Финансы ОАО "НИИ "КОНТРОЛЬПРИБОР", Пенза
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 358 | 142 398 | 140 525 | 134 216 | 82 928 | 82 505 | 83 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 486 | 15 585 | 12 780 | 14 367 | 13 351 | 11 470 | 11 366 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 592 | 14 776 | 6 912 | 3 001 | 1 985 | 104 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 366 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 010 | 742 | 5 868 | 11 366 | 11 366 | 11 366 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 884 | 67 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 872 | 126 813 | 127 745 | 119 849 | 69 577 | 71 035 | 72 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 066 | 73 618 | 115 345 | 108 848 | 62 095 | 62 090 | 62 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 043 | 52 402 | 11 839 | 10 162 | 6 950 | 6 469 | 7 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 540 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 104 | 463 | 1 782 | 3 157 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 102 | 689 | 500 | 315 | 471 | 633 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 240 | 133 358 | 142 398 | 140 525 | 134 216 | 82 928 | 82 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 525 | 17 486 | 15 585 | 12 780 | 14 367 | 13 351 | 11 470 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 477 | 15 592 | 14 776 | 6 912 | 3 001 | 1 985 | 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 366 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 010 | 742 | 5 868 | 11 366 | 11 366 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 884 | 67 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 715 | 115 872 | 126 813 | 127 745 | 119 849 | 69 577 | 71 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 596 | 60 066 | 73 618 | 115 345 | 108 848 | 62 095 | 62 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 61 | 61 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 681 | 20 043 | 52 402 | 11 839 | 10 162 | 6 950 | 7 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 540 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 043 | 120 | 104 | 463 | 1 782 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 395 | 6 102 | 689 | 500 | 315 | 471 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 358 | 142 398 | 140 525 | 134 216 | 82 928 | 82 505 | 83 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 117 | 39 758 | 26 876 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 006 | 3 137 | 2 343 | 2 227 | 2 227 | 2 227 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 097 | 36 607 | 24 519 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 246 | 26 742 | 28 656 | 22 099 | 22 100 | 22 100 | 22 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 231 | 12 862 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 334 | 7 511 | 15 794 | 22 099 | 22 100 | 22 100 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 912 | 22 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 995 | 75 898 | 84 993 | 126 269 | 110 237 | 102 840 | 104 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 947 | 21 336 | 34 351 | 51 413 | 48 920 | 42 440 | 42 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 523 | 52 031 | 48 289 | 72 621 | 61 080 | 60 400 | 61 643 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 525 | 2 531 | 2 353 | 2 090 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 145 | 237 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 240 | 133 358 | 142 398 | 140 525 | 134 216 | 82 928 | 82 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 522 | 29 117 | 39 758 | 26 876 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 007 | 9 006 | 3 137 | 2 343 | 2 227 | 2 227 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 501 | 20 097 | 36 607 | 24 519 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 523 | 34 246 | 26 742 | 28 656 | 22 099 | 22 100 | 22 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 231 | 12 862 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 611 | 5 334 | 7 511 | 15 794 | 22 099 | 22 100 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 912 | 28 912 | 22 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 195 | 69 995 | 75 898 | 84 993 | 126 269 | 110 237 | 102 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 947 | 21 336 | 34 351 | 51 413 | 48 920 | 42 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 777 | 14 523 | 52 031 | 48 289 | 72 621 | 61 080 | 60 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 418 | 2 525 | 2 531 | 2 353 | 2 090 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 932 | 14 982 | 9 077 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 54 942 | 76 544 | 119 271 | 20 120 | 35 075 | 29 064 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 010 | 61 562 | 110 194 | 22 617 | 76 965 | 64 171 | |
| Выручка за отчетный год | 76 544 | 119 271 | 20 120 | 35 075 | 29 064 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 982 | 9 077 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 005 | 7 355 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 977 | 1 722 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 562 | 110 194 | 22 617 | 76 965 | 64 171 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 932 | 12 005 | 7 355 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 977 | 1 722 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 628 | 13 861 | 6 974 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | 1 712 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 060 | 5 956 | 5 673 | 843 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 561 | 24 563 | 4 314 | 7 234 | 9 383 | 150 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 973 | 13 813 | 6 801 | 3 289 | 150 | 2 409 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 086 | 5 628 | 13 861 | 6 974 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 95 | 1 712 | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 833 | 2 060 | 5 956 | 5 673 | 843 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 2 561 | 24 563 | 4 314 | 7 234 | 9 383 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 325 | 6 973 | 13 813 | 6 801 | 3 289 | 150 | 2 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 | 6 596 | 10 641 | 6 974 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 458 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 607 | 277 | 3 484 | 8 283 | 6 305 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 564 | 722 | 5 125 | 5 498 | |||
| Прочее за предыдущий год | 295 | 1 436 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 458 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 447 | 8 564 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 324 | 447 | 8 564 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 484 | 8 283 | 6 305 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 287 | 722 | 5 125 | 5 498 | |||
| Прочее за отчетный год | 295 | 1 436 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 596 | 10 641 | 6 974 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 596 | 10 641 | 6 974 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 022 | 116 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 479 | 6 596 | 10 641 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 022 | 116 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 007 | 9 006 | 3 137 | 2 343 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 501 | 20 097 | 36 607 | 24 519 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 522 | 29 117 | 39 758 | 26 876 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 006 | 3 137 | 2 343 | 2 227 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 097 | 36 607 | 24 519 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 117 | 39 758 | 26 876 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 596 | 16 510 | 2 022 | 116 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 596 | 16 510 | 2 022 | 116 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 596 | 10 641 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 596 | 10 641 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 869 | 794 | 116 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 869 | 794 | 116 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 228 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 228 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | 5 869 | 794 | 116 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 110 | 41 028 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 5 869 | 14 904 | 41 144 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 110 | 41 028 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 110 | 41 028 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | 5 869 | 794 | 116 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | 5 869 | 794 | 116 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 117 | 39 758 | 26 876 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 522 | 29 117 | 39 758 | 26 876 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 068 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 540 | 109 963 | 66 223 | 39 189 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 718 | 89 988 | 25 533 | 31 928 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 418 | 3 201 | 671 | 126 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 404 | 16 774 | 40 019 | 7 135 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 156 | 113 636 | 62 155 | 43 834 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 175 | 46 494 | 20 742 | 10 128 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 252 | 30 956 | 29 302 | 22 009 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 020 | 5 201 | 2 826 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | 525 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 709 | 30 805 | 8 760 | 11 697 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 341 | 5 014 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 | 159 890 | 679 | 7 721 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 341 | 19 055 | 679 | 4 385 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 412 | 2 050 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 683 | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 740 | 1 283 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 367 | 4 251 | 2 707 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 653 | 4 251 | 557 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 167 876 | 2 050 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 838 | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 352 | 17 134 | 94 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 572 | 130 679 | 9 392 | 14 461 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 572 | 130 679 | 9 392 | 14 461 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 220 | 113 545 | 9 992 | 14 367 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 830 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 253 | 112 715 | 9 992 | 14 367 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 967 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 463 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ |
| Активы | 83,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -42,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,51 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,84 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.