Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ГАЗ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 760 | 147 192 | 132 358 | 160 545 | 292 432 | 280 340 | 365 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 787 | 9 974 | 9 793 | 6 244 | 17 907 | 13 223 | 33 677 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 787 | 9 974 | 9 793 | 6 244 | 17 907 | 13 223 | 22 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 431 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 973 | 137 218 | 122 565 | 154 301 | 274 525 | 267 117 | 331 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 944 | 57 976 | 55 292 | 51 263 | 161 644 | 102 679 | 120 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 357 | 9 | 15 | 1 825 | 1 149 | 614 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 543 | 71 158 | 58 943 | 100 164 | 106 832 | 160 155 | 183 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 813 | 2 636 | 233 | 128 | 2 | 20 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 486 | 586 | 5 278 | 2 233 | 3 710 | 2 721 | 5 906 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 329 | 408 | 393 | 386 | 411 | 704 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 130 | 187 871 | 147 192 | 132 358 | 160 545 | 292 432 | 280 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 856 | 15 787 | 9 974 | 9 793 | 6 244 | 17 907 | 13 223 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 856 | 15 787 | 9 974 | 9 793 | 6 244 | 17 907 | 13 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 274 | 172 084 | 137 218 | 122 565 | 154 301 | 274 525 | 267 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 435 | 88 944 | 57 976 | 55 292 | 51 263 | 161 644 | 102 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 653 | 357 | 9 | 15 | 1 825 | 1 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 164 | 71 398 | 71 158 | 58 943 | 100 164 | 106 832 | 160 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 561 | 6 813 | 2 636 | 233 | 128 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 675 | 3 486 | 586 | 5 278 | 2 233 | 3 710 | 2 721 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 329 | 408 | 393 | 386 | 411 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 760 | 147 193 | 132 358 | 160 545 | 292 432 | 280 340 | 365 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 353 | 41 083 | 40 682 | 42 275 | 88 592 | 133 748 | 192 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 073 | 40 672 | 42 265 | 88 582 | 133 738 | 192 727 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 500 | 18 750 | 10 750 | 12 350 | 15 700 | 16 585 | 20 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 500 | 18 750 | 10 750 | 12 350 | 15 690 | 16 500 | 20 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 85 | 104 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 907 | 87 360 | 80 925 | 105 920 | 188 140 | 130 007 | 152 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 493 | 358 | 391 | 2 400 | 11 227 | 2 000 | 5 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 414 | 87 002 | 80 534 | 103 519 | 176 913 | 128 007 | 146 508 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 130 | 187 871 | 147 193 | 132 358 | 160 545 | 292 432 | 280 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 746 | 39 353 | 41 083 | 40 682 | 42 275 | 88 592 | 133 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 343 | 41 073 | 40 672 | 42 265 | 88 582 | 133 738 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 500 | 18 750 | 10 750 | 12 350 | 15 700 | 16 585 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | 18 750 | 10 750 | 12 350 | 15 690 | 16 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 85 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 384 | 141 019 | 87 360 | 80 926 | 105 920 | 188 140 | 130 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 770 | 12 493 | 358 | 391 | 2 400 | 11 227 | 2 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 614 | 128 526 | 87 002 | 80 534 | 103 520 | 176 913 | 128 007 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 889 | 17 608 | 12 324 | 5 982 | 6 141 | 70 848 | 80 879 |
| Выручка за предыдущий год | 137 667 | 167 290 | 199 043 | 180 594 | 179 879 | 307 969 | 575 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 222 | 149 682 | 186 719 | 174 612 | 173 738 | 237 121 | 494 939 |
| Выручка за отчетный год | 167 301 | 199 043 | 180 594 | 179 879 | 307 969 | 575 818 | 597 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 324 | 5 982 | 6 141 | 70 848 | 80 879 | 115 234 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 963 | 2 301 | 2 652 | 66 695 | 76 203 | 110 139 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 361 | 3 681 | 3 489 | 4 153 | 4 676 | 5 095 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 872 | 186 719 | 174 612 | 173 738 | 237 121 | 494 939 | 482 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 418 | 6 963 | 2 301 | 2 652 | 66 695 | 76 203 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 190 | 5 361 | 3 681 | 3 489 | 4 153 | 4 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 417 | 3 098 | 1 704 | 58 037 | 65 391 | 86 426 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 8 | 423 | 78 | 149 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 934 | 281 | 1 110 | 2 184 | 2 397 | 2 595 | 2 533 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 628 | 10 493 | 51 833 | 20 690 | 15 361 | 21 791 | 31 627 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 855 | 14 077 | 53 263 | 19 462 | 22 045 | 30 086 | 52 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 411 | 9 268 | 3 098 | 1 704 | 58 037 | 65 391 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 8 | 423 | 78 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 532 | 239 | 281 | 1 110 | 2 184 | 2 397 | 2 595 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 810 | 21 780 | 10 493 | 51 833 | 20 690 | 15 361 | 21 791 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 069 | 25 691 | 14 077 | 53 263 | 19 462 | 22 045 | 30 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 452 | 7 607 | 1 730 | 1 593 | 46 317 | 50 903 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 202 | 1 661 | 1 368 | 179 | 111 | 11 720 | 13 270 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 661 | 1 368 | 179 | 111 | 11 720 | 13 537 | 17 500 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 607 | 1 730 | 1 593 | 46 317 | 50 979 | 68 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 607 | 1 730 | 1 593 | 46 317 | 50 979 | 68 646 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 607 | 1 730 | 1 593 | 46 317 | 50 903 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -401 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 132,4 млн ₽ | 160,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 108 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 217 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.