Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОТРАНС" Г. ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Заречный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОТРАНС" Г. ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 913 | 81 539 | 86 192 | 91 681 | 83 433 | 85 552 | 76 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 239 | 63 716 | 74 366 | 63 885 | 56 415 | 71 075 | 60 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 510 | 54 284 | 66 344 | 55 289 | 46 059 | 57 382 | 47 105 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 729 | 9 432 | 8 022 | 8 596 | 10 356 | 13 693 | 13 758 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 674 | 17 823 | 11 826 | 27 796 | 27 018 | 14 477 | 15 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 381 | 9 681 | 8 910 | 7 000 | 6 925 | 7 093 | 8 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 050 | 7 044 | 2 091 | 18 413 | 18 813 | 6 499 | 5 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 175 | 131 | 1 160 | 78 | 60 | 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 923 | 694 | 1 223 | 1 202 | 825 | 758 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 497 | 82 913 | 81 539 | 86 192 | 91 681 | 83 433 | 85 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 741 | 69 239 | 63 716 | 74 366 | 63 885 | 56 415 | 71 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 741 | 61 510 | 54 284 | 66 344 | 55 289 | 46 059 | 57 382 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 729 | 9 432 | 8 022 | 8 596 | 10 356 | 13 693 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 756 | 13 674 | 17 823 | 11 826 | 27 796 | 27 018 | 14 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 529 | 8 381 | 9 681 | 8 910 | 7 000 | 6 925 | 7 093 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 066 | 5 050 | 7 044 | 2 091 | 18 413 | 18 813 | 6 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 120 | 175 | 131 | 1 160 | 78 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 123 | 923 | 694 | 1 223 | 1 202 | 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 913 | 81 539 | 86 192 | 91 681 | 83 433 | 85 552 | 76 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 135 | 26 984 | 49 724 | 45 482 | 34 789 | 54 385 | 50 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 29 100 | 29 100 | 46 000 | 46 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 288 | 6 288 | 6 261 | 5 996 | 5 938 | 5 932 | 5 852 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 261 | 261 | 261 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 202 | 9 971 | 2 038 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 234 | 2 448 | 2 614 | 3 252 | 3 515 | 3 225 | 3 107 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 234 | 2 448 | 2 614 | 3 252 | 3 515 | 3 225 | 3 107 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 544 | 52 107 | 33 854 | 42 947 | 45 129 | 27 942 | 22 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 744 | 30 067 | 5 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 705 | 20 597 | 27 543 | 42 235 | 44 549 | 27 400 | 21 834 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 095 | 1 443 | 1 311 | 628 | 500 | 362 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 80 | 180 | 235 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 497 | 82 913 | 81 539 | 86 192 | 91 680 | 83 433 | 85 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 199 | 38 135 | 26 984 | 49 724 | 45 482 | 34 789 | 54 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 29 100 | 29 100 | 46 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 288 | 6 288 | 6 288 | 6 261 | 5 996 | 5 938 | 5 932 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 261 | 261 | 261 | 261 | 415 | 415 | 415 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 202 | 9 971 | 2 038 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 234 | 2 448 | 2 614 | 3 252 | 3 515 | 3 225 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 234 | 2 448 | 2 614 | 3 252 | 3 515 | 3 225 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 298 | 42 544 | 52 107 | 33 854 | 42 946 | 45 129 | 27 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 816 | 21 744 | 30 067 | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 198 | 19 705 | 20 597 | 27 544 | 42 235 | 44 549 | 27 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 284 | 1 094 | 1 443 | 1 311 | 628 | 500 | 362 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 80 | 180 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 93 848 | 81 736 | 85 616 | 82 703 | 83 360 | 65 548 | 62 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 720 | 201 987 | 203 485 | 213 112 | 200 459 | 171 755 | 158 072 |
| Выручка за отчетный год | 81 736 | 85 616 | 82 703 | 83 360 | 65 548 | 62 463 | 65 835 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 608 | 584 | 485 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 987 | 203 485 | 213 112 | 200 459 | 171 755 | 158 072 | 172 370 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 580 | 608 | 584 | 485 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 662 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 026 | 2 480 | 2 060 | 1 333 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 442 | 114 494 | 141 934 | 120 052 | 100 586 | 89 225 | 108 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 115 | 6 201 | 4 318 | 4 659 | 6 012 | 14 987 | 5 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 662 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 1 026 | 2 480 | 2 060 | 1 333 