Финансы ООО "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Пенза
ООО "ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 478 172 | 229 003 000 | 165 534 000 | 1 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 442 | 28 485 000 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 442 | 28 485 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 320 730 | 200 518 000 | 165 534 000 | 1 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 113 | 15 761 000 | 28 000 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 1 332 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 943 | 183 367 000 | 165 506 000 | 1 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 662 | 58 000 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 575 534 | 478 172 000 | 229 003 000 | 165 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 392 | 157 442 000 | 28 485 000 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 392 | 157 442 000 | 28 485 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 416 142 | 320 730 000 | 200 518 000 | 165 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 125 | 130 113 000 | 15 761 000 | 28 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 000 | 1 332 000 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 355 | 188 943 000 | 183 367 000 | 165 506 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 662 | 1 662 000 | 58 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 478 172 | 229 003 000 | 165 534 000 | 1 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 624 077 | 1 626 416 000 | 1 624 426 000 | 1 628 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 618 429 | 618 429 000 | 618 429 000 | 618 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 005 648 | 1 007 987 000 | 1 005 997 000 | 1 010 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 575 534 | 478 172 000 | 229 003 000 | 165 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 616 245 | 1 624 077 000 | 1 626 416 000 | 1 624 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 618 429 | 618 429 000 | 618 429 000 | 618 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 997 816 | 1 005 648 000 | 1 007 987 000 | 1 005 997 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 6 246 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 742 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 907 000 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 999 | 12 488 000 | 3 767 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 414 | 261 074 000 | 927 000 | 167 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 093 | 1 999 000 | 12 488 000 | 927 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 421 | 5 414 000 | 261 074 000 | 58 761 |
| Прочее за предыдущий год | 101 779 000 | 2 922 000 | 3 644 | |
| Прочее за отчетный год | 101 779 | 2 922 000 | 3 644 000 | 4 072 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 194 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 194 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 194 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 105 194 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -105,2 млн ₽ | -251,5 млн ₽ | -61,5 млн ₽ | -168,1 млн ₽ |
| Активы | 478,2 млн ₽ | 229,0 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,15 млрд ₽ | -1,40 млрд ₽ | -1,46 млрд ₽ | -1,63 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,12 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,40 | -6,10 | -8,81 | -921,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,0 % | -109,8 % | -37,1 % | -9 520,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 130 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.