Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "КЛЁН", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "КЛЁН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 | 313 | 51 | 150 | 1 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 | 313 | 50 | 150 | 1 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 267 | 43 | 137 | 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 7 | 7 | 13 | 869 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 | 186 | 313 | 51 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 186 | 313 | 50 | 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 118 | 267 | 43 | 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 68 | 7 | 7 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 | 313 | 51 | 150 | 1 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 45 | 1 089 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 268 | 248 | 215 | 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 | 195 | 185 | 51 | 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 63 | 164 | 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 | 186 | 313 | 51 | 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 32 | 45 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 154 | 268 | 248 | 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 154 | 195 | 185 | 51 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 63 | 164 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 115 | 150 | ||
| Выручка за предыдущий год | 663 | 188 | 606 | 621 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 528 | 73 | 734 | 471 | |
| Выручка за отчетный год | 663 | 188 | 606 | 621 | 2 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 115 | 150 | 1 268 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 115 | 150 | 1 268 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 528 | 73 | 734 | 471 | 1 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 115 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 23 | 148 | 1 252 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 92 | 78 | 34 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 23 | 148 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 92 | 78 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 13 | 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 10 | 36 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 10 | 36 | 16 | 99 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 13 | 132 | 1 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 13 | 132 | 1 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 186 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -197 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,17 | 0,20 | 0,70 | 3,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,02 | 0,20 | 0,70 | 3,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 2,24 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,14 | -3,86 | -0,43 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 4,81 | 5,96 | — | — | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 4,2 % | -474,5 % | 88,0 % | 78,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | 28,9 % | — | — | 105,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 195 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.