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 904 | 105 442 | 114 494 | 141 934 | 120 052 | 100 586 | 89 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 928 | 5 115 | 6 201 | 4 318 | 4 659 | 6 012 | 14 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 086 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 214 | 166 | 638 | 290 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 481 | 1 703 | 574 | 1 760 | 3 337 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 214 | 166 | 638 | 264 | 290 | 118 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 481 | 1 703 | 574 | 1 760 | 3 337 | 65 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 086 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 086 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 086 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 29 100 | 29 100 | 46 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 288 | 6 288 | 6 288 | 6 261 | 5 996 | 5 938 | 5 932 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 261 | 261 | 261 | 261 | 415 | 415 | 415 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 202 | 9 971 | 2 038 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 199 | 38 135 | 26 984 | 49 724 | 45 482 | 34 789 | 54 385 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 29 100 | 29 100 | 46 000 | 46 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 288 | 6 288 | 6 261 | 5 996 | 5 938 | 5 932 | 5 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 261 | 261 | 261 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 202 | 9 971 | 2 038 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 135 | 26 984 | 49 724 | 45 482 | 34 789 | 54 385 | 50 835 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 100 | 16 900 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | 49 350 | 873 | 58 | 20 617 | 80 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 300 | 24 350 | 4 973 | 58 | 37 517 | 80 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 086 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 086 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 265 | 58 | 6 | 80 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 | 265 | 58 | 6 | 80 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 300 | 21 237 | 608 | 20 611 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 300 | 21 237 | 608 | 20 611 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 100 | 16 900 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 | 265 | 58 | 6 | 80 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 364 | 11 151 | 1 583 | 8 949 | 10 693 | 17 915 | 3 551 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 364 | 11 151 | 23 390 | 9 214 | 10 751 | 17 921 | 3 631 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 077 | 11 151 | 3 103 | 10 137 | 17 744 | 3 551 | |
| Убыток (ИТОГО) | 18 077 | 11 151 | 3 103 | 10 137 | 17 744 | 3 551 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 | 265 | 58 | 6 | 80 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 | 265 | 58 | 6 | 80 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 287 | 1 583 | 5 537 | 556 | 171 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 287 | 1 583 | 5 537 | 556 | 171 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 25 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 25 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 309 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 154 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 230 | 28 427 | 51 035 | 46 110 | 35 290 | 54 747 | 50 835 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 483 | 39 229 | 28 427 | 55 135 | 46 110 | 35 289 | 54 747 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 009 | 7 760 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 364 | 198 090 | 216 772 | 186 072 | 160 757 | 158 855 | 172 318 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 862 | 84 332 | 80 932 | 79 045 | 62 444 | 59 922 | 64 704 |
| Прочие поступления за отчетный год | 104 502 | 113 758 | 135 840 | 107 027 | 98 313 | 98 933 | 107 614 |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 023 | 204 414 | 195 763 | 178 312 | 161 389 | 175 689 | 173 964 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 308 | 73 022 | 59 647 | 57 073 | 52 434 | 55 195 | 62 274 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 112 | 88 247 | 92 453 | 95 841 | 89 661 | 117 219 | 106 413 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 998 | 2 457 | 2 126 | 1 333 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 605 | 40 688 | 41 537 | 24 065 | 19 294 | 3 275 | 5 277 |
| Поступления – всего за отчетный год | 124 | 36 | 1 663 | 476 | 55 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 124 | 36 | 1 663 | 476 | 55 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 290 | 1 957 | 153 | 1 695 | 797 | 139 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 290 | 1 957 | 153 | 1 695 | 797 | 139 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 900 | 8 300 | 16 900 | 2 150 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 700 | 30 000 | 9 100 | 11 000 | 16 900 | 2 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 700 | 30 000 | 5 000 | 11 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 100 | 16 900 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 800 | 21 700 | 30 000 | 17 699 | 129 | 150 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 | 129 | 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 800 | 21 700 | 30 000 | 17 669 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 | 55 | 1 029 | 504 |