Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТЕР-ТЭН", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТЕР-ТЭН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 322 | 9 499 | 9 449 | 9 312 | 9 893 | 10 139 | 10 388 | 12 130 | 12 698 | 14 960 | 15 588 | 15 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 876 | 839 | 803 | 769 | 785 | 733 | 689 | 559 | 524 | 496 | 470 | 448 |
| Основные средства на конец отчетного года | 876 | 839 | 803 | 769 | 735 | 693 | 659 | 559 | 524 | 496 | 470 | 448 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 40 | 30 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 446 | 8 660 | 8 646 | 8 543 | 9 108 | 9 406 | 9 699 | 11 571 | 12 174 | 14 464 | 15 118 | 15 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 764 | 5 972 | 6 061 | 5 814 | 6 580 | 6 643 | 6 649 | 6 816 | 7 773 | 8 175 | 7 795 | 7 587 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 708 | 1 404 | 1 637 | 1 702 | 1 794 | 2 231 | 3 705 | 3 425 | 5 603 | 6 294 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 033 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 932 | 1 980 | 1 181 | 1 092 | 826 | 969 | 819 | 1 050 | 976 | 686 | 1 029 | 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 282 | 8 322 | 9 499 | 9 449 | 9 299 | 9 893 | 10 139 | 10 780 | 12 130 | 12 698 | 14 960 | 15 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 923 | 876 | 839 | 803 | 769 | 785 | 733 | 600 | 559 | 524 | 496 | 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 923 | 876 | 839 | 803 | 769 | 735 | 693 | 590 | 559 | 524 | 496 | 470 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 40 | 10 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 359 | 7 446 | 8 660 | 8 646 | 8 530 | 9 108 | 9 406 | 10 180 | 11 571 | 12 174 | 14 464 | 15 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 201 | 5 764 | 5 972 | 6 061 | 5 814 | 6 580 | 6 643 | 6 409 | 6 816 | 7 773 | 8 175 | 7 795 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 750 | 708 | 1 404 | 1 624 | 1 702 | 1 794 | 3 021 | 3 705 | 3 425 | 5 603 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 294 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 825 | 932 | 1 980 | 1 181 | 1 092 | 826 | 969 | 750 | 1 050 | 976 | 686 | 1 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 322 | 9 499 | 9 449 | 9 312 | 9 893 | 10 139 | 10 388 | 12 130 | 12 698 | 14 960 | 15 588 | 15 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 842 | 8 709 | 8 986 | 8 927 | 9 576 | 9 761 | 10 045 | 11 003 | 12 248 | 12 688 | 13 356 | 13 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 790 | 463 | 385 | 317 | 378 | 343 | 1 127 | 450 | 2 272 | 2 232 | 2 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 790 | 463 | 385 | 317 | 378 | 343 | 1 127 | 450 | 2 272 | 2 232 | 2 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 282 | 8 322 | 9 499 | 9 449 | 9 299 | 9 893 | 10 139 | 10 780 | 12 130 | 12 698 | 14 960 | 15 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 837 | 7 842 | 8 709 | 8 986 | 8 927 | 9 576 | 9 761 | 10 359 | 11 003 | 12 248 | 12 688 | 13 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 480 | 790 | 463 | 372 | 317 | 378 | 421 | 1 127 | 450 | 2 272 | 2 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 480 | 790 | 463 | 372 | 317 | 378 | 421 | 1 127 | 450 | 2 272 | 2 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 718 | 1 236 | 1 069 | 792 | 377 | 902 | 539 | 25 627 | 30 463 | 32 249 | 32 405 | 32 963 |
| Выручка за предыдущий год | 18 605 | 19 627 | 19 708 | 19 255 | 15 882 | 16 097 | 16 959 | 13 023 | 15 699 | 16 948 | 16 654 | 16 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 113 | 18 391 | 18 639 | 18 463 | 15 505 | 15 195 | 16 420 | 12 604 | 14 764 | 15 301 | 15 751 | 16 003 |
| Выручка за отчетный год | 19 627 | 19 708 | 19 255 | 15 882 | 16 097 | 16 959 | 16 561 | 15 699 | 16 948 | 16 654 | 16 960 | 14 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 069 | 792 | 377 | 902 | 539 | 602 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 069 | 792 | 377 | 902 | 539 | 602 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 391 | 18 639 | 18 463 | 15 505 | 15 195 | 16 420 | 15 959 | 14 764 | 15 301 | 15 751 | 16 003 | 14 568 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 236 | 1 069 | 792 | 377 | 902 | 539 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 1 003 | 695 | 308 | 822 | 449 | 522 | 136 | 144 | 241 | 136 | 170 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | 14 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 68 | 112 | 79 | 86 | 92 | 94 | 136 | 144 | 241 | 136 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 1 166 | 1 003 | 695 | 308 | 822 | 449 | 87 | 136 | 144 | 241 | 136 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 16 | 2 | 15 | 10 | 6 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 86 | 68 | 112 | 79 | 86 | 92 | 87 | 136 | 144 | 241 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 293 | 1 005 | 867 | 578 | 242 | 749 | 386 | 294 | 640 | 1 346 | 500 | 659 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 161 | 136 | 117 | 66 | 73 | 63 | 38 | 159 | 157 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 136 | 117 | 66 | 73 | 63 | 88 | 159 | 157 | 162 | 162 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 005 | 867 | 578 | 242 | 749 | 386 | 434 | 640 | 1 346 | 500 | 659 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 005 | 867 | 578 | 242 | 749 | 386 | 434 | 640 | 1 346 | 500 | 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,0 % | -1,7 % | +1,8 % | -13,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,28 | 10,27 | 27,05 | 6,37 | 6,77 | 6,03 | 2,35 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,89 | 4,22 | 9,78 | 2,77 | 3,28 | 3,04 | 1,04 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,39 | 0,93 | 2,17 | 0,30 | 0,46 | 3,04 | 0,80 ▲ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,91 | 0,96 | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,66 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,29 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 6,0 % | 9,7 % | 5,4 % | 5,6 % | 0,9 % | 4,5 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | 7,9 % | 3,0 % | 3,9 % | -1,2 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 5,3 % | 10,6 % | 3,3 % | 4,2 % | -1,1 % | 2,2 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 5,8 % | 11,0 % | 3,9 % | 4,9 % | -1,3 % | 7,2 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,29 | 1,33 | 1,11 | 1,09 | 0,94 | 1,83 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 86 дн. | 74 дн. | 123 дн. | 135 дн. | — | 18 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 169 дн. | 185 дн. | 189 дн. | 178 дн. | 190 дн. | 56 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19.1 (компаний: 5651).