Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ", Пенза
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ПЕНЗЕНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 569 316 | 2 023 093 | 2 609 885 | 2 638 813 | 2 930 597 | 2 926 390 | 3 317 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 675 744 | 1 308 449 | 1 521 826 | 1 299 649 | 2 177 237 | 2 187 794 | 2 080 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 447 | 760 | 1 440 | 1 747 | 2 202 | 2 136 | 1 798 |
| Основные средства на конец отчетного года | 147 132 | 152 291 | 137 549 | 119 450 | 110 387 | 171 846 | 175 701 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 512 731 | 1 151 481 | 1 372 051 | 1 170 549 | 2 054 034 | 2 008 125 | 1 894 880 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 758 | 2 008 | 8 547 | 4 995 | 5 742 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 676 | 1 909 | 2 239 | 2 908 | 4 872 | 5 687 | 8 613 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 893 572 | 714 644 | 1 088 059 | 1 339 164 | 753 360 | 738 596 | 1 236 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 208 | 170 368 | 250 763 | 291 121 | 249 098 | 243 505 | 287 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 041 | 4 582 | 4 014 | 6 364 | 4 998 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 569 | 507 235 | 805 719 | 683 168 | 469 543 | 454 744 | 839 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 000 | 318 500 | 12 500 | 78 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 652 | 30 586 | 26 030 | 38 457 | 28 817 | 26 928 | 30 047 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 102 | 1 873 | 1 533 | 1 554 | 904 | 919 | 691 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 351 355 | 1 569 316 | 2 023 093 | 2 609 885 | 2 638 813 | 2 930 597 | 2 926 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 759 | 675 744 | 1 308 449 | 1 521 826 | 1 299 649 | 2 177 237 | 2 187 794 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | 447 | 760 | 1 440 | 1 747 | 2 202 | 2 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 636 | 147 132 | 152 291 | 137 549 | 119 450 | 110 387 | 171 846 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 231 | 512 731 | 1 151 481 | 1 372 051 | 1 170 549 | 2 054 034 | 2 008 125 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 588 | 3 758 | 2 008 | 8 547 | 4 995 | 5 742 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 231 | 11 676 | 1 909 | 2 239 | 2 908 | 4 872 | 5 687 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 989 596 | 893 572 | 714 644 | 1 088 059 | 1 339 164 | 753 360 | 738 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 472 | 154 208 | 170 368 | 250 763 | 291 121 | 249 098 | 243 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 4 041 | 4 582 | 4 014 | 6 364 | 4 998 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 482 | 602 569 | 507 235 | 805 719 | 683 168 | 469 543 | 454 744 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 000 | 100 000 | 318 500 | 12 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 622 | 31 652 | 30 586 | 26 030 | 38 457 | 28 817 | 26 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 963 | 1 102 | 1 873 | 1 533 | 1 554 | 904 | 919 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 569 316 | 2 023 093 | 2 609 885 | 2 638 813 | 2 930 597 | 2 926 390 | 3 317 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 278 252 | 1 707 508 | 1 799 928 | 1 902 509 | 1 954 709 | 2 084 607 | 2 082 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 526 | 27 522 | 27 476 | 27 475 | 27 475 | 27 389 | 27 388 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 292 | 23 292 | 23 292 | 23 292 | 23 292 | 23 292 | 23 292 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 226 374 | 1 655 634 | 1 748 100 | 1 850 682 | 1 902 882 | 2 032 866 | 2 030 771 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 120 | 31 307 | 14 184 | 13 543 | 13 424 | 115 186 | 125 008 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 484 | 116 391 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 005 | 14 616 | 14 184 | 13 543 | 13 424 | 5 702 | 8 617 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 115 | 16 691 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 944 | 284 278 | 795 773 | 722 761 | 962 464 | 726 597 | 1 109 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 416 | 284 278 | 779 308 | 707 043 | 933 281 | 705 046 | 1 086 561 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 465 | 15 718 | 29 183 | 21 551 | 23 341 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 528 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 351 355 | 1 569 316 | 2 023 093 | 2 609 885 | 2 638 813 | 2 930 597 | 2 926 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 048 826 | 1 278 252 | 1 707 508 | 1 799 928 | 1 902 509 | 1 954 709 | 2 084 607 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 