Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭКСПРЕСС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 803 | 43 987 | 68 741 | 55 560 | 47 322 | 52 670 | 45 946 | 42 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 462 | 23 955 | 52 189 | 49 430 | 41 807 | 40 330 | 31 376 | 20 775 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 691 | 2 748 | 29 146 | 27 632 | 26 074 | 24 815 | 31 298 | 20 748 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 528 | 16 964 | 16 964 | 15 873 | 15 655 | 15 437 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 591 | 78 | 78 | 78 | 27 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 836 | 5 334 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 341 | 20 032 | 16 552 | 6 130 | 5 515 | 12 340 | 14 570 | 21 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 776 | 5 478 | 5 258 | 110 | 10 | 726 | 600 | 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | 81 | 41 | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 449 | 10 401 | 6 449 | 3 362 | 3 992 | 9 787 | 10 015 | 13 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 50 | 50 | 755 | 2 096 | 6 839 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 075 | 3 967 | 2 293 | 707 | 1 431 | 1 035 | 1 809 | 840 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 11 | 1 855 | 32 | 37 | 50 | 63 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 770 | 45 803 | 43 987 | 68 741 | 55 560 | 47 322 | 52 670 | 47 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 281 | 24 462 | 23 955 | 52 189 | 49 430 | 41 807 | 40 330 | 24 285 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 493 | 3 691 | 2 748 | 29 146 | 27 632 | 26 074 | 24 815 | 24 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 746 | 16 528 | 16 964 | 16 964 | 15 873 | 15 655 | 15 437 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 033 | 4 243 | 4 243 | 4 243 | 591 | 78 | 78 | 78 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 836 | 5 334 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 489 | 21 341 | 20 032 | 16 552 | 6 130 | 5 515 | 12 340 | 23 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 240 | 4 776 | 5 478 | 5 258 | 110 | 10 | 726 | 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | 41 | 81 | 41 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 525 | 12 449 | 10 401 | 6 449 | 3 362 | 3 992 | 9 787 | 11 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 50 | 50 | 755 | 6 481 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 683 | 4 075 | 3 967 | 2 293 | 707 | 1 431 | 1 035 | 4 015 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 11 | 1 855 | 32 | 37 | 74 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 803 | 43 987 | 68 741 | 55 560 | 47 322 | 52 670 | 45 946 | 42 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 707 | 26 723 | 19 007 | 6 223 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 42 | 42 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 682 | 17 698 | 9 982 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 780 | 5 161 | 3 525 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 780 | 5 153 | 3 525 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 096 | 17 264 | 42 954 | 44 176 | 51 849 | 58 133 | 56 717 | 56 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 3 050 | 9 616 | 18 937 | 36 977 | 29 215 | 38 030 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 096 | 16 234 | 39 904 | 34 560 | 32 912 | 21 156 | 27 502 | 18 392 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 770 | 45 803 | 43 987 | 68 741 | 55 560 | 47 322 | 52 670 | 47 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 039 | 29 707 | 26 723 | 19 007 | 6 223 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 | 42 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 014 | 20 682 | 17 698 | 9 982 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 780 | 5 161 | 3 525 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 780 | 5 153 | 3 525 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 731 | 16 096 | 17 264 | 42 954 | 44 176 | 51 849 | 58 133 | 60 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 050 | 9 616 | 18 937 | 36 977 | 38 926 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 731 | 16 096 | 16 234 | 39 904 | 34 560 | 32 912 | 21 156 | 22 059 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 230 | 1 254 | 7 722 | 13 944 | 27 380 | 7 609 | ||
| Выручка за предыдущий год | 51 944 | 53 306 | 49 136 | 44 785 | 39 451 | 37 902 | 55 549 | 10 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 714 | 52 052 | 51 551 | 54 152 | 31 729 | 23 958 | 28 169 | 2 848 |
| Выручка за отчетный год | 53 306 | 49 136 | 44 785 | 39 451 | 37 902 | 55 549 | 56 713 | 7 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 254 | 7 722 | 13 944 | 27 380 | 23 745 | 5 529 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 254 | 2 656 | 4 617 | 1 275 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 459 | 19 538 | 11 288 | 22 763 | 28 227 | 4 254 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 052 | 51 551 | 54 152 | 31 729 | 23 958 | 28 169 | 32 968 | 2 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 230 | 1 254 | 2 656 | 4 617 | 794 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 459 | 19 538 | 11 288 | 22 763 | 6 815 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 345 | 3 087 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 643 | 752 | 508 | 816 | 887 | 1 372 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 307 | 94 | 4 852 | 5 187 | 1 723 | 56 | 18 938 | 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 663 | 2 935 | 8 961 | 10 986 | 770 | 16 092 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 924 | 1 345 | 3 087 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | 643 | 752 | 508 | 816 | 1 381 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 307 | 94 | 4 852 | 5 187 | 1 723 | 56 | 451 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 262 | 216 | 663 | 2 935 | 8 961 | 10 986 | 770 | 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 922 | 668 | 2 590 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 185 | 269 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 836 | 3 500 | 139 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 817 | 408 | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 836 | 3 500 | 139 | |||||
| Прочее за отчетный год | 408 | 7 276 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 668 | 2 590 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 2 590 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 922 | 668 | 2 590 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 | 42 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 42 | 42 | 42 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 014 | 20 682 | 17 698 | 9 982 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 039 | 29 707 | 26 723 | 19 007 | 6 223 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | 8 983 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 | 42 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 42 | 42 | 42 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 682 | 17 698 | 9 982 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 707 | 26 723 | 19 007 | 6 223 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 668 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 668 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 668 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 668 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 984 | 7 716 | 12 784 | 14 275 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 984 | 7 716 | 12 784 | 14 275 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 984 | 7 716 | 12 784 | 14 275 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 984 | 7 716 | 12 784 | 14 275 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 707 | 26 723 | 19 007 | 6 223 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 039 | 29 707 | 26 753 | 19 007 | 6 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 602 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 568 | 60 995 | 54 360 | 47 687 | 34 647 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 510 | 56 763 | 51 176 | 37 467 | 29 421 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 187 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 380 | 2 200 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 058 | 4 232 | 1 804 | 6 833 | 5 226 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 966 | 62 011 | 60 924 | 56 041 | 40 931 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 761 | 16 796 | 15 542 | 9 684 | 9 765 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 084 | 42 808 | 25 113 | 21 213 | 14 124 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 642 | 598 | 521 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 428 | 22 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 693 | 2 407 | 19 605 | 24 546 | 16 521 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 368 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 060 | 368 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 060 | 356 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 908 | 8 830 | 6 400 | 7 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 2 000 | 11 050 | 11 153 | 11 939 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 2 000 | 11 050 | 8 846 | 11 939 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 47 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 260 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 210 | 1 092 | 2 220 | 4 753 | 4 931 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 210 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 1 000 | 2 220 | 4 666 | 4 232 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | 87 | 699 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 392 | 724 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -87 тыс. ₽ | |
| Активы | 42,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -13,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 1,71 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,25 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,32 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | 5,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | 4,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 5,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 1,87 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 621 дн. | 60 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 1 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 314).