Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №59", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН №59"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 101 | 43 098 | 54 666 | 73 574 | 70 065 | 71 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 738 | 22 552 | 26 627 | 69 576 | 65 098 | 64 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 738 | 22 552 | 26 627 | 69 576 | 65 098 | 64 415 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 363 | 20 546 | 28 039 | 3 998 | 4 967 | 6 967 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 056 | 19 582 | 27 815 | 3 754 | 4 252 | 5 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 964 | 224 | 244 | 715 | 1 277 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 925 | 33 101 | 43 098 | 54 666 | 73 574 | 70 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 039 | 19 738 | 22 552 | 26 627 | 69 576 | 65 098 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 039 | 19 738 | 22 552 | 26 627 | 69 576 | 65 098 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 886 | 13 363 | 20 546 | 28 039 | 3 998 | 4 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 518 | 13 056 | 19 582 | 27 815 | 3 754 | 4 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 307 | 964 | 224 | 244 | 715 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 101 | 43 098 | 54 666 | 73 574 | 70 065 | 71 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 497 | 40 393 | 36 347 | 37 498 | 40 804 | 50 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 350 | 32 450 | 25 430 | 15 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 350 | 32 450 | 25 430 | 15 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 604 | 2 705 | 1 969 | 3 626 | 3 831 | 5 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 1 013 | 2 025 | 2 041 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 1 894 | 1 468 | 2 101 | 1 294 | 2 996 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 940 | 811 | 501 | 512 | 512 | 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 925 | 33 101 | 43 098 | 54 666 | 73 574 | 70 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 906 | 30 497 | 40 393 | 36 347 | 37 498 | 40 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 350 | 32 450 | 25 430 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 350 | 32 450 | 25 430 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 019 | 2 604 | 2 705 | 1 969 | 3 626 | 3 831 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 013 | 2 025 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 020 | 364 | 1 894 | 1 468 | 2 101 | 1 294 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 999 | 940 | 811 | 501 | 512 | 512 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 662 | 6 460 | 5 160 | 7 781 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 896 | 37 947 | 34 466 | 35 287 | 34 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 234 | 31 487 | 36 864 | 30 127 | 26 814 | |
| Выручка за отчетный год | 39 896 | 37 947 | 34 466 | 35 287 | 34 595 | 32 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 662 | 6 460 | 5 160 | 7 781 | 9 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 662 | 6 460 | 5 160 | 7 781 | 9 885 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 234 | 31 487 | 36 864 | 30 127 | 26 814 | 22 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 662 | 6 460 | 5 160 | 7 781 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 896 | 8 282 | 2 899 | 5 303 | 9 920 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 162 | 1 228 | 1 033 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 282 | 2 024 | 24 | 1 049 | 86 | 3 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 202 | 1 325 | 2 148 | 1 336 | 2 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 896 | 8 282 | 2 899 | 5 303 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 162 | 1 228 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 2 024 | 24 | 1 049 | 86 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 202 | 1 325 | 2 148 | 1 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 201 | 7 667 | 2 445 | 4 977 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 695 | 615 | 347 | 454 | 326 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 695 | 615 | 347 | 454 | 326 | 426 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 201 | 7 667 | 2 445 | 4 977 | 9 494 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 201 | 7 667 | 2 445 | 4 977 | 9 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 71,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,5 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 50,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,13 | 7,60 | 14,24 | 1,10 | 1,30 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,13 | 7,60 | 14,24 | 1,10 | 1,30 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,36 | 0,11 | 0,07 | 0,19 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,94 | 0,66 | 0,51 | 0,58 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,07 | 0,50 | 0,96 | 0,72 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 17,8 % | -7,4 % | 3,3 % | 7,1 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 19,0 % | -11,1 % | 6,5 % | 12,2 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.