Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 836 | 62 395 | 109 931 | 72 890 | 85 917 | 89 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 122 | 22 307 | 28 535 | 24 423 | 22 255 | 16 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 22 187 | 28 455 | 24 383 | 22 255 | 16 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 962 | 120 | 80 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 714 | 40 088 | 81 396 | 48 467 | 63 662 | 72 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 871 | 5 702 | 5 403 | 4 377 | 4 452 | 6 764 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 33 584 | 75 910 | 43 732 | 59 201 | 65 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 742 | 802 | 83 | 358 | 9 | 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 398 | 47 837 | 62 152 | 109 931 | 72 890 | 85 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 383 | 13 121 | 22 307 | 28 535 | 24 423 | 22 255 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 961 | 22 187 | 28 455 | 24 383 | 22 255 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 383 | 160 | 120 | 80 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 015 | 34 715 | 39 845 | 81 396 | 48 467 | 63 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 651 | 5 871 | 5 702 | 5 403 | 4 377 | 4 452 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 28 842 | 33 341 | 75 910 | 43 732 | 59 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 065 | 2 | 802 | 83 | 358 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 836 | 62 395 | 109 931 | 72 890 | 85 917 | 89 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 240 | 59 732 | 67 455 | 68 111 | 71 224 | 60 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 596 | 2 663 | 42 477 | 4 778 | 14 693 | 29 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 680 | 1 300 | 1 300 | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 596 | 2 663 | 40 797 | 3 478 | 13 393 | 25 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 398 | 47 837 | 62 152 | 109 931 | 72 890 | 85 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 546 | 43 240 | 59 732 | 67 455 | 68 111 | 71 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 852 | 4 596 | 2 420 | 42 477 | 4 778 | 14 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 1 680 | 1 300 | 1 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 552 | 4 596 | 2 420 | 40 797 | 3 478 | 13 393 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 822 | 12 979 | 17 707 | 10 748 | 1 749 | 5 756 |
| Выручка за предыдущий год | 67 412 | 72 067 | 75 163 | 57 434 | 47 487 | 81 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 590 | 59 088 | 57 456 | 46 686 | 45 738 | 75 285 |
| Выручка за отчетный год | 72 067 | 75 163 | 57 434 | 47 487 | 81 041 | 36 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 979 | 17 707 | 10 748 | 1 749 | 5 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 979 | 17 707 | 10 748 | 1 749 | 5 756 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 088 | 57 456 | 46 686 | 45 738 | 75 285 | 52 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 822 | 12 979 | 17 707 | 10 748 | 1 749 | 5 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 597 | 17 176 | 8 231 | 1 099 | 5 147 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 551 | 421 | 6 | 793 | 8 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 394 | 1 082 | 2 938 | 656 | 1 402 | 2 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 934 | 12 597 | 17 176 | 8 231 | 1 099 | 5 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 551 | 421 | 6 | 793 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 888 | 394 | 1 082 | 2 938 | 656 | 1 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 335 | 11 694 | 16 492 | 7 723 | 657 | 3 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | 903 | 684 | 508 | 442 | 2 001 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 903 | 684 | 508 | 442 | 2 001 | 1 479 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 694 | 16 492 | 7 723 | 657 | 3 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 694 | 16 492 | 7 723 | 657 | 3 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 657 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | -10,5 млн ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 89,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,2 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 60,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,55 | 15,05 | 1,92 | 10,14 | 4,33 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,28 | 12,91 | 1,79 | 9,23 | 4,03 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,25 | 0,30 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,96 | 0,61 | 0,93 | 0,83 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,04 | 0,63 | 0,07 | 0,21 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | 26,4 % | 7,0 % | 0,9 % | 3,7 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % | 27,6 % | 11,4 % | 1,0 % | 4,4 % | -17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 35 дн. | 22 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.