Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РОСТ - 2002 ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РОСТ - 2002 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 129 | 72 123 | 70 534 | 53 458 | 48 796 | 63 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 926 | 69 825 | 67 866 | 48 222 | 46 302 | 44 382 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 926 | 51 825 | 49 866 | 48 042 | 46 122 | 44 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 180 | 180 | 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 203 | 2 298 | 2 668 | 5 236 | 2 494 | 19 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 76 | 435 | 3 099 | 318 | 17 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 190 | 201 | 105 | 144 | 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 992 | 70 129 | 72 123 | 70 534 | 53 458 | 48 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 212 | 67 926 | 69 825 | 67 866 | 48 222 | 46 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 212 | 49 926 | 51 825 | 49 866 | 48 042 | 46 122 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 180 | 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 780 | 2 203 | 2 298 | 2 668 | 5 236 | 2 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 | 107 | 76 | 435 | 3 099 | 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 64 | 190 | 201 | 105 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 129 | 72 123 | 70 534 | 53 458 | 48 796 | 63 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 864 | 6 095 | 2 827 | 823 | 1 000 | 814 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 265 | 66 028 | 67 706 | 52 634 | 47 796 | 62 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 258 | 57 323 | 59 258 | 44 179 | 39 472 | 38 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 007 | 8 705 | 8 448 | 8 455 | 8 324 | 24 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 992 | 70 129 | 72 123 | 70 534 | 53 458 | 48 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 678 | 4 864 | 6 095 | 2 827 | 823 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 313 | 65 265 | 66 028 | 67 706 | 52 634 | 47 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 839 | 56 258 | 57 323 | 59 258 | 44 179 | 39 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 474 | 9 007 | 8 705 | 8 448 | 8 455 | 8 324 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 143 | 1 635 | 2 097 | 1 403 | 1 686 | 1 607 |
| Выручка за предыдущий год | 48 454 | 4 516 | 5 063 | 4 376 | 4 511 | 4 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 311 | 2 881 | 2 966 | 2 973 | 2 825 | 2 791 |
| Выручка за отчетный год | 4 516 | 5 063 | 4 376 | 4 511 | 4 398 | 4 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 | 2 097 | 1 403 | 1 686 | 1 607 | 1 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 635 | 2 097 | 1 403 | 1 686 | 1 607 | 1 665 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 881 | 2 966 | 2 973 | 2 825 | 2 791 | 2 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 143 | 1 635 | 2 097 | 1 403 | 1 686 | 1 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 238 | 1 280 | 226 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 338 | 4 524 | 4 594 | 3 773 | 1 708 | 1 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 140 | 3 795 | 70 | 225 | 455 | 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 88 | 106 | 96 | 128 | 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 438 | 1 238 | 1 280 | 226 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 657 | 7 338 | 4 524 | 4 594 | 3 773 | 1 708 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 477 | 7 140 | 3 795 | 70 | 225 | 455 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 525 | 199 | 88 | 106 | 96 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 955 | 1 186 | 1 231 | 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 483 | 52 | 49 | 41 | 46 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 49 | 41 | 46 | 50 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 186 | 1 231 | 176 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 186 | 1 231 | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | -187 тыс. ₽ |
| Активы | 70,1 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 823 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 814 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,05 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 13,42 | 10,83 | 23,95 | 63,96 | 47,80 | 77,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,7 % | -4,6 % | -3,7 % | 0,4 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | 20,2 % | -115,6 % | -243,5 % | 17,6 % | -23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 250 дн. | 249 дн. | 263 дн. | 266 дн. | 257 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.