Финансы ООО НПФ "ГЕМУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГЕМУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 706 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 706 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 045 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 942 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 940 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 810 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 706 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 769 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 489 |
| Выручка за предыдущий год | 151 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 097 |
| Выручка за отчетный год | 52 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 646 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 556 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 465 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 52,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | -7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.