Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" Г.ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, Заречный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ" Г.ЗАРЕЧНЫЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 695 | 25 396 | 43 107 | 34 483 | 30 321 | 37 297 | 41 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 748 | 8 967 | 20 617 | 21 066 | 22 036 | 28 287 | 26 899 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 748 | 8 967 | 20 617 | 21 066 | 22 036 | 22 562 | 21 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 725 | 5 600 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 947 | 16 429 | 22 490 | 13 417 | 8 285 | 9 010 | 14 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 419 | 5 987 | 3 877 | 3 628 | 4 841 | 2 715 | 3 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 176 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 095 | 10 375 | 16 972 | 7 811 | 2 297 | 2 963 | 1 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 433 | 67 | 1 641 | 1 978 | 1 142 | 3 311 | 10 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 623 | 38 695 | 25 396 | 43 107 | 34 483 | 30 320 | 37 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 665 | 7 748 | 8 967 | 20 617 | 21 066 | 22 036 | 28 204 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 665 | 7 748 | 8 967 | 20 617 | 21 066 | 22 036 | 22 562 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 642 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 958 | 30 947 | 16 429 | 22 490 | 13 417 | 8 284 | 9 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 391 | 4 419 | 5 987 | 3 877 | 3 628 | 4 841 | 2 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 449 | 18 095 | 10 375 | 16 972 | 7 811 | 2 297 | 2 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 118 | 8 433 | 67 | 1 641 | 1 978 | 1 142 | 3 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 695 | 25 396 | 43 107 | 34 483 | 30 321 | 37 297 | 41 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 500 | 8 178 | 17 163 | 18 959 | 4 051 | 19 139 | 27 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 113 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 13 995 | 24 495 | 18 800 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 716 | 716 | 11 644 | 14 223 | 14 223 | 14 223 | 14 223 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 472 | 472 | 472 | 10 064 | 13 279 | 16 128 | 16 934 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 187 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 240 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 67 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 998 | 3 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 998 | 3 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 195 | 17 218 | 25 944 | 11 526 | 22 870 | 18 158 | 13 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 664 | 2 924 | 4 378 | 280 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 204 | 5 242 | 12 053 | 10 960 | 20 613 | 18 158 | 13 778 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 285 | 8 992 | 9 369 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 60 | 144 | 286 | 257 | 161 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 623 | 38 695 | 25 396 | 43 107 | 34 483 | 30 320 | 37 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 265 | 17 500 | 8 178 | 17 163 | 18 959 | 4 050 | 19 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 874 | 16 113 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 13 995 | 24 495 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 716 | 716 | 716 | 11 644 | 14 223 | 14 223 | 14 223 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 472 | 472 | 472 | 472 | 10 064 | 13 279 | 16 128 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 180 | 187 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 12 | 67 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 998 | 3 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 998 | 3 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 358 | 21 195 | 17 218 | 25 944 | 11 526 | 22 870 | 18 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 900 | 2 664 | 2 924 | 4 378 | 280 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 288 | 11 204 | 5 242 | 12 053 | 10 960 | 20 613 | 18 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 999 | 7 285 | 8 992 | 9 369 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 42 | 60 | 144 | 286 | 257 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 839 | 20 038 | 19 319 | 21 000 | 13 946 | 12 544 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 850 | 90 950 | 91 220 | 120 251 | 109 384 | 99 607 | 106 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 011 | 70 912 | 71 901 | 99 251 | 95 438 | 102 298 | 94 039 |
| Выручка за отчетный год | 90 950 | 91 220 | 120 251 | 109 384 | 99 607 | 106 583 | 124 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 038 | 19 319 | 21 000 | 13 946 | 12 544 | 17 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 362 | 824 | 1 719 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 536 | 12 628 | 15 291 | 66 | 35 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 140 | 5 867 | 7 336 | 21 428 | 21 205 | 14 609 | 15 512 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 912 | 71 901 | 99 251 | 95 438 | 102 298 | 94 039 | 107 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 1 362 | 824 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 696 | 13 536 | 12 628 | 15 291 | 66 | 35 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 140 | 5 867 | 7 336 | 21 428 | 21 205 | 14 609 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 483 | 1 040 | 349 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 494 | 504 | 188 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 096 | 1 218 | 1 702 | 41 | 572 | 629 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 975 | 1 002 | 1 903 | 2 317 | 1 507 | 1 880 | 1 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 1 483 | 1 040 