Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМОДОМ", Засечное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТЕРМОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 820 967 | 2 605 737 | 5 540 269 | 5 543 566 | 6 457 020 | 5 738 437 | 5 709 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 318 807 | 589 941 | 731 011 | 894 138 | 1 427 585 | 934 988 | 806 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 804 | 246 293 | 413 713 | 441 829 | 490 401 | 493 706 | 419 842 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 942 | 343 587 | 317 237 | 452 248 | 937 123 | 441 221 | 386 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 502 160 | 2 015 796 | 4 809 258 | 4 649 428 | 5 029 435 | 4 803 449 | 4 903 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 649 412 | 1 316 820 | 1 556 580 | 1 482 833 | 2 031 830 | 1 425 375 | 1 290 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 798 258 | 608 481 | 2 897 519 | 3 093 655 | 2 883 148 | 3 312 871 | 3 441 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 601 | 16 830 | 19 739 | 19 340 | 160 554 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 635 | 86 477 | 332 432 | 24 357 | 18 282 | 18 745 | 10 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 855 | 4 018 | 4 126 | 31 753 | 76 436 | 27 118 | 1 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 458 565 | 1 820 967 | 2 605 737 | 5 540 269 | 5 543 566 | 6 457 020 | 5 738 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 127 | 318 807 | 589 941 | 731 011 | 894 138 | 1 427 585 | 934 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 056 | 133 804 | 246 293 | 413 713 | 441 829 | 490 401 | 493 706 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 010 | 184 942 | 343 587 | 317 237 | 452 248 | 937 123 | 441 221 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 227 438 | 1 502 160 | 2 015 796 | 4 809 258 | 4 649 428 | 5 029 435 | 4 803 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 448 | 649 412 | 1 316 820 | 1 556 580 | 1 482 833 | 2 031 830 | 1 425 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 209 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 887 168 | 798 258 | 608 481 | 2 897 519 | 3 093 655 | 2 883 148 | 3 312 871 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 601 | 16 830 | 19 739 | 19 340 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 068 | 8 635 | 86 477 | 332 432 | 24 357 | 18 282 | 18 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 545 | 45 855 | 4 018 | 4 126 | 31 753 | 76 436 | 27 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 820 967 | 2 605 737 | 5 540 269 | 5 543 566 | 6 457 020 | 5 738 437 | 5 709 560 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 262 | 81 080 | 184 678 | 244 318 | 305 965 | 359 624 | 419 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 414 446 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 004 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 837 | 91 481 | 153 128 | 206 787 | 266 752 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 052 | 190 538 | 4 406 798 | 3 959 594 | 5 114 987 | 3 753 104 | 3 866 118 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 052 | 190 538 | 764 354 | 1 332 165 | 2 331 194 | 2 698 686 | 2 710 659 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 642 444 | 2 627 429 | 2 783 793 | 1 054 418 | 1 155 459 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 696 653 | 2 334 119 | 948 793 | 1 339 654 | 1 036 068 | 1 625 709 | 1 423 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 000 | 80 800 | 15 000 | 51 429 | 30 625 | 100 000 | 50 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 572 617 | 2 246 921 | 928 360 | 1 267 358 | 998 806 | 1 519 003 | 1 373 854 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 036 | 6 398 | 5 433 | 20 867 | 6 637 | 6 706 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 458 565 | 1 820 967 | 2 605 737 | 5 540 269 | 5 543 566 | 6 457 020 | 5 738 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 151 | 29 262 | 81 080 | 184 678 | 244 318 | 305 965 | 359 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 004 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 837 | 91 481 | 153 128 | 206 787 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 175 | 95 052 | 190 538 | 4 483 898 | 3 959 594 | 5 114 987 | 3 753 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 143 175 | 95 052 | 190 538 | 841 454 | 1 332 165 | 2 331 194 | 2 698 686 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 642 444 | 2 627 429 | 2 783 793 | 1 054 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 299 239 | 1 696 653 | 2 334 119 | 871 693 | 1 339 654 | 1 036 068 | 1 625 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 90 000 | 80 800 | 15 000 | 51 429 | 30 625 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 552 | 1 572 617 | 2 246 921 | 851 260 | 1 267 358 | 998 806 | 1 519 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 861 611 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 076 | 34 036 | 6 398 | 5 433 | 20 867 | 6 637 | 6 706 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 547 | 23 417 | 59 299 | 141 704 | 125 916 | 245 265 | 240 530 |
| Выручка за предыдущий год | 1 193 115 | 1 449 798 | 2 369 308 | 743 046 | 718 976 | 1 317 259 | 1 160 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 182 568 | 1 426 381 | 2 310 009 | 601 342 | 593 060 | 1 071 994 | 920 316 |
