Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-СЕРВИС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 326 | 3 618 | 3 329 | 3 143 | 2 893 | 2 815 | 2 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 326 | 3 618 | 3 329 | 3 143 | 2 893 | 2 815 | 2 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 794 | 2 983 | 2 833 | 2 663 | 2 646 | 2 614 | 2 242 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 543 | 488 | 449 | 246 | 201 | 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 92 | 8 | 31 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 024 | 3 326 | 3 618 | 3 329 | 3 143 | 2 893 | 2 815 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 024 | 3 326 | 3 618 | 3 329 | 3 143 | 2 893 | 2 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 395 | 2 794 | 2 983 | 2 833 | 2 663 | 2 646 | 2 614 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 448 | 543 | 488 | 449 | 246 | 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 84 | 92 | 8 | 31 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 326 | 3 618 | 3 329 | 3 143 | 2 893 | 2 815 | 2 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 | 289 | 303 | 327 | 357 | 386 | 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 276 | 290 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 093 | 3 329 | 3 026 | 2 816 | 2 536 | 2 429 | 1 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 093 | 3 329 | 3 026 | 2 816 | 2 536 | 2 329 | 1 911 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 024 | 3 326 | 3 618 | 3 329 | 3 143 | 2 893 | 2 815 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 | 233 | 289 | 303 | 327 | 357 | 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 | 276 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 847 | 3 093 | 3 329 | 3 026 | 2 816 | 2 536 | 2 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 847 | 3 093 | 3 329 | 3 026 | 2 816 | 2 536 | 2 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 380 | 517 | 399 | 33 | 43 | 30 | 33 |
| Выручка за предыдущий год | 1 235 | 671 | 592 | 333 | 306 | 218 | 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 145 | 154 | 193 | 300 | 263 | 188 | 260 |
| Выручка за отчетный год | 671 | 592 | 333 | 306 | 218 | 293 | 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 325 | 43 | 30 | 33 | 45 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 33 | 43 | 30 | 33 | 45 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 309 | 292 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 598 | 193 | 8 | 263 | 188 | 260 | 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 90 | 33 | 43 | 30 | 33 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 444 | 309 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 71 | 19 | 30 | 21 | 36 | 45 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 22 | 17 | 13 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 66 | 71 | 19 | 30 | 21 | 36 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 3 | 3 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 16 | 22 | 17 | 13 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 53 | 56 | 14 | 24 | 17 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 13 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 56 | 14 | 24 | 17 | 29 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 56 | 14 | 24 | 17 | 29 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 327 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 8,61 | 7,10 | 6,29 | 4,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 4,8 % | 7,5 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 696 дн. | 5 137 дн. | 3 670 дн. | 2 305 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.