898 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 526 | 27 526 | 27 522 | 27 476 | 27 475 | 27 475 | 27 389 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 292 | 23 292 | 23 292 | 23 292 | 23 292 | 23 292 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 020 267 | 1 226 374 | 1 655 634 | 1 748 100 | 1 850 682 | 1 902 882 | 2 032 866 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 042 | 29 120 | 31 307 | 14 184 | 13 543 | 13 424 | 115 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 484 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 967 | 14 005 | 14 616 | 14 184 | 13 543 | 13 424 | 5 702 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 075 | 15 115 | 16 691 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 487 | 261 944 | 284 278 | 795 773 | 722 761 | 962 464 | 726 597 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 487 | 261 416 | 284 278 | 779 308 | 707 043 | 933 281 | 705 046 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 465 | 15 718 | 29 183 | 21 551 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 528 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 494 | 547 710 | 611 030 | 595 231 | 476 448 | 350 215 | 392 800 |
| Выручка за предыдущий год | 1 870 346 | 1 969 731 | 2 100 445 | 2 386 335 | 2 706 960 | 2 529 684 | 2 463 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 476 852 | 1 422 021 | 1 489 415 | 1 791 104 | 2 230 512 | 2 179 469 | 2 070 429 |
| Выручка за отчетный год | 1 969 731 | 2 100 445 | 2 386 335 | 2 706 960 | 2 529 684 | 2 463 229 | 2 835 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 710 | 611 030 | 595 231 | 476 448 | 350 215 | 392 800 | 457 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 324 511 | 252 523 | 261 069 | 99 923 | 19 429 | 78 401 | 127 731 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 121 662 | 252 948 | 264 212 | 307 059 | 259 219 | 243 071 | 252 537 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 537 | 105 559 | 69 950 | 69 466 | 71 567 | 71 328 | 77 078 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 422 021 | 1 489 415 | 1 791 104 | 2 230 512 | 2 179 469 | 2 070 429 | 2 377 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 592 | 324 511 | 252 523 | 261 069 | 99 923 | 19 429 | 78 401 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 111 264 | 121 662 | 252 948 | 264 212 | 307 059 | 259 219 | 243 071 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 638 | 101 537 | 105 559 | 69 950 | 69 466 | 71 567 | 71 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 322 | 537 162 | 128 358 | 130 654 | 69 142 | 163 937 | 37 075 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 537 | 31 233 | 54 416 | 61 810 | 63 475 | 99 374 | 83 721 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 150 | 9 810 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 184 | 344 056 | 119 116 | 178 264 | 98 242 | 59 134 | 56 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 910 | 90 650 | 306 243 | 209 343 | 112 004 | 70 822 | 220 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 119 | 259 322 | 537 162 | 128 358 | 130 654 | 69 142 | 163 937 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 462 | 30 537 | 31 233 | 54 416 | 61 810 | 63 475 | 99 374 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 150 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 912 | 61 184 | 344 056 | 119 116 | 178 264 | 98 242 | 59 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 847 | 156 910 | 90 650 | 306 243 | 209 343 | 112 004 | 70 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 946 | 206 107 | 429 256 | 92 419 | 102 579 | 52 200 | 129 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 603 | 53 348 | 107 529 | 42 910 | 25 163 | 17 808 | 36 019 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 243 | 830 | 611 | 3 552 | 119 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 673 | 963 | 234 | 6 971 | 640 | 747 | 235 |
| Прочее за предыдущий год | 2 946 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 348 | 107 529 | 42 910 | 25 163 | 17 808 | 36 019 | 36 245 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 830 | 611 | 3 552 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 963 | 234 | 6 971 | 640 | 866 | 235 | |
