Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЭСТО", Заречный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР "РЭСТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 659 | 7 880 | 6 005 | 6 190 | 7 902 | 7 378 | 8 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 848 | 770 | 556 | 827 | 571 | 339 | 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 450 | 427 | 268 | 594 | 393 | 215 | 171 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 398 | 343 | 288 | 233 | 178 | 124 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 812 | 7 110 | 5 449 | 5 362 | 7 330 | 7 039 | 7 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 251 | 3 196 | 2 644 | 4 394 | 5 728 | 6 292 | 6 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 68 | 649 | 713 | 101 | 597 | 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 528 | 3 846 | 2 156 | 255 | 1 501 | 150 | 948 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 992 | 5 659 | 7 880 | 6 010 | 6 190 | 7 902 | 7 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 881 | 848 | 770 | 556 | 827 | 571 | 339 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 429 | 450 | 427 | 268 | 594 | 393 | 215 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 452 | 398 | 343 | 288 | 233 | 178 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 111 | 4 812 | 7 110 | 5 454 | 5 362 | 7 330 | 7 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 521 | 3 251 | 3 196 | 2 649 | 4 394 | 5 728 | 6 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 33 | 68 | 649 | 713 | 101 | 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 378 | 1 528 | 3 846 | 2 156 | 255 | 1 501 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 659 | 7 880 | 6 005 | 6 190 | 7 902 | 7 378 | 8 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 339 | 7 037 | 5 723 | 6 004 | 6 493 | 7 132 | 7 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | 843 | 282 | 185 | 1 409 | 246 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 817 | 256 | 159 | 1 383 | 220 | 44 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 992 | 5 659 | 7 880 | 6 010 | 6 190 | 7 902 | 7 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 581 | 5 339 | 7 037 | 5 728 | 6 004 | 6 493 | 7 132 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 | 321 | 843 | 282 | 185 | 1 409 | 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 295 | 817 | 256 | 159 | 1 383 | 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 099 | 2 729 | 3 650 | 2 877 | 2 488 | 2 409 | 1 948 |
| Выручка за предыдущий год | 12 611 | 12 483 | 14 594 | 14 915 | 11 549 | 15 280 | 10 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 488 | 9 754 | 10 944 | 12 038 | 9 061 | 12 871 | 8 832 |
| Выручка за отчетный год | 12 483 | 14 594 | 14 915 | 11 549 | 15 280 | 10 780 | 10 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 650 | 2 872 | 2 488 | 2 409 | 1 948 | 1 779 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 650 | 2 872 | 2 488 | 2 409 | 1 948 | 1 779 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 754 | 10 944 | 12 043 | 9 061 | 12 871 | 8 832 | 8 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 729 | 3 650 | 2 877 | 2 488 | 2 409 | 1 948 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | 2 983 | 2 107 | 1 867 | 1 625 | 1 237 | 1 036 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 456 | 667 | 765 | 621 | 784 | 711 | 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | 2 274 | 2 983 | 2 112 | 1 867 | 1 625 | 1 237 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 456 | 667 | 765 | 621 | 784 | 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 142 | 1 818 | 2 379 | 1 690 | 1 527 | 1 298 | 990 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 531 | 456 | 604 | 422 | 340 | 327 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 456 | 604 | 421 | 540 | 327 | 247 | 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 818 | 2 379 | 1 686 | 1 327 | 1 298 | 990 | 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 818 | 2 379 | 1 686 | 1 327 | 1 298 | 990 | 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,43 | 19,32 | 28,98 | 5,20 | 28,61 | 111,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,64 | 9,95 | 5,23 | 1,14 | 3,04 | 18,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,56 | 7,65 | 1,38 | 1,07 | 0,61 | 13,54 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,95 | 0,97 | 0,82 | 0,97 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,22 | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 28,1 % | 21,4 % | 16,4 % | 13,4 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,8 % | 29,5 % | 22,1 % | 20,0 % | 13,9 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 80 дн. | 177 дн. | 162 дн. | 260 дн. | 273 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 111,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.