Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Пенза
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 624 | 18 495 | 17 711 | 20 605 | 21 719 | 19 203 | 15 514 | 15 627 | 15 371 | 15 298 | 15 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 511 | 9 750 | 9 646 | 9 542 | 9 438 | 9 346 | 9 164 | 9 224 | 9 176 | 14 876 | 14 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 489 | 9 728 | 9 624 | 9 520 | 9 416 | 9 324 | 9 164 | 9 224 | 9 176 | 14 876 | 14 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 113 | 8 745 | 8 065 | 11 063 | 12 281 | 9 857 | 6 350 | 6 403 | 6 195 | 422 | 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 481 | 6 231 | 6 156 | 6 897 | 5 868 | 5 914 | 5 847 | 5 849 | 5 837 | 134 | 51 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 29 | 16 | 23 | 19 | 12 | 12 | 9 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 303 | 2 222 | 1 685 | 4 110 | 6 058 | 3 781 | 427 | 385 | 304 | 245 | 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 263 | 208 | 56 | 332 | 143 | 64 | 157 | 45 | 23 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 710 | 14 624 | 18 495 | 17 711 | 20 605 | 21 719 | 15 951 | 15 514 | 15 627 | 15 371 | 15 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 728 | 1 511 | 9 750 | 9 646 | 9 542 | 9 438 | 9 228 | 9 164 | 9 224 | 9 176 | 14 876 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 706 | 1 489 | 9 728 | 9 624 | 9 520 | 9 416 | 9 228 | 9 164 | 9 224 | 9 176 | 14 876 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 982 | 13 113 | 8 745 | 8 065 | 11 063 | 12 281 | 6 723 | 6 350 | 6 403 | 6 195 | 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 384 | 481 | 6 231 | 6 156 | 6 897 | 5 868 | 5 869 | 5 847 | 5 849 | 5 837 | 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 27 | 29 | 16 | 23 | 11 | 12 | 12 | 9 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 573 | 12 303 | 2 222 | 1 685 | 4 110 | 6 058 | 631 | 427 | 385 | 304 | 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 302 | 263 | 208 | 56 | 332 | 212 | 64 | 157 | 45 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 624 | 18 495 | 17 711 | 20 605 | 21 719 | 19 203 | 15 514 | 15 627 | 15 371 | 15 298 | 15 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 179 | 12 227 | 16 418 | 19 970 | 20 758 | 18 397 | 13 850 | 12 336 | 11 633 | 13 302 | 10 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 4 052 | 8 104 | 8 104 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 900 | 7 091 | 10 643 | 11 431 | 9 070 | 4 523 | 3 009 | 280 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 445 | 6 268 | 1 293 | 635 | 961 | 806 | 1 664 | 3 291 | 3 738 | 1 996 | 5 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 572 | 931 | 252 | 1 763 | 2 614 | 817 | 3 905 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 873 | 5 337 | 1 293 | 635 | 961 | 806 | 1 412 | 1 528 | 1 124 | 1 179 | 1 104 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 710 | 14 624 | 18 495 | 17 711 | 20 605 | 21 719 | 15 951 | 15 514 | 15 627 | 15 371 | 15 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 933 | 3 179 | 12 227 | 16 418 | 19 970 | 20 758 | 14 085 | 13 850 | 12 336 | 11 633 | 13 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | 4 052 | 8 104 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 | 7 301 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 900 | 7 091 | 10 643 | 11 431 | 4 758 | 4 523 | 3 009 | 280 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 777 | 11 445 | 6 268 | 1 293 | 635 | 961 | 1 866 | 1 664 | 3 291 | 3 738 | 1 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 572 | 931 | 1 182 | 252 | 1 763 | 2 614 | 817 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 729 | 10 873 | 5 337 | 1 293 | 635 | 961 | 684 | 1 412 | 1 528 | 1 124 | 1 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 182 | 870 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 10 109 | 12 188 | 12 503 | 9 503 | 9 333 | 6 017 | 6 280 | 6 242 | 4 302 | 5 249 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 172 | 13 188 | 10 321 | 8 633 | 9 868 | 9 853 | 11 216 | 11 646 | 11 603 | 11 917 | |
