Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ И К", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 152 | 72 776 | 75 730 | 76 286 | 64 033 | 62 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 889 | 58 676 | 55 163 | 49 657 | 34 518 | 41 047 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 381 | 27 240 | 25 657 | 22 491 | 20 122 | 30 361 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 508 | 31 436 | 29 506 | 27 166 | 14 396 | 10 686 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 263 | 14 100 | 20 567 | 26 629 | 29 515 | 21 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 | 332 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 201 | 14 087 | 20 407 | 26 032 | 28 888 | 21 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 13 | 160 | 597 | 295 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 446 | 67 152 | 72 776 | 75 730 | 76 286 | 64 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 531 | 54 889 | 58 676 | 55 163 | 49 657 | 34 518 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 869 | 19 381 | 27 240 | 25 657 | 22 491 | 20 122 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 662 | 35 508 | 31 436 | 29 506 | 27 166 | 14 396 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 915 | 12 263 | 14 100 | 20 567 | 26 629 | 29 515 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 799 | 12 201 | 14 087 | 20 407 | 26 032 | 28 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 62 | 13 | 160 | 597 | 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 152 | 72 776 | 75 730 | 76 286 | 64 033 | 62 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 069 | 68 321 | 75 697 | 76 269 | 64 011 | 60 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 083 | 4 455 | 33 | 17 | 22 | 2 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 083 | 4 455 | 33 | 17 | 22 | 2 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 446 | 67 152 | 72 776 | 75 730 | 76 286 | 64 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 405 | 63 069 | 68 321 | 75 697 | 76 269 | 64 011 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 4 083 | 4 455 | 33 | 17 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 4 083 | 4 455 | 33 | 17 | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 680 | 1 289 | 3 172 | 5 304 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 887 | 4 324 | 7 515 | 8 999 | 5 914 | 5 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 207 | 3 035 | 4 343 | 3 695 | 6 452 | 19 550 |
| Выручка за отчетный год | 4 324 | 7 515 | 8 999 | 5 914 | 5 895 | 5 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 289 | 3 172 | 5 304 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 289 | 3 172 | 5 304 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 035 | 4 343 | 3 695 | 6 452 | 19 550 | 9 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 680 | 1 289 | 3 172 | 5 304 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 015 | 5 495 | 7 402 | 1 436 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 733 | 2 339 | 2 129 | 1 999 | 1 686 | 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 16 | 31 | 25 | 17 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 563 | 4 015 | 5 495 | 7 402 | 1 436 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 893 | 2 733 | 2 339 | 2 129 | 1 999 | 1 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 7 | 16 | 31 | 25 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 515 | 3 670 | 5 254 | 7 376 | 1 364 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 345 | 241 | 26 | 72 | 273 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 241 | 26 | 72 | 273 | 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 670 | 5 254 | 7 376 | 1 364 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 670 | 5 254 | 7 376 | 1 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 67,2 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,1 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 60,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 3,16 | 623,24 | 1 566,41 | 1 341,59 | 8,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 3,16 | 623,24 | 1 566,41 | 1 326,50 | 8,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 4,85 | 35,12 | 13,41 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 7,2 % | 9,7 % | 1,8 % | -19,1 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 7,7 % | 9,7 % | 1,8 % | -19,2 % | -6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 6 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.