Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВАТОМ", Заречный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВАТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 863 | 88 824 | 109 331 | 119 943 | 102 697 | 109 786 | 120 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 695 | 63 065 | 63 362 | 68 682 | 38 903 | 53 045 | 70 210 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 458 | 23 472 | 63 362 | 32 371 | 38 903 | 53 045 | 70 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 39 590 | 36 311 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 237 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 168 | 25 759 | 45 968 | 51 261 | 63 794 | 56 741 | 50 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 969 | 5 632 | 6 404 | 9 809 | 16 208 | 21 154 | 21 763 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 878 | 14 550 | 37 900 | 16 595 | 22 267 | 28 969 | 22 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 781 | 21 781 | 2 948 | 2 948 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 321 | 5 512 | 1 664 | 2 984 | 3 380 | 3 581 | 3 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 92 | 158 | 89 | 180 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 229 | 91 863 | 88 824 | 109 331 | 119 943 | 102 697 | 109 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 492 | 63 695 | 63 062 | 63 363 | 68 682 | 38 903 | 53 045 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 597 | 22 458 | 63 062 | 25 414 | 32 371 | 38 903 | 53 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 41 232 | 37 948 | 36 311 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 895 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 737 | 28 168 | 25 759 | 45 968 | 51 261 | 63 794 | 56 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 903 | 5 969 | 5 632 | 6 404 | 9 809 | 16 208 | 21 154 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 002 | 15 117 | 14 615 | 16 018 | 16 595 | 22 267 | 28 969 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 546 | 21 833 | 21 781 | 21 781 | 2 948 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 832 | 2 321 | 5 512 | 1 664 | 2 984 | 3 380 | 3 581 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 215 | 49 | 92 | 158 | 89 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 863 | 88 824 | 109 331 | 119 943 | 102 697 | 109 786 | 120 542 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 848 | 15 383 | 28 824 | 28 300 | 31 163 | 43 919 | 34 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 371 | 28 288 | 31 151 | 43 907 | 34 157 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 015 | 73 441 | 80 507 | 91 643 | 71 534 | 65 867 | 86 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 015 | 73 294 | 80 507 | 91 643 | 71 534 | 65 867 | 68 373 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 | 18 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 229 | 91 863 | 88 824 | 109 331 | 119 943 | 102 697 | 109 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 902 | 2 848 | 15 383 | 28 824 | 28 300 | 31 163 | 43 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 836 | 28 812 | 28 288 | 31 151 | 43 907 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 327 | 89 015 | 73 441 | 80 507 | 91 643 | 71 534 | 65 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 079 | 89 015 | 73 294 | 80 507 | 91 643 | 71 534 | 65 867 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 073 | 6 261 | 3 393 | 19 881 | 14 820 | 19 862 | 23 512 |
| Выручка за предыдущий год | 50 616 | 61 356 | 79 130 | 90 973 | 100 345 | 124 502 | 149 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 457 | 55 095 | 75 737 | 71 092 | 85 525 | 104 640 | 125 650 |
| Выручка за отчетный год | 61 356 | 79 130 | 90 973 | 100 345 | 124 502 | 149 162 | 139 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 961 | 10 225 | 14 820 | 19 862 | 23 512 | 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 393 | 10 225 | 5 209 | 9 759 | 17 167 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 568 | 9 611 | 10 103 | 6 345 | 5 147 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 461 | 68 169 | 80 748 | 85 525 | 104 640 | 125 650 | 139 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 393 | 10 225 | 5 209 | 9 759 | 17 167 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 366 | 9 656 | 9 611 | 10 103 | 6 345 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 984 | 12 691 | 15 890 | 4 185 | 15 503 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 1 799 | 1 815 | 849 | 203 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 810 | 69 | 4 019 | 4 184 | 1 015 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 517 | 13 897 | 10 329 | 3 181 | 42 729 | 3 709 | 8 277 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 657 | 4 617 | 4 595 | 6 684 | 45 934 | 5 207 | 13 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 220 | 12 691 | 15 890 | 4 185 | 15 503 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 150 | 231 | 1 799 | 1 815 | 849 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 107 | 810 | 69 | 4 019 | 4 184 | 1 015 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 642 | 7 367 | 13 915 | 10 098 | 3 181 | 42 729 | 3 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 471 | 8 657 | 4 617 | 4 595 | 6 684 | 45 934 | 5 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 633 | 13 442 | 2 864 | 12 756 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 58 | 2 398 | 1 321 | 2 747 | ||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 446 | 1 321 | 2 747 | ||||
| Прочее за отчетный год | 58 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 633 | 13 442 | 2 864 | 12 756 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 633 | 13 442 | 2 864 | 12 756 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 442 | 2 864 | 12 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ |
| Активы | 109,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,79 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.