| Выручка за отчетный год | 1 448 936 | 2 369 308 | 743 046 | 718 976 | 1 317 259 | 1 160 846 | 1 605 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 555 | 59 299 | 141 704 | 125 916 | 245 265 | 240 530 | 303 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 555 | 59 299 | 141 704 | 125 916 | 245 265 | 240 530 | 303 784 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 426 381 | 2 310 009 | 601 342 | 593 060 | 1 071 994 | 920 316 | 1 301 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 547 | 23 417 | 59 299 | 141 704 | 125 916 | 245 265 | 240 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 390 | 64 773 | 129 497 | 74 550 | 77 059 | 67 074 | 74 956 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 834 | 53 292 | 39 426 | 47 001 | 32 336 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 090 | 14 067 | 29 063 | 98 292 | 191 637 | 201 072 | 225 685 |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 25 797 | 56 | 481 | 4 610 | 12 299 | 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 6 256 | 1 034 | 6 847 | 20 605 | 31 684 | 36 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 058 | 17 528 | 64 773 | 129 497 | 74 550 | 77 059 | 67 074 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 834 | 53 292 | 39 426 | 47 001 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 005 | 6 090 | 14 067 | 29 063 | 98 292 | 191 637 | 201 072 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 516 | 201 | 25 797 | 56 | 481 | 4 610 | 12 299 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 256 | 1 034 | 6 847 | 20 605 | 31 684 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 046 | 14 022 | 51 818 | 102 594 | 60 644 | 61 647 | 53 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 012 | 3 506 | 12 955 | 25 899 | 14 910 | 15 412 | 13 415 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 004 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 004 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 278 | 12 955 | 25 899 | 14 910 | 15 412 | 13 415 | 14 991 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 278 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 012 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 004 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 004 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 112 | 51 818 | 102 594 | 60 644 | 61 647 | 53 659 | 59 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 112 | 51 818 | 102 594 | 60 644 | 61 647 | 53 659 | 59 965 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 046 | 14 022 | 51 818 | 102 594 | 60 644 | 61 647 | 53 659 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 004 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 837 | 91 481 | 153 128 | 206 787 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 151 | 29 262 | 81 080 | 184 678 | 244 318 | 305 965 | 359 624 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 152 836 | 414 446 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 004 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 837 | 91 481 | 153 128 | 206 787 | 266 752 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 262 | 81 080 | 184 678 | 244 318 | 305 965 | 359 624 | 419 588 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 261 610 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 004 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 111 | 51 818 | 102 594 | 60 644 | 61 647 | 53 659 | 59 965 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 111 | 51 818 | 103 598 | 60 644 | 61 647 | 53 659 | 321 575 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 111 | 51 818 | 102 594 | 59 965 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 111 | 51 818 | 102 594 | 59 965 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 261 611 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 004 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 004 | 261 611 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 262 | 81 080 | 184 678 | 244 318 | 305 965 | 359 624 | 419 588 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 151 | 29 262 | 81 080 | 184 678 | 244 318 | 305 965 | 359 624 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 388 | 32 535 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 156 711 | 3 009 689 | 4 949 130 | 4 119 659 | 3 989 896 | 5 924 778 | 4 691 542 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 979 944 | 2 757 439 | 4 048 452 | 534 562 | 3 407 087 | 3 909 811 | 3 522 175 |
| Прочие поступления за отчетный год | 176 767 | 252 250 | 900 678 | 3 585 097 | 582 809 | 2 014 967 | 1 169 367 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 189 732 | 2 999 301 | 4 992 375 | 4 818 522 | 4 623 693 | 6 081 469 | 4 659 007 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 458 119 | 1 916 978 | 3 021 634 | 2 297 375 | 2 601 165 | 3 485 098 | 2 650 151 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 550 | 69 173 | 51 765 | 82 077 | 67 694 | 69 441 | 66 684 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 067 | 14 391 | 29 063 | 98 292 | 191 637 | 201 072 | 225 685 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 239 | 11 262 | 30 350 | 4 695 | 18 259 | 15 344 | 14 082 |
| Прочие платежи за отчетный год | 665 757 | 987 497 | 1 859 563 | 2 336 083 | 1 744 938 | 2 310 514 | 1 702 405 |
| Поступления – всего за отчетный год | 77 520 | 47 795 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 77 520 | 47 795 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 417 | 202 558 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 103 103 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 199 417 | 99 455 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 588 | 67 454 | 289 200 | 390 788 | 749 619 | 311 917 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 239 849 | 357 006 | 480 000 | 498 990 | 1 085 096 | 1 425 712 | 748 597 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 239 849 | 357 006 | 480 000 | 498 990 | 1 085 096 | 1 425 712 | 748 597 |
| Платежи – всего за отчетный год | 212 261 | 289 552 | 190 800 | 108 202 | 335 477 | 1 113 795 | 789 539 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 212 261 | 289 552 | 190 800 | 108 202 | 335 477 | 1 113 795 | 789 539 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 842 | 245 955 | 463 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 51,8 млн ₽ |
| Активы | 2,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 81,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 31,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.