Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ №4", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ №4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 039 | 1 347 | 1 453 | 1 275 | 1 607 | 1 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 953 | 1 261 | 1 367 | 1 189 | 1 521 | 1 747 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 876 | 1 129 | 533 | 933 | 1 164 | 1 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 760 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 132 | 74 | 256 | 357 | 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 761 | 1 039 | 1 347 | 1 453 | 1 275 | 1 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 674 | 953 | 1 261 | 1 367 | 1 189 | 1 521 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 876 | 319 | 1 293 | 933 | 1 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 810 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 77 | 132 | 74 | 256 | 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 039 | 1 347 | 1 453 | 1 275 | 1 607 | 1 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 954 | 1 101 | 1 163 | 1 165 | 1 524 | 1 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 241 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 912 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 246 | 290 | 110 | 83 | 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 246 | 290 | 40 | 13 | 51 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 761 | 1 039 | 1 347 | 1 453 | 1 275 | 1 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 722 | 954 | 1 101 | 1 163 | 1 165 | 1 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 241 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 850 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 85 | 246 | 290 | 110 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 85 | 246 | 290 | 40 | 13 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 649 | 78 | 595 | ||
| Выручка за предыдущий год | 775 | 649 | 555 | 238 | 1 070 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 513 | 477 | 239 | 475 | ||
| Выручка за отчетный год | 775 | 649 | 555 | 238 | 1 070 | 690 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 262 | 182 | 555 | 595 | 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 182 | 78 | 595 | 237 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 477 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 513 | 467 | 239 | 475 | 453 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 262 | 182 | 78 | 595 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 467 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 176 | 70 | 7 | 379 | 273 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 38 | 46 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 6 | 8 | 9 | 254 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 176 | 70 | 7 | 379 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 38 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 8 | 9 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 150 | 66 | 2 | 359 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 26 | 4 | 5 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 26 | 4 | 5 | 20 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 150 | 66 | 2 | 359 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 150 | 66 | 2 | 359 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 954 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,21 | 5,13 | 10,81 | 18,33 | 14,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,21 | 5,13 | 10,81 | 18,33 | 14,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,54 | 2,33 | 4,30 | 4,92 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,82 | 0,91 | 0,95 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,22 | 0,09 | 0,05 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 11,1 % | 0,2 % | 22,3 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,3 % | 13,6 % | 0,2 % | 23,6 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.