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 | 504 | 188 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 017 | 1 096 | 1 218 | 1 702 | 41 | 572 | 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 792 | 975 | 1 002 | 1 903 | 2 317 | 1 507 | 1 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 139 | 807 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 328 | 232 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 575 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 258 | 1 016 | 1 | 48 | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 232 | 41 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 724 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 016 | 1 | 48 | 58 | 52 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 807 | 1 740 | 237 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 807 | 1 740 | 237 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 139 | 807 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 874 | 16 113 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 13 995 | 24 495 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 12 116 | 24 287 | 27 502 | 30 351 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 180 | 187 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 12 | 67 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 265 | 17 500 | 8 178 | 17 163 | 18 959 | 4 051 | 19 056 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 113 | 6 695 | 6 695 | 6 695 | 13 995 | 24 495 | 18 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 188 | 1 188 | 12 116 | 24 287 | 27 502 | 30 350 | 31 157 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 187 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 67 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 500 | 8 178 | 17 163 | 18 959 | 4 051 | 19 139 | 27 900 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 900 | 7 300 | 10 500 | 7 800 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 928 | 14 414 | 3 215 | 2 848 | 806 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 807 | 1 740 | 13 709 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 039 | 807 | 10 928 | 14 414 | 10 515 | 15 088 | 22 315 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 807 | 1 740 | 237 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 | 807 | 1 740 | 237 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 928 | 4 822 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 928 | 4 822 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 9 592 | 3 215 | 2 848 | 806 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 592 | 3 215 | 2 848 | 806 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 7 800 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 7 800 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 7 300 | 10 500 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 472 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 300 | 10 500 | 13 472 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 661 | 9 418 | 13 495 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 243 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | 711 | 1 943 | 10 375 | 25 422 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 804 | 10 129 | 1 943 | 12 618 | 25 422 | 13 495 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 876 | 10 375 | 25 422 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 876 | 10 375 | 25 422 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 243 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 243 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 630 | 67 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 129 | 630 | 67 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 13 495 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 13 495 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 81 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 | 81 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 | 41 | 12 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 785 | 17 170 | 26 532 | 18 959 | 4 051 | 19 139 | 27 900 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 264 | 24 785 | 17 170 | 26 532 | 18 959 | 4 051 | 19 056 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 231 | 407 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 863 | 91 526 | 117 759 | 121 826 | 110 804 | 107 491 | 126 988 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 658 | 87 944 | 114 737 | 119 598 | 108 686 | 106 861 | 126 384 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 205 | 3 582 | 3 022 | 2 228 | 2 118 | 630 | 604 |
| Платежи – всего за отчетный год | 104 205 | 106 087 | 117 528 | 121 419 | 120 062 | 115 822 | 127 565 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 215 | 73 954 | 72 177 | 76 318 | 83 167 | 78 705 | 90 858 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 077 | 17 142 | 27 926 | 27 081 | 24 167 | 20 196 | 23 555 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 313 | 377 | 387 | 524 | 504 | 5 588 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | 353 | 266 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 516 | 14 261 | 16 772 | 17 496 | 12 224 | 11 333 | 13 152 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 657 | 6 195 | 1 343 | 8 422 | 10 500 | 7 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 454 | 10 452 | 10 325 | 830 | 9 300 | 10 500 | 7 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 554 | 4 502 | 10 325 | 830 | 2 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 900 | 5 950 | 7 300 | 10 500 | 7 800 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 797 | 4 257 | 8 982 | 900 | 878 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 | 14 | 81 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 790 | 4 243 | 8 901 | 900 | 878 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 315 | 1 574 | 337 | 2 169 | 7 223 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,27 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.