Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 191 | 14 657 000 | 13 400 000 | 15 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 618 | 3 589 000 | 3 575 000 | 4 078 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 618 | 3 589 000 | 3 575 000 | 4 078 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 573 | 11 068 000 | 9 825 000 | 11 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 686 | 8 094 000 | 4 853 000 | 8 652 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 786 | 2 952 000 | 4 838 000 | 2 986 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 22 000 | 134 000 | 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 191 000 | 14 657 000 | 13 400 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 618 000 | 3 589 000 | 3 575 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 618 000 | 3 589 000 | 3 575 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 573 000 | 11 068 000 | 9 825 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 686 000 | 8 094 000 | 4 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 786 000 | 2 952 000 | 4 838 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 000 | 22 000 | 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 191 | 14 657 000 | 13 400 000 | 15 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 658 000 | 3 036 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 658 000 | 3 036 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 678 | 15 310 000 | 11 349 000 | 14 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 842 | 1 304 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 836 | 14 006 000 | 11 349 000 | 14 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 191 000 | 14 657 000 | 13 400 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 658 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 658 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 678 000 | 15 310 000 | 11 349 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 842 000 | 1 304 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 836 000 | 14 006 000 | 11 349 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 972 000 | 463 000 | 3 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 561 000 | 13 191 000 | 16 003 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 589 000 | 12 728 000 | 12 732 | |
| Выручка за отчетный год | 13 561 | 13 191 000 | 16 003 000 | 15 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 000 | 3 271 000 | 2 356 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 000 | 461 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 275 000 | 395 000 | 627 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 291 000 | 1 268 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 709 | 12 728 000 | 12 732 000 | 13 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 188 000 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 181 000 | 275 000 | 395 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 939 000 | 3 291 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 285 000 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 5 000 | 498 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 429 000 | 1 086 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 299 000 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 000 | 5 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 000 | 285 000 | 429 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 000 | 74 000 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 74 000 | 110 000 | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -497 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -487 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -1,1 % |
| Чистая рентабельность | -3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.