | 271 495 | 134 807 | 138 969 | 251 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 776 | 5 539 | 4 092 | 297 891 | 271 495 | 134 807 | 138 969 | 251 051 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 275 | 54 168 | 18 279 | 2 203 | 11 961 | 7 266 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 958 | 54 168 | 352 472 | 35 202 | 36 689 | 18 656 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 317 | 334 193 | 32 999 | 24 728 | 11 390 | |||
| Выручка за отчетный год | 352 472 | 35 202 | 36 689 | 18 656 | 5 881 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 279 | 2 203 | 11 961 | 7 266 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 172 | 2 189 | 5 249 | 2 858 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 107 | 14 | 6 712 | 4 408 | 3 851 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 334 193 | 32 999 | 24 728 | 11 390 | 30 102 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 098 | 12 172 | 2 189 | 5 249 | 2 858 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | 6 107 | 14 | 6 712 | 4 408 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 787 | 2 388 | 1 287 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 83 | 15 | 22 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 491 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 13 | 26 | 37 199 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 928 | 2 335 | 2 889 | 1 597 | 25 140 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 490 | 30 016 | 2 787 | 2 388 | 1 287 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 19 | 83 | 15 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 188 | 8 491 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 26 | 15 | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 487 | 928 | 2 335 | 2 889 | 1 571 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 869 | 5 042 | 975 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 109 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 109 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 042 | 975 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 042 | 975 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 869 | 5 042 | 975 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 908 | 1 895 | 29 726 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 345 491 | 38 986 | 24 670 | 19 496 | 57 623 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 345 432 | 35 329 | 5 400 | 16 423 | 18 586 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | 3 657 | 19 270 | 3 073 | 39 037 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 332 583 | 50 013 | 22 775 | 23 096 | 27 897 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 163 739 | 46 255 | 8 122 | 9 956 | 8 311 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 647 | 1 861 | 3 107 | 2 174 | 1 804 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 197 | 1 897 | 11 546 | 10 966 | 17 782 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 651 | 3 749 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 651 | 7 500 | 1 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 651 | 7 500 | 1 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 3 751 | 30 564 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 3 751 | 30 564 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 112 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 851 | 210 | 6 112 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 851 | 210 | 6 112 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 681 | 917 | 185 | 25 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 681 | 917 | 185 | 25 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 729 | 7 | 137 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 352,5 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -499 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 975 тыс. ₽ | -16,1 млн ₽ | ||
| Активы | 554,9 млн ₽ | 360,0 млн ₽ | 375,3 млн ₽ | 424,5 млн ₽ | 369,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 65,8 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,0 % | +4,2 % | -49,2 % | -68,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,71 | 1,73 | 1,17 | 1,17 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,93 | 1,09 | 0,81 | 0,73 | 0,97 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,28 ▼ | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 7,44 | 4,52 | 4,34 | 4,96 | 5,71 | 1,14 ▼ | 3,07 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 6,2 % | 14,3 % | 15,3 % | -477,3 % | 3,9 % ▼ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | -1,4 % | 13,7 % | 5,2 % | -274,5 % | 1,9 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,1 % | 1,3 % | 0,2 % | -4,4 % | 0,6 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | -0,8 % | 7,2 % | 1,4 % | -29,3 % | 7,2 % ▼ | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,10 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 259 дн. | 1 294 дн. | 1 507 дн. | 4 002 дн. | 9 658 дн. | 139 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 1 163 дн. | 1 315 дн. | 2 876 дн. | 1 139 дн. | 50 дн. ▼ | 171 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 297 дн. | 1 491 дн. | 2 051 дн. | 8 045 дн. | 2 584 дн. | 149 дн. ▼ | 1 442 дн. |
| Финансовый цикл | 96 дн. | 966 дн. | 771 дн. | -1 167 дн. | 8 213 дн. | 17 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,41 | 0,42 | 0,15 | 0,15 | 0,35 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,56 | 2,06 | 2,19 | 1,02 | 0,54 | 2,20 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -274,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).