| Выручка за отчетный год | 10 109 | 12 188 | 12 503 | 9 503 | 9 333 | 7 585 | 6 280 | 6 242 | 4 302 | 5 249 | 4 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 182 | 870 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 182 | 870 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 172 | 13 188 | 10 321 | 8 633 | 9 868 | 11 553 | 11 216 | 11 646 | 11 603 | 11 917 | 10 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 182 | 870 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 350 | 11 705 | 5 111 | 3 886 | 1 112 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 810 | 14 458 | 3 068 | 3 093 | 1 701 | 1 914 | 4 880 | 4 253 | 4 755 | 4 469 | 3 810 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 397 | 1 753 | 139 | 77 | 54 | 201 | 75 | 257 | 94 | 86 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 350 | 11 705 | 5 111 | 3 886 | 1 112 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 810 | 14 458 | 3 068 | 3 093 | 1 701 | 2 128 | 4 880 | 4 253 | 4 755 | 4 469 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 397 | 1 753 | 139 | 77 | 54 | 105 | 75 | 257 | 94 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 246 | 10 423 | 4 191 | 3 552 | 788 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 1 282 | 920 | 334 | 324 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 1 282 | 920 | 334 | 324 | 106 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 246 | 10 423 | 4 191 | 3 552 | 788 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 246 | 10 423 | 4 191 | 3 552 | 788 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 246 | 10 423 | 4 191 | 3 552 | 788 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 428 | 10 319 | 8 903 | 9 807 | 7 774 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 937 | 3 929 | 4 833 | 4 488 | 3 753 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 491 | 6 390 | 4 070 | 5 319 | 4 021 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 828 | 11 987 | 11 892 | 12 084 | 10 814 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 697 | 4 875 | 5 481 | 5 526 | 4 959 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 830 | 4 222 | 5 556 | 5 694 | 4 945 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | 58 | 84 | 35 | 81 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 179 | 2 832 | 771 | 829 | 829 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 250 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 252 | 1 511 | 2 877 | 2 255 | 3 088 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 | 1 511 | 4 903 | 6 307 | 3 088 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 252 | 1 511 | 2 877 | 2 255 | 3 088 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 052 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 2 026 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 026 | 4 052 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 026 | 4 052 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 48 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -235 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 19,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,2 % | -0,6 % | -31,1 % | +22,0 % | -12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,23 | 3,82 | 1,95 | 1,66 | 0,21 | 0,20 | 2,08 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,87 | 0,30 | 0,16 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 1,88 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,33 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,89 | 0,79 | 0,76 | 0,87 | 0,68 | 0,65 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,12 | 0,27 | 0,32 | 0,15 | 0,46 | 0,27 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -52,3 % | -78,6 % | -86,6 % | -169,7 % | -127,0 % | -133,0 % | 12,4 % ▼ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | -31,1 % | -3,7 % | -24,3 % | -63,4 % | -45,4 % | -54,0 % | 7,7 % ▼ | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | -1,5 % | -9,7 % | -17,8 % | -15,6 % | -15,6 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,8 % | -1,7 % | -12,3 % | -23,5 % | -17,9 % | -22,8 % | 9,0 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,28 | 0,34 | 0,29 | 0,44 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 26 дн. | 17 дн. | 69 дн. | 115 дн. ▲ | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 190 дн. | 183 дн. | 184 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 46 дн. | 48 дн. | 35 дн. | 36 дн. | 38 дн. | 81 дн. ▲ | 82 дн. |
| Финансовый цикл | 343 дн. | 169 дн. | 158 дн. | 174 дн. | -15 дн. | 33 дн. | 0 дн. ▼ | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,74 | 0,49 | 0,40 | -3,73 | -4,10 | 0,54 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,81 | 11,61 | 5,26 | 3,22 | 4,87 | -1,33 | 4,95 ▼ | 2,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).