| Прочее за отчетный год | 2 946 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 107 | 429 256 | 92 419 | 102 579 | 52 200 | 129 899 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 107 | 429 256 | 92 419 | 102 579 | 52 200 | 129 899 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 946 | 206 107 | 429 256 | 92 419 | 102 579 | 52 200 | 129 899 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 898 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 526 | 50 818 | 50 814 | 50 768 | 50 767 | 50 767 | 50 681 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 020 267 | 1 226 374 | 1 655 634 | 1 748 100 | 1 850 682 | 1 902 882 | 2 032 866 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 048 826 | 1 278 252 | 1 707 508 | 1 799 928 | 1 902 509 | 1 954 709 | 2 084 607 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 818 | 50 814 | 50 768 | 50 767 | 50 767 | 50 681 | 50 680 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 226 374 | 1 655 634 | 1 748 100 | 1 850 682 | 1 902 882 | 2 032 866 | 2 030 771 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 278 252 | 1 707 508 | 1 799 928 | 1 902 509 | 1 954 709 | 2 084 607 | 2 082 511 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 27 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 292 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 107 | 429 256 | 92 466 | 102 582 | 52 200 | 129 984 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 229 426 | 429 256 | 92 466 | 102 582 | 52 200 | 129 984 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 107 | 429 256 | 92 420 | 102 580 | 52 200 | 129 899 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 206 107 | 429 256 | 92 420 | 102 580 | 52 200 | 129 899 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 2 | 85 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 46 | 2 | 85 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 27 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 23 292 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 23 319 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 | 46 | 1 | 86 | 1 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 095 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 46 | 1 | 86 | 2 096 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 095 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 095 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 | 46 | 1 | 86 | 1 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 | 46 | 1 | 86 | 1 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 278 252 | 1 707 508 | 1 799 928 | 1 902 509 | 1 954 709 | 2 084 607 | 2 082 511 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 048 826 | 1 278 252 | 1 707 508 | 1 799 928 | 1 902 509 | 1 954 709 | 2 084 607 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 628 | 545 410 | 309 779 | 103 107 | 453 196 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 813 166 | 2 595 811 | 2 196 631 | 2 845 827 | 2 976 269 | 2 314 070 | 2 635 568 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 770 413 | 2 236 538 | 2 014 857 | 2 770 980 | 2 916 313 | 2 296 491 | 2 561 331 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 236 | 1 134 | 1 376 | 3 536 | 2 869 | 4 186 | 3 982 |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 517 | 358 139 | 180 398 | 71 311 | 57 087 | 13 393 | 70 255 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 790 538 | 2 050 401 | 1 886 852 | 2 742 720 | 2 523 073 | 2 445 019 | 2 648 809 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 159 149 | 1 437 309 | 1 116 868 | 2 304 558 | 1 912 634 | 1 766 998 | 2 006 151 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 161 | 271 564 | 305 168 | 375 829 | 344 315 | 308 798 | 363 944 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 903 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 708 | 166 722 | 71 433 | 37 253 | 25 447 | 37 991 | 43 451 |
| Прочие платежи за отчетный год | 369 520 | 174 806 | 393 383 | 25 080 | 240 677 | 331 232 | 232 360 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 174 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 322 | 15 015 | 19 959 | 177 930 | 746 500 | 351 950 | 103 019 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 322 | 15 | 198 | 95 | 919 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 37 535 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 126 000 | 746 500 | 351 950 | 102 100 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 000 | 19 761 | 14 300 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 920 | 561 491 | 334 294 | 256 670 | 1 332 270 | 395 713 | 101 845 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 420 | 22 741 | 13 533 | 7 739 | 77 173 | 46 790 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 338 750 | 204 468 | 270 000 | 230 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | 200 000 | 260 000 | 38 500 | 1 040 785 | 88 340 | 55 055 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 761 | 5 963 | 21 485 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 934 | 172 823 | 15 186 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 934 | 174 489 | 15 186 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 934 | 65 489 | 15 186 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 666 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 666 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 367 | 3 119 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 | 436 | 278 |