Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЬТБЫТТОРГ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЬТБЫТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 149 | 5 016 | 5 034 | 4 727 | 5 337 | 8 638 | 12 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 230 | 3 617 | 3 384 | 3 130 | 2 855 | 2 580 | 2 315 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 230 | 3 617 | 3 384 | 3 130 | 2 855 | 2 580 | 2 315 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 919 | 1 399 | 1 650 | 1 597 | 2 482 | 6 058 | 10 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 28 | 35 | 75 | 43 | 70 | 19 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 528 | 1 086 | 384 | 1 029 | 349 | 5 906 | 9 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 283 | 1 229 | 488 | 2 088 | 82 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 043 | 5 149 | 5 016 | 5 034 | 4 727 | 5 337 | 8 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 367 | 3 230 | 3 617 | 3 384 | 3 130 | 2 855 | 2 580 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 351 | 3 230 | 3 617 | 3 384 | 3 130 | 2 855 | 2 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 1 919 | 1 399 | 1 650 | 1 597 | 2 482 | 6 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 28 | 35 | 75 | 43 | 70 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 1 528 | 1 086 | 384 | 1 029 | 351 | 5 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 378 | 283 | 1 229 | 488 | 2 088 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 149 | 5 016 | 5 034 | 4 727 | 5 337 | 8 638 | 12 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 586 | 4 439 | 4 659 | 4 411 | 4 577 | 7 255 | 11 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 574 | 4 427 | 4 647 | 4 399 | 4 565 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 | 9 | 14 | 18 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 4 | 9 | 14 | 18 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 573 | 366 | 302 | 742 | 1 383 | 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 233 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 560 | 573 | 366 | 302 | 742 | 150 | 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 043 | 5 149 | 5 016 | 5 034 | 4 727 | 5 337 | 8 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 785 | 4 586 | 4 439 | 4 659 | 4 411 | 4 577 | 7 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 773 | 4 574 | 4 427 | 4 647 | 4 399 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 | 9 | 14 | 18 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 | 9 | 14 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 | 560 | 573 | 366 | 302 | 742 | 1 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 233 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 560 | 573 | 366 | 302 | 742 | 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 5 929 | 6 050 | 6 531 | 6 651 | 600 | 2 950 |
| Выручка за предыдущий год | 4 773 | 5 929 | 6 050 | 6 531 | 6 651 | 6 651 | 8 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 522 | 6 051 | 5 647 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 929 | 6 050 | 6 531 | 6 651 | 6 651 | 8 597 | 9 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 929 | 6 050 | 6 531 | 6 651 | 6 651 | 2 950 | 4 962 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 502 | 489 | 438 | 157 | 600 | 2 950 | 4 962 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 427 | 5 561 | 6 093 | 6 494 | 6 051 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 647 | 4 079 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 251 | 1 502 | 489 | 438 | 157 | 600 | 2 950 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 427 | 5 561 | 6 093 | 6 494 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 051 | 312 | 208 | 2 911 | 4 865 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 61 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 52 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 451 | 622 | 126 | 383 | 392 | 58 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 051 | 312 | 208 | 2 911 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 20 | 52 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 692 | 451 | 622 | 126 | 383 | 392 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 220 | 166 | 2 820 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 32 | 70 | 13 | 42 | 91 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | 17 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 32 | 70 | 13 | 36 | 91 | 156 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 801 | 220 | 166 | 2 820 | 4 709 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 220 | 166 | 2 820 | 4 709 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 801 | 220 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 773 | 4 574 | 4 427 | 4 647 | 4 399 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 785 | 4 586 | 4 439 | 4 659 | 4 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 574 | 4 427 | 4 647 | 4 399 | 4 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 586 | 4 439 | 4 659 | 4 411 | 4 577 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 220 | 166 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 801 | 220 | 166 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 801 | 220 | 166 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 801 | 220 | 166 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 248 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | 248 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 248 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 148 | 248 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 586 | 4 439 | 4 659 | 4 411 | 4 577 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 785 | 4 586 | 4 439 | 4 659 | 4 411 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 473 | 525 | 946 | 1 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 448 | 6 685 | 7 249 | 6 352 | 7 301 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 408 | 6 493 | 7 037 | 6 097 | 7 156 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | 192 | 212 | 255 | 145 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 975 | 6 160 | 6 303 | 7 093 | 5 701 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 047 | 1 232 | 1 383 | 1 542 | 1 316 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 381 | 3 235 | 3 209 | 3 629 | 2 992 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 220 | 85 | 51 | 132 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 327 | 1 608 | 1 660 | 1 790 | 1 393 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 | 620 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 114 | 620 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 359 | 946 | 1 600 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,38 | 28,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,33 | 28,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,6 % | 38,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,9 % | 39,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,96 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,32 | 43,08 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.